Was sind die Voraussetzungen für eine KI-basierte Liquiditätsplanung?

Das A und O der KI-gestützten Liquiditätsplanung ist die Datenbasis. Diese muss mindestens drei Jahre zurückreichen und mit ausreichend Details zu den historischen Cashflows ausgestattet sein, damit diese vom Algorithmus erkannt und die Cash-Bewegungen zur richtigen Planungskategorie zugeordnet werden können. Um präzise Forecast mit KI zu erstellen, wird zudem das entsprechende Know-How benötigt. Sofern dieses Wissen in Ihrem Team selbst nicht vorhanden ist, benötigen Sie dafür externe Beratende oder eine Software-Lösung, wie beispielsweise Nomentia Cash Flow Forecasting.

Wieviel Historie sollte man mindestens haben, damit die Nutzung Sinn macht?

Es wird empfohlen, mindestens drei Jahre Historie zu haben, um genaue Prognosen und Analysen durchführen zu können. Eine häufige Fehlannahme ist hier, dass man bei einem Vorsagezeitraum von X-Zeiteinheiten, 3X als Historie benötigt. Das ist falsch. Auch wenn man beispielsweise nur 13 Wochen vorhersagt, wird ein Zeitraum von drei Jahren benötigt, um Saisonalitäten und Ausreißer erkennen zu können. Als Extrembeispiel: Möchte man beispiels weise Woche 4 vorhersagen und dies auf Basis von 3 Ist-Wochen, erkennt man sofort, dass das nicht sinnvoll ist, weil keinerlei untermonatliche Saisonalität aus Vorjahren zur Verfügung steht und die Datenmenge viel zu gering ist.

Woher kommen die Ist-Daten für die Planung?

Im Idealfall können die Daten mittels Belegkettenanalyse aus dem ERP-System abgeleitet werden. Das ist die beste Option, da die Daten aus dem System bereits mit den Details versehen sind, die bei der Kategorisierung der Zahlungsdaten benötigt werden. Vor allem in einer heterogenen ERP-Landschaft oder wenn mit ERP-Systemen gearbeitet wird, die Transaktionen nicht klassifizieren, ist eine Belegkettenanalyse aber oft nicht möglich und es muss auf eine zweite Variante zurückgegriffen werden, bei der die Daten aus Kontoauszügen übernommen werden. Bei dieser Methode können Verwendungszwecke Aufschluss über die Kategorie des Zahlungstroms geben, doch die Detailtiefe ist im Vergleich zur Belegkettenanalyse viel beschränkter.

Wie wählt man die richtigen Modelle für die Planung aus?

Nomentia bietet eine automatische Vorauswahl der Modelle basierend auf den Daten und Anforderungen. Anwender können jedoch auch manuell Modelle ausschließen oder hinzufügen. Die getroffenen Annahmen zu den gewählten Modellen (Saisonalität, Feiertagsabhängigkeit, etc.) werden in einem Bericht übersichtlich dargestellt.

Wie wird ‚overfitting‘ bei den Modellen verhindert?

Das Risiko, dass ein Modell die Trainingsdaten „auswendig“ lernt und auf diese Weise nicht in der Lage ist, auf neue Daten zu verallgemeinern, wird durch die Validierung der Modelle mit historischen Daten und die Auswahl des am besten geeigneten Modells verhindert. Ein wesentlicher Faktor ist hier auch die Auswahl der Parameter für die Modelle, die über ein eigenes neuronales Netzwerk ermittelt werden.

Wie lange dauert mit KI die Berechnung eines Forecasts?

Die Berechnungszeit hängt von der Datenmenge und der Komplexität der Modelle ab. In der Regel dauert es jedoch nur wenige Minuten pro Firma und Kategorie.

Birgt die Nutzung von KI für die Liquiditätsplanung ein Datenschutzrisiko?

Die Art von KI, die bei der Liquiditätsplanung zum Zuge kommt – auch Predictive Analytics genannt – basiert auf ausgewählten historischen Zahlungsdaten und Algorithmen, die darin Muster erkennen. Erfolgt die KI-basierte Planung anhand einer Software-Lösung, sind die Algorithmen im System vorprogrammiert und die Berechnung der Liquiditätsprognosen erfolgt im System selbst. Die sensiblen Cashflow-Daten werden also in der sicheren Umgebung der Lösung verarbeitet und nicht an externe dritte Anbieter weitergegeben.

Wie nachvollziehbar sind die mit KI erstellten Prognosen?

Einige Anbieter KI-basierter Liquiditätsplanung, darunter Nomentia, bieten graphische Darstellungen, die die für die Prognosen miteinbezogenen Faktoren aufschlüsseln. Dies schafft Transparenz darüber, wie die Berechnung der Forecasts zustande gekommen ist und macht diese nachvollziehbarer. Nomentia bietet zudem pro Prognose jeweils einen detaillierten Bericht zu den berücksichtigten internen und externen Faktoren, der Beobachtungen und Trends aufzeigen kann, die ein Treasurer von bloßem Auge möglicherweise nicht erkennen könnte, und sorgt somit für ein tieferes Verständnis von den verschiedenen Einflussfaktoren.

Kann KI das Zahlungsverhalten einzelner Kreditoren erkennen oder erfolgt das pauschal?

Das Zahlungsverhalten kann mit KI für jeden einzelnen Kreditor erkannt werden. Bei geringen Datenmengen erfolgt aber oft eine Clusterung von ähnlichen Kreditoren, nach Ländern, etc.

1. Was ist eine Payment Factory und wie funktioniert sie?

Eine Payment Factory konsolidiert alle Zahlungsaktivitäten in einem einzigen System. Anstatt mit mehreren Tools oder Plattformen für verschiedene Zahlungen zu arbeiten, können Unternehmen alles von einem Ort aus erledigen. Sie vereinfacht Zahlungsprozesse durch die Automatisierung von Aufgaben wie Zahlungsfreigaben und Abstimmungen. Mit einer Payment Factory haben Unternehmen einen besseren Überblick über ihre Finanztransaktionen. Sie können Zahlungen einfach nachverfolgen, Cashflow-Trends überwachen und Berichte erstellen, um Einblicke in ihre Unternehmensfinanzen zu erhalten. Moderne Payment Factories sind so konzipiert, dass sie sich nahtlos in bestehende Buchhaltungs- oder ERP-Systeme integrieren lassen. Dies bedeutet eine minimale Unterbrechung bestehender Arbeitsabläufe und einen einfacheren Zugriff auf Finanzdaten über verschiedene Plattformen hinweg. platforms. Wir haben hier ausführlich darüber geschrieben, wie Payment Factories funktionieren.

2. Welche Vorteile bietet die Nutzung einer Payment Factory für mittelständische Unternehmen?

Wir haben hier die Vorteile von Payment Factories behandelt. Kurz gesagt kann die Nutzung einer Payment Factory für kleine KMU mehrere Vorteile bieten: Payment Factories können KMU dabei helfen, die mit der Zahlungsabwicklung verbundenen Kosten zu senken, indem sie Zahlungsabläufe optimieren, Aufgaben automatisieren und manuelle Fehler minimieren. Unternehmen können so Kosten für Arbeitsaufwand, Papier, Porto und andere Ausgaben sparen. Payment Factories sind außerdem mit robusten Sicherheitsfunktionen ausgestattet, die vor Betrug und Fehlern schützen. Weitere Informationen zur Betrugs- und Fehlerprävention finden Sie hier.

3. Wie kann eine Payment Factory mir helfen, die Zahlungsprozesse zu optimieren?

Payment Factories automatisieren den Zahlungsprozess, wodurch Zeit für die manuelle Dateneingabe gespart wird. Payment Factories ermöglichen es KMU auch, anpassbare Workflows für Zahlungsgenehmigungen einzurichten, wodurch sichergestellt wird, dass Zahlungen vor der Verarbeitung von den entsprechenden Mitarbeitenden überprüft und genehmigt werden. Payment Factories optimieren zudem den Buchungsprozess durch automatischen Zahlungsabgleich. Dies spart Zeit bei manuellen Abgleichaufgaben und reduziert das Risiko von Unstimmigkeiten in Finanzunterlagen. Payment Facotires ermöglichen es zudem, Zahlungen in Echtzeit zu verfolgen. Dies bietet Transparenz über den Status von Zahlungen und ermöglicht es Unternehmen, überfällige Rechnungen nachzuverfolgen oder Zahlungsprobleme umgehend zu erkennen. Nomentia Payments ermöglicht eine vollständige Anpassung der Workflows für die Zahlungsfreigabe, einschließlich der durchgängigen Verarbeitung oder der Anforderung mehrerer Genehmigungen, wodurch eine überlegene Sicherheit gewährleistet wird.

4. Sind Payment Hubs mit meinem bestehenden Buchhaltungs- oder ERP-System kompatibel?

Moderne Payment Hubs sind mit Integrationsfunktionen ausgestattet, die eine nahtlose Verbindung mit verschiedenen Systemen wie ERP-Software ermöglichen. Sie verwenden APIs (Application Programming Interfaces) oder vorgefertigte Konnektoren, um den Datenaustausch zwischen Systemen zu erleichtern. Weitere Informationen zu den Integrationsmöglichkeiten von Nomentia finden Sie hier. In Fällen, in denen eine Payment Factory noch nicht über eine eingebaute Integration mit einem bestimmten Buchhaltungs- oder ERP-System verfügt, können maßgeschneiderte Integrationslösungen entwickelt werden. Nach der Integration synchronisieren Payment Factories die Daten in Echtzeit oder in festgelegten Intervallen mit dem Buchhaltungs- oder ERP-System. Dadurch wird sichergestellt, dass Zahlungsinformationen, Rechnungen und Finanzunterlagen in beiden Systemen auf dem neuesten Stand sind. Nomentia kann über API oder SFTP in jedes ERP-System integriert werden, darunter SAP, Oracle, Microsoft, Sage, NetSuite und viele mehr. Erfahren Sie hier mehr über die Integrationsmöglichkeiten von Nomentia.

5. Welche sind die wichtigsten Konnektivitätsoptionen für Payment Hubs für KMU?

Für KMU sind die wichtigsten Konnektivitätsoptionen für Payment Hubs diejenigen, die Flexibilität, Zuverlässigkeit und einfache Integration bieten. Die Integration von Application Programming Interfaces (APIs) ermöglicht es Unternehmen, ihren Payment Hub direkt mit anderen von ihnen verwendeten Softwareanwendungen zu verbinden. APIs bieten eine standardisierte Möglichkeit für die Echtzeit-Kommunikation zwischen verschiedenen Systemen und ermöglichen so einen nahtlosen Datenaustausch. Payment Factories sollten dateibasierte Konnektivitätsoptionen unterstützen, die es ermöglichen, Zahlungsdateien in bestimmten Formaten hochzuladen. Dateibasierte Konnektivität ist zwar nicht so echtzeitfähig wie API-Integrationen, aber dennoch wertvoll für KMU mit Bedarf an Stapelverarbeitung oder begrenzten Integrationsmöglichkeiten. Durch die direkte Integration mit Banken können Unternehmen Zahlungen initiieren, Transaktionen abgleichen und Kontostände direkt über die Benutzeroberfläche der Payment Factory einsehen.

6. Wie viel kostet eine Payment Factory?

Die Kosten für die Implementierung und Nutzung einer Payment Factory können je nach Anbieter, enthaltenen Funktionen, Transaktionsvolumen und erforderlichen Zusatzleistungen variieren. Einige Anbieter von Payment Factories erheben eine einmalige Einrichtungsgebühr, um Ihr Unternehmen in ihre Plattform aufzunehmen. Diese Gebühr deckt die Erstkonfiguration, Schulung und Integration in Ihre bestehenden Systeme ab. Die meisten Payment Hubs arbeiten zudem mit einem abonnementbasierten Preismodell, bei dem Sie eine monatliche oder jährliche Gebühr für den Zugang zur Plattform zahlen. Wenn Sie Anpassungen oder maßgeschneiderte Lösungen benötigen, um Ihren spezifischen Geschäftsanforderungen gerecht zu werden, können zusätzliche Gebühren für die Entwicklungsarbeit anfallen. Die Anpassungsgebühren variieren je nach Komplexität der Anforderungen und dem Zeitaufwand für deren Umsetzung. Die Integration der Payment Factory in Ihre bestehenden Buchhaltungs- oder ERP-Systeme kann mit zusätzlichen Kosten verbunden sein, insbesondere wenn maßgeschneiderte Integrationslösungen erforderlich sind. Möchten Sie mehr erfahren? Kontaktieren Sie uns hier.

7. Was sind die wichtigsten Schritte bei der Implementierung einer Payment Factory?

Die Implementierung einer Payment Factory umfasst mehrere wichtige Schritte. Zunächst müssen Unternehmen eine gründliche Bewertung ihrer aktuellen Zahlungsprozesse und -anforderungen durchführen. Dann sollten sie eine geeignete Payment-Factory-Lösung und einen geeigneten Anbieter auswählen. Nach der Auswahl umfasst der Implementierungsprozess in der Regel die Systemkonfiguration, die Datenmigration, Tests, Schulungen und schließlich die Inbetriebnahme. Nach der Implementierung sind fortlaufender Support und Optimierung unerlässlich. Erfahren Sie hier mehr über die Implementierung einer Payment Factory.

1. Was sind die größsten Herausforderungen bei der Implementierung eines Payment Hubs?

Unternehmen sehen sich häufig mit Herausforderungen konfrontiert, die mit der Integration des Payment Hub in bestehende Systeme zusammenhängen, z. B. komplexe Netzwerkeinrichtungen und manuelle Prozesse. Das Aushandeln von unterschiedlichen Protokollen, Schnittstellen und Verbindungen mit Banken ist eine weitere komplexe Aufgabe. Ein klares Verständnis davon, wie die Zahlungsprozesse nach der Implementierung aussehen sollen und der Art und Weise, wie der Payment Hub die Probleme löst, kann die Risiken mindern. Um die Herausforderungen bei der Implementierung eines Payment Hubs zu meistern, empfehlen wir diesen Artikel über die Implementierung eines globalen Payment Hubs.

2. Was sind die kritischen Faktoren für eine erfolgreiche Payment Hub-Einführung?

Eine erfolgreiche Implementierung erfordert eine sorgfältige Planung, eine effektive Einbindung der Stakeholder und eine umfassende Schulung. Es ist wichtig, klare Ziele festzulegen, die Anforderungen zu priorisieren und den richtigen Anbieter oder die richtige Lösung auszuwählen. Die Zusammenarbeit mit erfahrenen Fachleuten hilft bei der Bewältigung von Herausforderungen und gewährleistet einen reibungslosen Übergang. Darüber hinaus sind robuste Testverfahren und fortlaufender Support für den Erfolg nach der Implementierung unerlässlich.

3. Welches sind die wichtigsten Beteiligten bei der Einführung eines Payment Hubs?

Die Beteiligten, darunter die Finanzabteilung, die IT-Abteilung, das Beschaffungsabteilung und die Geschäftsleitung, spielen eine entscheidende Rolle bei der Durchführung des Implementierungsprozesses. Die effektive Kommunikation von Projektzielen und -vorgaben sowie die Gewinnung von Zustimmung und Unterstützung durch die Beteiligten ist von entscheidender Bedeutung. Die Bildung eines funktionsübergreifenden Projektteams gewährleistet die Abstimmung der Ziele und Anforderungen und führt so zum Projekterfolg.

Extra: Was ist der Schlüssel zu einer erfolgreichen Payment Hub-Implementierung?

Erfahrene Experten bieten unschätzbare Unterstützung, indem sie ihr umfangreiches Wissen über Branchenstandards und ihre praktische Erfahrung mit Payment Hub-Implementierungen nutzen. Sie bieten Anleitung zu bewährten Verfahren, helfen bei der Identifizierung potenzieller Herausforderungen und bieten maßgeschneiderte Lösungen für die Anforderungen des Unternehmens. Ihre Expertise fördert die Zusammenarbeit, minimiert Risiken und führt letztendlich zu einer erfolgreichen Implementierung und verbesserten Effizienz. Wenn Sie mehr über die Expertise von Nomentia erfahren möchten, nehmen Sie hier Kontakt auf.

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