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Cash Application

Importieren Sie Zahlungseingänge aus Bankdaten und Kontoauszügen, ordnen Sie Zahlungen offenen Posten anhand definierter Regeln zu, erkennen Sie Unter- und Überzahlungen sowie nicht zuordenbare Zahlungen, steuern Sie Fälle zur Nachbearbeitung in definierte Prozesse, verfolgen Sie nicht zugeordnete Zahlungen in Echtzeit und übergeben Sie die Zuordnungen zurück an Ihr ERP-System.

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Klare und konsequente Zuordnung von Zahlungseingängen

Den Zahlungsabgleich können Sie mit Nomentia Cash Application eigenständig betreiben oder vollständig in Ihre ERP-, Zahlungs- und Liquiditätsprozesse einbinden – Datenimport, Zuordnungsregeln, Nachvollziehbarkeit und Reporting vereint in einem Workflow.

Import von Zahlungseingängen

Importieren Sie Kontoauszüge und Dateien mit Zahlungseingängen.

Regelwerk für die Zuordnung

Ordnen Sie Zahlungseingänge offenen Posten anhand von Verwendungszweck, Betrag und Kundendaten zu.

Audit Trail

Verfolgen Sie nach, wie und wann Zuordnungen erstellt, angepasst oder genehmigt wurden.

Reporting

Werten Sie Zuordnungsquoten, offene Forderungen und die Anzahl der Fälle zur Nachbearbeitung aus.

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FAQs Nomentia Cash Application

Welche Zahlungsdaten können importiert werden?

Dateien mit Zahlungseingängen und Kontoauszüge können über gängige Formate und Anbindungswege importiert werden.

Wie funktioniert die Zuordnung?

Die Zuordnung erfolgt über konfigurierbare Regeln auf Basis von Verwendungszweck, Beträgen, Kundendaten und Rechnungsdetails.

Können Teilzahlungen verarbeitet werden?

Ja. Teilzuordnungen werden erkannt und zur Nachbearbeitung, Prüfung und Genehmigung weitergeleitet.

Was geschieht mit nicht zuordenbaren Zahlungseingängen?

Nicht zugeordnete Zahlungen bleiben sichtbar und können über definierte Nachbearbeitungsprozesse bearbeitet werden.

Können Zuordnungsregeln je Gesellschaft oder Region unterschiedlich sein?

Ja. Regeln können je Gesellschaft, Währung oder Geschäftsbereich konfiguriert werden.

Können die Ergebnisse an das ERP-System zurückgegeben werden?

Ja. Zugeordnete und genehmigte Buchungen können an ERP-Systeme exportiert werden.

Können Anwender bei Bedarf manuell eingreifen?

Ja. Berechtigte Anwender können Zuordnungen prüfen und anpassen - vollständig nachvollziehbar.

Ist das Modul eigenständig nutzbar?

Ja. Cash Application kann eigenständig oder integriert in Treasury- und ERP-Prozesse betrieben werden.