Smart Treasury Suite

Nomentia View

Behalten Sie aktuelle und prognostizierte Cash-Positionen im Blick, verstehen Sie ihre Treiber und erstellen Sie verlässliche Prognosen über Gesellschaften, Währungen und Zeiträume.

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Von der aktuellen Cash-Position zur zukünftigen Liquidität

Nomentia View verbindet aktuelle Bankdaten, prognostizierte Salden und Cashflow-Prognosen in einer gemeinsamen Sicht für Cash Positioning und Cash Flow Forecasting.

Zentrale Liquiditätsübersicht

Verwalten Sie Liquidität zentral und nutzen Sie dabei reale Daten, um aktuelle und prognostizierte Positionen abzubilden.

Zukünftige Cash-Treiber

Nomentia Forecast konsolidiert Balances, erwartete Ein- und Auszahlungen sowie treasury-gesteuerte Cashflows in einer Ansicht.

KI-generierte Referenzprognosen

Vergleichen Sie manuelle Prognosen mit KI-generierten Referenzprognosen auf Basis historischer Cashflows, um Annahmen zu prüfen und die Konsistenz der Planung zu verbessern.

Plan-Ist-Vergleich

Vergleichen Sie prognostizierte Cashflows mit tatsächlichen Transaktionen und machen Sie Abweichungen sichtbar – ohne manuelle Datenexporte.

Was Kunden über Nomentia sagen

“Eine unserer Tochtergesellschaften, die sehr komplexe Prognosen erstellen muss – was uns in der Vergangenheit viel Zeit gekostet hat –, konnte dank Predictive Analytics die Genauigkeit ihrer Prognosen sogar um drei Prozent steigern. Auf den ersten Blick mag das nicht nach einem großen Unterschied klingen, aber wenn man die enorme Zeitersparnis bedenkt, ist das für uns ein großartiges Ergebnis.”

Sven Erik Ebel

VP Treasury & Credit Management bei KARL MAYER

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Sicherheit in der Liquiditätsplanung

Mehr Transparenz über künftige Liquiditätsentwicklungen hilft Treasury-Teams, vorausschauender zu planen und Entscheidungen früher zu treffen. Sehen Sie, wie Nomentia die folgenden Herausforderungen löst.

Rolling-Forecasts auf Basis realer Cash-Treiber

Konsolidieren Sie Forderungen, Verbindlichkeiten, Devisen- und Treasury-Ströme zu rolling Forecasts, die tatsächliche Bewegungen widerspiegeln, anstatt statischer Annahmen.

Verstehen, was zukünftige Salden verändert

Verfolgen Sie Cashflows mit klarer zeitlicher Zuordnung, Verantwortlichkeit und Klassifizierung, damit sichtbar wird, welche Transaktionen Veränderungen über Zeiträume, Gesellschaften und Währungen treiben.

Lücken rechtzeitig erkennen

Identifizieren Sie Fehlbeträge und Timing-Risiken frühzeitig, damit Liquiditätsmaßnahmen geplant werden können, bevor prognostizierte Salden zu Finanzierungsproblemen werden.

Finanzierungsbedarf aus prognostizierten Positionen ableiten

Nutzen Sie prognostizierte Salden und Szenarien, um zeitliche Liquiditätslücken früh zu erkennen und Finanzierungsentscheidungen rechtzeitig vorzubereiten.

Mehrwährungsbezogene Zahlungsströme

Konvertieren und konsolidieren Sie mehrwährungsfähige Cashflows, damit Exposures und zukünftige Positionen über Währungen und Gesellschaften hinweg konsistent bewertet werden können.

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Module

Der modulare Ansatz von Nomentia View ermöglicht es Ihnen, sofort zu entscheiden, was Sie benötigen, und bei Wachstum mit weiteren Modulen zu skalieren.

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Cash Positioning

Bündeln Sie Salden und erwartete Cash-Positionen über Konten und Cash Pools hinweg.

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Cash Flow Forecasting

Verbinden Sie manuelle Prognosen mit KI-Referenzprognosen und tatsächlichen Cashflows.

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Working Capital Analysis

Analysieren Sie das AP/AR-Verhalten und quantifizieren Sie die Auswirkungen von Verzögerungen auf den Cashflow.

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