Wie können Unternehmen KI-gestütztem Zahlungsbetrug wirksam vorbeugen?

Entscheidend ist der Wandel von reaktiver Betrugserkennung hin zu proaktivem Kontroll-Design. Dazu gehören automatisierte Prüfmechanismen, das Vier-Augen-Prinzip und verhaltensbasierte Anomalieerkennung (engl. Ananomaly Dection) direkt im Zahlungsprozess. Teams, die ihre Kontrollen kontinuierlich testen und anpassen, sind am besten gegen KI-gestützte Social-Engineering- und CEO-Fraud-Angriffe gewappnet.

Wie verbessert KI die Genauigkeit der Liquiditätsplanung?

KI automatisiert die Datensammlung über Banken und ERPs, nutzt verschiedene Prognosemodelle und lernt fortlaufend aus Abweichungen zwischen Ist- und Forecast-Daten. Dieser selbstoptimierende Prozess erhöht die Prognosegenauigkeit, -frequenz und Entscheidungsgeschwindigkeit für komplexe Treasury-Umgebungen.

Was sind die Voraussetzungen für eine KI-basierte Liquiditätsplanung?

Das A und O der KI-gestützten Liquiditätsplanung ist die Datenbasis. Diese muss mindestens drei Jahre zurückreichen und mit ausreichend Details zu den historischen Cashflows ausgestattet sein, damit diese vom Algorithmus erkannt und die Cash-Bewegungen zur richtigen Planungskategorie zugeordnet werden können. Um präzise Forecast mit KI zu erstellen, wird zudem das entsprechende Know-How benötigt. Sofern dieses Wissen in Ihrem Team selbst nicht vorhanden ist, benötigen Sie dafür externe Beratende oder eine Software-Lösung, wie beispielsweise Nomentia Cash Flow Forecasting.

Wieviel Historie sollte man mindestens haben, damit die Nutzung Sinn macht?

Es wird empfohlen, mindestens drei Jahre Historie zu haben, um genaue Prognosen und Analysen durchführen zu können. Eine häufige Fehlannahme ist hier, dass man bei einem Vorsagezeitraum von X-Zeiteinheiten, 3X als Historie benötigt. Das ist falsch. Auch wenn man beispielsweise nur 13 Wochen vorhersagt, wird ein Zeitraum von drei Jahren benötigt, um Saisonalitäten und Ausreißer erkennen zu können. Als Extrembeispiel: Möchte man beispiels weise Woche 4 vorhersagen und dies auf Basis von 3 Ist-Wochen, erkennt man sofort, dass das nicht sinnvoll ist, weil keinerlei untermonatliche Saisonalität aus Vorjahren zur Verfügung steht und die Datenmenge viel zu gering ist.

Woher kommen die Ist-Daten für die Planung?

Im Idealfall können die Daten mittels Belegkettenanalyse aus dem ERP-System abgeleitet werden. Das ist die beste Option, da die Daten aus dem System bereits mit den Details versehen sind, die bei der Kategorisierung der Zahlungsdaten benötigt werden. Vor allem in einer heterogenen ERP-Landschaft oder wenn mit ERP-Systemen gearbeitet wird, die Transaktionen nicht klassifizieren, ist eine Belegkettenanalyse aber oft nicht möglich und es muss auf eine zweite Variante zurückgegriffen werden, bei der die Daten aus Kontoauszügen übernommen werden. Bei dieser Methode können Verwendungszwecke Aufschluss über die Kategorie des Zahlungstroms geben, doch die Detailtiefe ist im Vergleich zur Belegkettenanalyse viel beschränkter.

Wie wählt man die richtigen Modelle für die Planung aus?

Nomentia bietet eine automatische Vorauswahl der Modelle basierend auf den Daten und Anforderungen. Anwender können jedoch auch manuell Modelle ausschließen oder hinzufügen. Die getroffenen Annahmen zu den gewählten Modellen (Saisonalität, Feiertagsabhängigkeit, etc.) werden in einem Bericht übersichtlich dargestellt.

Wie wird ‚overfitting‘ bei den Modellen verhindert?

Das Risiko, dass ein Modell die Trainingsdaten „auswendig“ lernt und auf diese Weise nicht in der Lage ist, auf neue Daten zu verallgemeinern, wird durch die Validierung der Modelle mit historischen Daten und die Auswahl des am besten geeigneten Modells verhindert. Ein wesentlicher Faktor ist hier auch die Auswahl der Parameter für die Modelle, die über ein eigenes neuronales Netzwerk ermittelt werden.

Wie lange dauert mit KI die Berechnung eines Forecasts?

Die Berechnungszeit hängt von der Datenmenge und der Komplexität der Modelle ab. In der Regel dauert es jedoch nur wenige Minuten pro Firma und Kategorie.

Birgt die Nutzung von KI für die Liquiditätsplanung ein Datenschutzrisiko?

Die Art von KI, die bei der Liquiditätsplanung zum Zuge kommt – auch Predictive Analytics genannt – basiert auf ausgewählten historischen Zahlungsdaten und Algorithmen, die darin Muster erkennen. Erfolgt die KI-basierte Planung anhand einer Software-Lösung, sind die Algorithmen im System vorprogrammiert und die Berechnung der Liquiditätsprognosen erfolgt im System selbst. Die sensiblen Cashflow-Daten werden also in der sicheren Umgebung der Lösung verarbeitet und nicht an externe dritte Anbieter weitergegeben.

Wie nachvollziehbar sind die mit KI erstellten Prognosen?

Einige Anbieter KI-basierter Liquiditätsplanung, darunter Nomentia, bieten graphische Darstellungen, die die für die Prognosen miteinbezogenen Faktoren aufschlüsseln. Dies schafft Transparenz darüber, wie die Berechnung der Forecasts zustande gekommen ist und macht diese nachvollziehbarer. Nomentia bietet zudem pro Prognose jeweils einen detaillierten Bericht zu den berücksichtigten internen und externen Faktoren, der Beobachtungen und Trends aufzeigen kann, die ein Treasurer von bloßem Auge möglicherweise nicht erkennen könnte, und sorgt somit für ein tieferes Verständnis von den verschiedenen Einflussfaktoren.

Kann KI das Zahlungsverhalten einzelner Kreditoren erkennen oder erfolgt das pauschal?

Das Zahlungsverhalten kann mit KI für jeden einzelnen Kreditor erkannt werden. Bei geringen Datenmengen erfolgt aber oft eine Clusterung von ähnlichen Kreditoren, nach Ländern, etc.

Was sind Best Practices für das Management von Cash Pools in einem zentralisierten Treasury?

Effektives Cash Pooling erfordert klare Governance, transparente Intercompany-Vereinbarungen und die Automatisierung über ein Treasury-Management-System. Treasurer sollten Teilnahme- und Spielregeln definieren, Zins- und Verrechnungspolitiken festlegen und Salden täglich überwachen, um die Liquidität zu optimieren und gleichzeitig die Compliance und die Prüfungsfähigkeit sicherzustellen.

Wie können Unternehmen Liquiditätsrisiken wirksam mindern?

Die Begrenzung von Liquiditätsrisiken beginnt mit klarer Transparenz über aktuelle Cash-Positionen, belastbaren Liquiditätsprognosen und durchdachten Notfallplänen. Treasurer sollten regelmäßig Stresstests für unterschiedliche Szenarien durchführen, Finanzierungsquellen diversifizieren und Liquiditätspuffer gezielt an Geschäftsstrategie und Marktrisiken ausrichten, um auch bei hoher Volatilität handlungsfähig zu bleiben.

Für globale Unternehmen, die ihr Cash Management zentralisieren und Kontrolle und Transparenz über ihre Zahlungsvorgänge erreichen möchten, ist eine Inhouse Bank die naheliegende Wahl. Doch was genau ist eine Inhouse Bank und welche Kernfunktionen erfüllt sie? Und wie zentralisiert sie die Kontrolle des Cash Managements? Auf diese Fragen sowie auf die Vorteile von In-House-Bank Software gehen wir im folgenden Artikel ein und erläutern, wie sie bei der Verwaltung von Intercompany-Transaktionen und -Darlehen helfen kann. Lesen Sie weiter, um mehr über die wichtigsten Funktionen zu erfahren, auf die Sie bei der Auswahl einer Inhouse-Bank-Software achten sollten.

Wie können Unternehmen die Kontrolle über ihr Cash behalten? Dieser Artikel befasst sich mit den größten Liquiditätsherausforderungen, mit denen moderne Unternehmen konfrontiert sind, und erklärt, warum das Liquiditätsmanagement heute eine Top-Priorität im Treasury ist. Von Problemen bei der Kontrolle der Cashflows bis hin zu technologischen Lücken werden die wesentlichen Punkte behandelt, die CFOs und Treasury-Teams kennen müssen, um Fragen wie zum Beispiel die folgenden beantworten zu können: Warum ist das Liquiditätsmanagement so dringend geworden? Wie können Unternehmen ihre liquiden Mittel in unvorhersehbaren Märkten kontrollieren? Und welche Lösungen können wirklich etwas bewirken? Wir erläutern wichtige Tools und Technologien, die die Transparenz und Widerstandsfähigkeit des Cashflows verbessern, und gehen auf technologische Lücken ein, die der erfolgreichen Steuerung des Cashflows im Wege stehen. Erhalten Sie praktische Lösungsansätze, um diese Lücken zu schließen, Umsetzungshindernisse zu überwinden und ein Cash Management aufzubauen, das sich an Marktschwankungen anpasst.

Was sind die ersten Schritte zum Aufbau eines Plans für das Liquiditätsmanagement?

Beginnen Sie damit, alle Ein- und Auszahlungen über Gesellschaften und Banken hinweg zu erfassen. Definieren Sie Kennzahlen für die Liquidität, zentralisieren Sie die Datensammlung und automatisieren Sie die Transparenz über ein TMS oder Reporting-Tool. Darauf aufbauend etablieren Sie Forecasting-Routinen und Governance-Strukturen, um Ihre Liquidität langfristig zu steuern und Stabilität zu sichern.

In der modernen Geschäftswelt verlangen Fragen wie „Wie viel Bargeld werden wir am Monatsende zur Verfügung haben?“, „Wann müssen wir unsere Kreditlinien in Anspruch nehmen?“ und „Können wir es uns leisten, in neue Projekte oder Ausrüstung zu investieren?“ nach konkreten, präzisen Antworten. Dabei sind genaue Liquiditäts- und Cashflow-Prognosen das Herzstück der Finanzplanung. In diesem Artikel erfahren Sie, warum eine akkurate Liquiditätsplanung von elementarer Bedeutung ist, was Sie dafür brauchen, warum Excel nicht mehr ausreicht und Ihr Unternehmen ein Tool zur Liquiditätsplanung benötigt.

In diesem Artikel stellen wir die besten Payment Factory-Anbieter für das Jahr 2025 vor und beantworten Fragen rund um die Auswahl einer Lösung. Dabei gehen wir zuerst auf Fragen ein wie: Welche Herausforderungen kann eine Payment Factory lösen und welche Vorteile bringt sie mit sich? Warum ist eine Payment Factory besser als die Zahlungsabwicklung über Bankportale? Welche Schritte sollten Sie bei der Auswahl des Anbieters beachten? Welche Funktionen sind relevant für verschiedene Arten von Unternehmen? Wie erstellen Sie einen Business Case für die Investition in eine Zahlungslösung? Und schließlich ganz am Ende des Artikels: welche sind 2025 die besten Anbieter?

Welche Cash-Management-Trends prägen das Jahr 2025?

Treasury-Teams konzentrieren sich auf Liquiditätstransparenz, Automatisierung und Echtzeitdatenanalysen. Zentrale Cash-Prozesse, Payment Hubs und KI-gestütztes Forecasting steigern Effizienz und Kontrolle – und stärken die Widerstandsfähigkeit in einem volatilen Marktumfeld.

Warum sind Intercompany-Transaktionen für Unternehmen wichtig?

Intercompany-Transaktionen ermöglichen es Muttergesellschaften und Tochtergesellschaften, Waren, Dienstleistungen, Finanzierungen und geistiges Eigentum konzernintern auszutauschen. Sie sind entscheidend für Effizienz und Steuerkonformität, müssen jedoch sorgfältig dokumentiert, marktgerecht bepreist und in der Konzernberichterstattung eliminiert werden, um Fehler oder regulatorische Probleme zu vermeiden.

In einem kürzlich geführten Interview sprach Jukka Sallinen, CEO von Nomentia, über die sich schnell verändernde Landschaft des Cash Managements in Unternehmen. Er betonte wichtige Faktoren wie technologische Fortschritte, wirtschaftliche Volatilität und sich ändernde regulatorische Rahmenbedingungen, die die Zukunft des Cash Managements und der Geschäftstätigkeit prägen. Er betonte die zunehmende Rolle von Automatisierung, künstlicher Intelligenz und anderen aufkommenden Technologien, wies aber auch darauf hin, dass diese Innovationen zwar erhebliche Chancen bieten, es für Unternehmen jedoch unerlässlich ist, sich weiterhin an soliden Finanzgrundsätzen zu orientieren. Laut Sallinen ist es für die Wettbewerbsfähigkeit entscheidend, diese Veränderungen anzunehmen, aber langfristiger Erfolg hängt davon ab, Innovation mit umsichtigem Finanzmanagement in Einklang zu bringen.

Wie kann ein Payment Hub die Zahlungssicherheit erhöhen?

Ein Payment Hub zentralisiert alle Zahlungsströme und setzt Sicherheitsmechanismen wie Benutzer-Authentifizierung, Funktionstrennung, Transaktionsmonitoring und Audit-Trails um. Dadurch sinkt das Betrugsrisiko, Auffälligkeiten werden schneller erkannt, Compliance-Anforderungen eingehalten und sensible Finanzdaten über alle angebundenen Banken und ERPs hinweg geschützt.

Die zunehmende Häufigkeit von Betrug bei der Zahlung von Verbindlichkeiten zwingt Treasurerinnen und Cash Manager, sich vermehrt mit der Frage um die Prävention von Zahlungsbetrug zu beschäftigen. Dieser Artikel skizziert die aktuelle Landschaft des Zahlungsbetrugs und zeigt anhand von Beispielen aus der Praxis, wie Sie mit Nomentias Payment Process Controls-Lösung externen und internen Zahlungsbetrug erkennen und stoppen können. Erfahren Sie mehr über Best Practices zur Verhinderung von Zahlungsbetrug und über umsetzbare Schritte zu einer optimierten Zahlungsabwicklung.

1. Was ist eine Payment Factory und wie funktioniert sie?

Eine Payment Factory konsolidiert alle Zahlungsaktivitäten in einem einzigen System. Anstatt mit mehreren Tools oder Plattformen für verschiedene Zahlungen zu arbeiten, können Unternehmen alles von einem Ort aus erledigen. Sie vereinfacht Zahlungsprozesse durch die Automatisierung von Aufgaben wie Zahlungsfreigaben und Abstimmungen. Mit einer Payment Factory haben Unternehmen einen besseren Überblick über ihre Finanztransaktionen. Sie können Zahlungen einfach nachverfolgen, Cashflow-Trends überwachen und Berichte erstellen, um Einblicke in ihre Unternehmensfinanzen zu erhalten. Moderne Payment Factories sind so konzipiert, dass sie sich nahtlos in bestehende Buchhaltungs- oder ERP-Systeme integrieren lassen. Dies bedeutet eine minimale Unterbrechung bestehender Arbeitsabläufe und einen einfacheren Zugriff auf Finanzdaten über verschiedene Plattformen hinweg. platforms. Wir haben hier ausführlich darüber geschrieben, wie Payment Factories funktionieren.

2. Welche Vorteile bietet die Nutzung einer Payment Factory für mittelständische Unternehmen?

Wir haben hier die Vorteile von Payment Factories behandelt. Kurz gesagt kann die Nutzung einer Payment Factory für kleine KMU mehrere Vorteile bieten: Payment Factories können KMU dabei helfen, die mit der Zahlungsabwicklung verbundenen Kosten zu senken, indem sie Zahlungsabläufe optimieren, Aufgaben automatisieren und manuelle Fehler minimieren. Unternehmen können so Kosten für Arbeitsaufwand, Papier, Porto und andere Ausgaben sparen. Payment Factories sind außerdem mit robusten Sicherheitsfunktionen ausgestattet, die vor Betrug und Fehlern schützen. Weitere Informationen zur Betrugs- und Fehlerprävention finden Sie hier.

3. Wie kann eine Payment Factory mir helfen, die Zahlungsprozesse zu optimieren?

Payment Factories automatisieren den Zahlungsprozess, wodurch Zeit für die manuelle Dateneingabe gespart wird. Payment Factories ermöglichen es KMU auch, anpassbare Workflows für Zahlungsgenehmigungen einzurichten, wodurch sichergestellt wird, dass Zahlungen vor der Verarbeitung von den entsprechenden Mitarbeitenden überprüft und genehmigt werden. Payment Factories optimieren zudem den Buchungsprozess durch automatischen Zahlungsabgleich. Dies spart Zeit bei manuellen Abgleichaufgaben und reduziert das Risiko von Unstimmigkeiten in Finanzunterlagen. Payment Facotires ermöglichen es zudem, Zahlungen in Echtzeit zu verfolgen. Dies bietet Transparenz über den Status von Zahlungen und ermöglicht es Unternehmen, überfällige Rechnungen nachzuverfolgen oder Zahlungsprobleme umgehend zu erkennen. Nomentia Payments ermöglicht eine vollständige Anpassung der Workflows für die Zahlungsfreigabe, einschließlich der durchgängigen Verarbeitung oder der Anforderung mehrerer Genehmigungen, wodurch eine überlegene Sicherheit gewährleistet wird.

4. Sind Payment Hubs mit meinem bestehenden Buchhaltungs- oder ERP-System kompatibel?

Moderne Payment Hubs sind mit Integrationsfunktionen ausgestattet, die eine nahtlose Verbindung mit verschiedenen Systemen wie ERP-Software ermöglichen. Sie verwenden APIs (Application Programming Interfaces) oder vorgefertigte Konnektoren, um den Datenaustausch zwischen Systemen zu erleichtern. Weitere Informationen zu den Integrationsmöglichkeiten von Nomentia finden Sie hier. In Fällen, in denen eine Payment Factory noch nicht über eine eingebaute Integration mit einem bestimmten Buchhaltungs- oder ERP-System verfügt, können maßgeschneiderte Integrationslösungen entwickelt werden. Nach der Integration synchronisieren Payment Factories die Daten in Echtzeit oder in festgelegten Intervallen mit dem Buchhaltungs- oder ERP-System. Dadurch wird sichergestellt, dass Zahlungsinformationen, Rechnungen und Finanzunterlagen in beiden Systemen auf dem neuesten Stand sind. Nomentia kann über API oder SFTP in jedes ERP-System integriert werden, darunter SAP, Oracle, Microsoft, Sage, NetSuite und viele mehr. Erfahren Sie hier mehr über die Integrationsmöglichkeiten von Nomentia.

5. Welche sind die wichtigsten Konnektivitätsoptionen für Payment Hubs für KMU?

Für KMU sind die wichtigsten Konnektivitätsoptionen für Payment Hubs diejenigen, die Flexibilität, Zuverlässigkeit und einfache Integration bieten. Die Integration von Application Programming Interfaces (APIs) ermöglicht es Unternehmen, ihren Payment Hub direkt mit anderen von ihnen verwendeten Softwareanwendungen zu verbinden. APIs bieten eine standardisierte Möglichkeit für die Echtzeit-Kommunikation zwischen verschiedenen Systemen und ermöglichen so einen nahtlosen Datenaustausch. Payment Factories sollten dateibasierte Konnektivitätsoptionen unterstützen, die es ermöglichen, Zahlungsdateien in bestimmten Formaten hochzuladen. Dateibasierte Konnektivität ist zwar nicht so echtzeitfähig wie API-Integrationen, aber dennoch wertvoll für KMU mit Bedarf an Stapelverarbeitung oder begrenzten Integrationsmöglichkeiten. Durch die direkte Integration mit Banken können Unternehmen Zahlungen initiieren, Transaktionen abgleichen und Kontostände direkt über die Benutzeroberfläche der Payment Factory einsehen.

6. Wie viel kostet eine Payment Factory?

Die Kosten für die Implementierung und Nutzung einer Payment Factory können je nach Anbieter, enthaltenen Funktionen, Transaktionsvolumen und erforderlichen Zusatzleistungen variieren. Einige Anbieter von Payment Factories erheben eine einmalige Einrichtungsgebühr, um Ihr Unternehmen in ihre Plattform aufzunehmen. Diese Gebühr deckt die Erstkonfiguration, Schulung und Integration in Ihre bestehenden Systeme ab. Die meisten Payment Hubs arbeiten zudem mit einem abonnementbasierten Preismodell, bei dem Sie eine monatliche oder jährliche Gebühr für den Zugang zur Plattform zahlen. Wenn Sie Anpassungen oder maßgeschneiderte Lösungen benötigen, um Ihren spezifischen Geschäftsanforderungen gerecht zu werden, können zusätzliche Gebühren für die Entwicklungsarbeit anfallen. Die Anpassungsgebühren variieren je nach Komplexität der Anforderungen und dem Zeitaufwand für deren Umsetzung. Die Integration der Payment Factory in Ihre bestehenden Buchhaltungs- oder ERP-Systeme kann mit zusätzlichen Kosten verbunden sein, insbesondere wenn maßgeschneiderte Integrationslösungen erforderlich sind. Möchten Sie mehr erfahren? Kontaktieren Sie uns hier.

7. Was sind die wichtigsten Schritte bei der Implementierung einer Payment Factory?

Die Implementierung einer Payment Factory umfasst mehrere wichtige Schritte. Zunächst müssen Unternehmen eine gründliche Bewertung ihrer aktuellen Zahlungsprozesse und -anforderungen durchführen. Dann sollten sie eine geeignete Payment-Factory-Lösung und einen geeigneten Anbieter auswählen. Nach der Auswahl umfasst der Implementierungsprozess in der Regel die Systemkonfiguration, die Datenmigration, Tests, Schulungen und schließlich die Inbetriebnahme. Nach der Implementierung sind fortlaufender Support und Optimierung unerlässlich. Erfahren Sie hier mehr über die Implementierung einer Payment Factory.

Warum wechseln Unternehmen von Online-Banking-Portalen auf Payment Hubs?

Banking-Portale erfordern manuelle Logins, zahlreiche Tokens und bieten nur fragmentierte Transparenz, was Fehler, Betrugsrisiken und Arbeitsaufwand erhöht. Ein Payment Hub zentralisiert Zahlungen über alle Banken, automatisiert Prozesse, integriert Sicherheitsprüfungen und schafft Echtzeit-Transparenz – so werden Treasury-Prozesse schneller, sicherer und skalierbarer.

1. Was sind die größsten Herausforderungen bei der Implementierung eines Payment Hubs?

Unternehmen sehen sich häufig mit Herausforderungen konfrontiert, die mit der Integration des Payment Hub in bestehende Systeme zusammenhängen, z. B. komplexe Netzwerkeinrichtungen und manuelle Prozesse. Das Aushandeln von unterschiedlichen Protokollen, Schnittstellen und Verbindungen mit Banken ist eine weitere komplexe Aufgabe. Ein klares Verständnis davon, wie die Zahlungsprozesse nach der Implementierung aussehen sollen und der Art und Weise, wie der Payment Hub die Probleme löst, kann die Risiken mindern. Um die Herausforderungen bei der Implementierung eines Payment Hubs zu meistern, empfehlen wir diesen Artikel über die Implementierung eines globalen Payment Hubs.

2. Was sind die kritischen Faktoren für eine erfolgreiche Payment Hub-Einführung?

Eine erfolgreiche Implementierung erfordert eine sorgfältige Planung, eine effektive Einbindung der Stakeholder und eine umfassende Schulung. Es ist wichtig, klare Ziele festzulegen, die Anforderungen zu priorisieren und den richtigen Anbieter oder die richtige Lösung auszuwählen. Die Zusammenarbeit mit erfahrenen Fachleuten hilft bei der Bewältigung von Herausforderungen und gewährleistet einen reibungslosen Übergang. Darüber hinaus sind robuste Testverfahren und fortlaufender Support für den Erfolg nach der Implementierung unerlässlich.

3. Welches sind die wichtigsten Beteiligten bei der Einführung eines Payment Hubs?

Die Beteiligten, darunter die Finanzabteilung, die IT-Abteilung, das Beschaffungsabteilung und die Geschäftsleitung, spielen eine entscheidende Rolle bei der Durchführung des Implementierungsprozesses. Die effektive Kommunikation von Projektzielen und -vorgaben sowie die Gewinnung von Zustimmung und Unterstützung durch die Beteiligten ist von entscheidender Bedeutung. Die Bildung eines funktionsübergreifenden Projektteams gewährleistet die Abstimmung der Ziele und Anforderungen und führt so zum Projekterfolg.

Extra: Was ist der Schlüssel zu einer erfolgreichen Payment Hub-Implementierung?

Erfahrene Experten bieten unschätzbare Unterstützung, indem sie ihr umfangreiches Wissen über Branchenstandards und ihre praktische Erfahrung mit Payment Hub-Implementierungen nutzen. Sie bieten Anleitung zu bewährten Verfahren, helfen bei der Identifizierung potenzieller Herausforderungen und bieten maßgeschneiderte Lösungen für die Anforderungen des Unternehmens. Ihre Expertise fördert die Zusammenarbeit, minimiert Risiken und führt letztendlich zu einer erfolgreichen Implementierung und verbesserten Effizienz. Wenn Sie mehr über die Expertise von Nomentia erfahren möchten, nehmen Sie hier Kontakt auf.

In einem kürzlich geführten Interview sprach Jukka Sallinen, CEO von Nomentia, über die zunehmende Beliebtheit von Payment Factories bei finnischen Unternehmen und hob wertvolle Erkenntnisse hervor, die sich aus diesem Trend für Unternehmen weltweit ableiten lassen. Da Back-Office-Ressourcen statisch bleiben, während Anforderungen weiter steigen, betonte Sallinen die Notwendigkeit für Unternehmen, ihre Ressourcen effizienter zu nutzen. Durch die Automatisierung von Routineaufgaben können Unternehmen qualifizierte Fachkräfte für strategische Initiativen freisetzen, die die Wettbewerbsfähigkeit steigern und ein nachhaltiges Wachstum unterstützen. Bei dieser Umstellung sind finnische Unternehmen führend und setzen einen Maßstab für globale Unternehmen, die sich um eine Verbesserung der operativen Effizienz und der strategischen Auswirkung bemühen.

Wie ermöglicht Nomentia den Zugang zu SWIFT über Business Connect?

Mit Business Connect übernimmt Nomentia Onboarding, Sicherheit und Compliance-Anforderungen von SWIFT, sodass Unternehmen keine Token, Zertifikate oder eigene Administration mehr managen müssen. So gelingt eine schnellere Einrichtung, nahtlose Integration in Treasury-Systeme und sichere globale Bankanbindung über die SWIFT Alliance Cloud.

Wie wirkt sich Payment-Zentralisierung auf die operative Effizienz aus?

Die Zentralisierung von Zahlungen führt fragmentierte Prozesse auf einer gemeinsamen Plattform zusammen. Dadurch sinkt der manuelle Aufwand und das Fehlerrisiko, das in dezentralen Systemen häufig auftritt. Diese Effizienzsteigerung ermöglicht schnellere Transaktionsverarbeitung, standardisierte Workflows und Skaleneffekte im Zahlungsverkehr. Letztlich werden Ressourcen frei, die statt in Verwaltungsaufgaben in strategische Initiativen investiert werden können.

Welche Herausforderungen können bei der Einführung einer zentralisierten Payment-Struktur auftreten?

Unternehmen, die Payment-Zentralisierung umsetzen, müssen mit typischen Herausforderungen rechnen: Widerstand gegen Veränderungen in dezentralen Einheiten, die an Autonomie gewöhnt sind Unterschiedliche regulatorische Anforderungen in verschiedenen Ländern Technische Komplexität bei der Integration bestehender IT- und ERP-Systeme Notwendigkeit eines starken Change-Managements, um Akzeptanz zu schaffen Diese Herausforderungen lassen sich mit sorgfältiger Planung, frühzeitiger Einbindung relevanter Stakeholder und einer schrittweisen Implementierung erfolgreich bewältigen.

Wie unterstützt Payment-Zentralisierung die Compliance im grenzüberschreitenden Zahlungsverkehr?

Zentralisierte Zahlungssysteme schaffen einen einheitlichen Rahmen, um globale Richtlinien und Prozesse konsistent umzusetzen. Dadurch wird sichergestellt, dass alle regulatorischen Anforderungen in den jeweiligen Ländern eingehalten werden. Unternehmen profitieren von einer besseren Überwachung und Nachverfolgung von Transaktionen, einer stärkeren Einhaltung internationaler Zahlungsstandards und erhöhter Transparenz. So lassen sich Compliance-Risiken minimieren und einheitliche Governance-Strukturen weltweit sicherstellen.

Wie lässt sich der ROI einer Payment-Zentralisierung messen?

Die Bewertung des Return on Investment (ROI) umfasst quantitative und qualitative Faktoren: Quantitativ: Einsparungen bei Transaktionsgebühren, kürzere Bearbeitungszeiten, optimiertes Cashflow-Management. Qualitativ: Besseres Risikomanagement, fundiertere Entscheidungsprozesse und gestärktes Vertrauen interner und externer Stakeholder. Darüber hinaus kann der ROI auch immaterielle Vorteile umfassen – etwa bessere Beziehungen zu Lieferanten, höhere Zuverlässigkeit im Zahlungsverkehr und eine gestärkte Unternehmensreputation.

Welche Faktoren sollten Unternehmen berücksichtigen, bevor sie ihre Zahlungsprozesse zentralisieren?

Vor der Einführung einer zentralisierten Payment-Struktur sollten Unternehmen Folgendes prüfen: Internationale Präsenz und operative Vielfalt Komplexität der bestehenden Zahlungslandschaft Skalierbarkeit und Flexibilität der neuen Lösung Balance zwischen zentraler Kontrolle und lokaler Autonomie Investitions- und Betriebskosten Verfügbarkeit von Fachpersonal für Betrieb und Wartung Diese Überlegungen helfen, eine Lösung zu wählen, die sowohl strategisch sinnvoll als auch langfristig tragfähig ist.

Wie können Unternehmen ihr Aval-Management verbessern?

Durch die zentrale Verwaltung aller Garantien erhalten Treasurer vollständige Transparenz über Exposures, Limite und Laufzeiten im gesamten Konzern. Automatisierte Freigabeprozesse, digitale Dokumentation und die Integration mit Banken oder Versicherern sichern die Compliance und reduzieren manuelle Risiken – so wird das Garantie-Portfolio aktiv gesteuert statt nur verwaltet.

Wie unterstützt ein TMS physisches Cash Pooling und Target Balancing?

Ein Treasury Management System (TMS) automatisiert Sweeps und Tops über Konzernkonten, setzt Salden-Toleranzen und ordnet Transaktionen den In-House-Bank-Konten zu. Dadurch entsteht Echtzeit-Transparenz, manueller Aufwand sinkt, Mehrwährungs-Setups werden unterstützt und Intercompany-Darlehen mit Zinsberechnung korrekt abgebildet.

Worauf sollten Treasurer bei Banken mit Premium-APIs achten?

Treasurer sollten prüfen, ob die APIs Echtzeit-Einblick in Cash-Bestände bieten, regelmäßige Zahlungen und Abstimmungen automatisieren, mehrere Banken integrieren und Richtlinienkontrollen (z. B. Limits, Ausnahmen) unterstützen. Ebenso wichtig sind verlässlicher Support, Service Level Agreements und einfache Anbindung – damit die API wirklich als Business-Werkzeug funktioniert, nicht nur als Technologie.

Wie liefern POBO & COBO konkreten Mehrwert in der zentralisierten Treasury-Funktion?

POBO & COBO ermöglichen es, Zahlungen und Einzüge über eine zentrale Einheit abzuwickeln, was Prozesse verschlankt, Kosten senkt und Transparenz erhöht. Sie reduzieren die Anzahl von Bankpartnern, verbessern die Liquiditätssicht, verringern das Devisen- und Betrugsrisiko und zentralisieren Kontrollmechanismen und Automatisierung im Treasury.

Wie verbessert die Automatisierung des Cash Managements die Treasury-Prozesse?

Automatisierung verschlankt Liquidität, Zahlungen, Forecasting und Risikomanagement, indem manueller Aufwand und Fehler reduziert werden. Sie schafft Echtzeit-Transparenz, stärkt den Betrugsschutz, erleichtert die Compliance und gibt dem Treasury-Team mehr Zeit für strategische Planung statt Routineaufgaben.

Was sind die wirksamsten Maßnahmen, um die Genauigkeit der Liquiditätsplanung zu verbessern?

Zentralisieren Sie alle Cash-Daten, integrieren Sie diese direkt mit Banken und ERP-Systemen und ersetzen Sie manuelle Excel-Tabellen durch spezialisierte Forecasting-Tools. Ergänzen Sie Modelle um Szenarioanalysen, aktualisieren Sie Prognosen regelmäßig und stimmen Sie Treasury, FP&A, Debitoren- und Kreditorenteams auf gemeinsame Verantwortlichkeiten ab, um Konsistenz und Verlässlichkeit sicherzustellen.

Wie können Unternehmen Währungsrisiken (FX) effektiv managen?

Effektives FX-Risikomanagement erfordert Transparenz über mehrwährungsfähige Cashflows, präzises Forecasting und zentrale Daten. Treasurer setzen zunehmend auf Hedging-Strategien, Liquiditätsmanagement und technologische Plattformen, um Schwankungen abzufedern. Automatisiertes Reporting und Szenarioanalysen helfen, Risiken frühzeitig zu erkennen und schnelle, datengestützte Absicherungsentscheidungen zu treffen.

Wie können Unternehmen False Positives reduzieren und die Effizienz im Sanktionsscreening verbessern?

Durch den Einsatz von mehrstufigem, Echtzeit-Screening mit Fuzzy Matching, Entity Resolution und ML/AI, die aus historischen Fällen lernen. Die Integration in Zahlungsprozesse statt nur in Batch-Prüfungen sowie kontinuierlich aktualisierte Sanktionslisten reduzieren unnötige Treffer und stellen sicher, dass nur relevante Warnungen ausgelöst werden.

Was sind die wichtigsten Vorteile von Intercompany Netting?

Intercompany Netting reduziert die Anzahl interner Zahlungen zwischen Tochtergesellschaften, indem diese über eine zentrale Netting-Stelle saldiert werden. Dadurch sinken Transaktions- und FX-Kosten, die Transparenz steigt, Abstimmungen werden einfacher und das FX-Management kann zentral und mit besseren Konditionen gesteuert werden. Außerdem werden Prozesse standardisiert und die Steuerungsfunktion des Treasurys gestärkt.

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Was ist Intercompany-Netting? Und passt es für Ihr Unternehmen?

Erfahren Sie, ob Intercompany-Netting die richtige Wahl für Ihr Unternehmen ist. Entdecken Sie, wie...

Stijn Boon

3.8.2023

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In-house Banking

Der Aufschwung der Inhouse Bank: Was bringt sie dem Group Treasury?

Das Konzept der Inhouse Bank ist ein bewährtes, daher zeigen Konzern-Treasurer zunehmend Interesse...

Nomentia

2.6.2023

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Zahlungen

Payment Factory: Ein Einstieg

Was ist eine Payment Factory, auch Payment Hub, und was sind ihre Vorteile für Unternehmen? Diese...

Nomentia

24.5.2023

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Cash Management

Guide zur Cashflow-Forecast-Automatisierung: Vorteile & Software

Automatisieren Sie Ihren Cashflow-Forecast, indem Sie Banken, ERPs und Buchhaltungssysteme direkt...

Stijn Boon

17.5.2023

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Trade Finance

Die 6 besten Trade Finance Software Anbieter in 2023

Erfahren Sie mehr über die Vorteile von Trade Finance Software und die besten Anbieter im Jahr 2023.

Nomentia

5.5.2023

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Liquidity & Forecasting

Liquiditätsplanung: Definition, Ziele, Vorteile und Methoden

Erfahren Sie in unserem Blog-Artikel alles über die Liquiditätsplanung im Treasury.

Nomentia

23.2.2023

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Liquidity & Forecasting

Predictive Analytics in der Liquiditätsplanung

Mit Nomentia können Sie Ihre Liquiditätsplanung zu einem hohen Grad automatisieren - erfahren Sie...

Nomentia

23.2.2023

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Treasury management

Bankgebühren einfach analysieren und verwalten

Erfahren Sie, wie Sie Bankgebühren analysieren und verwalten können, um Kosten zu senken und...

Nomentia

4.1.2023

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Risk Management

Treasury-Risikomanagement: Risiken, Strategien, Lösungen

Treasury-Risiken erkennen und mindern: Strategien, Frameworks und Technologien für modernes...

Stijn Boon

16.12.2022

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Treasury management

Treasury-Management: Funktionen, Nutzen, Herausforderungen und Systeme

Treasury-Management wird strategisch, wenn Cash Visibility, Forecasts und Risikosteuerung...

Stijn Boon

2.12.2022

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Risk Management

FX-Risikomanagement: Von Währungsrisiken zur Hedging-Optimierung

FX-Risikomanagement im Fokus: Analyse, Hedging und Optimierung – wie Unternehmen mit Daten und...

Barbara Babati

5.10.2022

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Treasury management

Vorteile eines zentralen & digitalisierten Treasury Managements

Entdecken Sie die wichtigsten Vorteile und Strategien - wie die Digitalisierung des...

Nomentia

25.7.2022

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Trade Finance

Digitales Avalmanagement in der Praxis

Effizientes Avalmanagement: Entdecken Sie, wie die Digitalisierung mit Treasury-Workflows...

Nomentia

25.7.2022

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In-house Banking

Die 6 wichtigsten Vorteile einer Inhouse Bank

Sie wollen eine Inhouse-Bank einführen? Lesen Sie in unserem Artikel, welche Vorteile die...

Nomentia

1.6.2022

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Cash Management

Die Top 7 Cash Management-Trends für 2022

Im Jahr 2022 wird sich die Digitalisierung der Cash-Management-Prozesse noch weiter beschleunigen....

Nomentia

1.6.2022

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Treasury management

Die Top 10 Cash Management & Treasury Management-Anbieter 2023

Sie sind auf der Suche nach einer geeigneten Treasury und Cash Management-Lösung? Sehen Sie sich...

Nomentia

1.6.2022

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NomentiaTreasury Blog

Wie Sie einen tagesaktuellen Cash-View erhalten wenn Reports fehlen

Zahlungsbetrug und KI: Warum herkömmliche Kontrollen nicht mehr ausreichen

Reicht Echtzeit-Treasury aus?

Von Excel zu Echtzeit: Der Weg zu vollständiger Cash-Visibility

Wie Treasury-Teams Multi-Bank-Konnektivität meistern

Von der Controlling-Planung zum Liquiditätsplan

Treasury im Aufbau: Strukturen, Prozesse, Systeme

Die Best Practices der Sanktionsprüfung

Sanktionsprüfung: Die häufigsten Ausreden – und warum sie nicht zählen

Wie KI die Genauigkeit Ihrer Liquiditätsplanung verbessert

Die 10 besten Cash Management Lösungen

Produkt-Update: KI-gestützte Liquiditätsplanung mit Nomentia 'AI Cash Flow Forecasting'

Liquiditätsplanung mit KI: Vorteile, Voraussetzungen, Implementierung

Optimierte Abstimmung durch Automatisierung: Praxis-Tipps von Experten

Direkte vs. indirekte Cashflow-Methode: Die wichtigsten Unterschiede

Von Treasurerin zu Solution Managerin: So helfe ich unseren Kunden

Die 10 besten Anbieter für Liquiditätsplanungssoftware

Cash Pooling: Best Practices, Techniken und Strategien

Wie lässt sich Liquiditätsrisiko bewerten, steuern und mindern?

Alles, was Sie über Cash Pools und Inhouse-Banken wissen sollten

Warum Excel bei der Liquiditätsplanung versagt

Mit Standardisierung zu mehr Effizienz im Zahlungsverkehr

Von Excel zu automatisiertem Forecast: Liquiditätsplanung & Expansion

Die wichtigsten Funktionen einer Inhouse Bank

Nomentia Highlights 2024: Ein Rückblick

Erfolgreiches Liquiditätsmanagement in volatilen globalen Märkten

Leitfaden für den Einstieg in das Liquiditätsmanagement

11 Gründe, eine Liquiditätsplanungs-Software einzuführen

Welche Payment Hub-Lösung ist 2025 die beste für Sie?

6 Treasury Management Trends für 2025

Cash Management Trends für 2025

Intercompany-Transaktionen: Ein Leitfaden zu internen Transaktionen

Cash Management für 2025 und die Zukunft

Zahlungssicherheit mit Payment Factories: Was Sie wissen müssen

So verhindern Sie Zahlungsbetrug

Ein Leitfaden zu Payment Factories für den Mittelstand

Payment Factory vs. Banking-Portale: Ein Vergleich

Schützen Sie Ihr Unternehmen mit Nomentia Sanction Screening

Payment Factory-Einführung: Eine Checkliste

Wie Sie die richtige Payment Hub-Lösung auswählen

Experteneinblick in die Payment Factory-Einführung

Warum finnische Unternehmen auf eine Payment Factory setzen

Nomentia Cash Management Produkt-Updates im August

Implementierung einer Payment Factory in Deutschland: Ein Überblick

Swift Business Connect jetzt verfügbar mit Nomentia

Warum Payment-Zentralisierung entscheidend ist

Herausforderungen bei der Einführung einer globalen Payment Factory

Deepdive: Wie Unternehmen ihr Aval-Management zentralisieren

4 Best Practices zur Verhinderung von Zahlungsbetrug

Payment Reconciliation: Funktionen, Arten und Automatisierungsvorteile

Wie funktionieren physisches Cash Pooling und Target Balancing im TMS?

Die 9 besten Anbieter einer globalen Payment Factory

5 Banken mit innovativen Premium-APIs für Unternehmen

8 Vorteile von POBO & COBO

Automatisierung des Cash Managements: Strategien und Vorteile

10 Strategien zur besseren Liquiditätsplanung

Das Währungsrisiko minimieren - Ein Leitfaden für Unternehmen

Liquiditätsplanung: Warum eine hohe Cash Visibility unerlässlich ist

Ein Leitfaden zu Sanktionslistenprüfung: Alles was Sie wissen müssen

Die Rolle der IT im Cash- und Treasury-Management

Steht die Einführung der elektronischen Bankkontenverwaltung bevor?

Gehört Liquiditätsplanung zu den Top-Prioritäten von Treasurern?

Alle Nomentia-Lösungen jetzt über eine Plattform verfügbar

Was ist Intercompany-Netting? Und passt es für Ihr Unternehmen?

Der Aufschwung der Inhouse Bank: Was bringt sie dem Group Treasury?

Payment Factory: Ein Einstieg

Guide zur Cashflow-Forecast-Automatisierung: Vorteile & Software

Die 6 besten Trade Finance Software Anbieter in 2023

Liquiditätsplanung: Definition, Ziele, Vorteile und Methoden

Predictive Analytics in der Liquiditätsplanung

Bankgebühren einfach analysieren und verwalten

Treasury-Risikomanagement: Risiken, Strategien, Lösungen

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Digitales Avalmanagement in der Praxis

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Die Top 7 Cash Management-Trends für 2022

Die Top 10 Cash Management & Treasury Management-Anbieter 2023

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