KI und Real-Time im Mittelstands-Treasury: eine persönliche Einordnung
In mehr als zwei Jahrzehnten im Treasury habe ich mehrere Technologiewellen erlebt:...
Mehr lesenLiquidität besser und früher planen
Ein klarerer Blick darauf, was verfügbar ist, was erwartet wird und wo als Nächstes Druck entstehen kann.
Unvollständige Cash Visibilität
Die Planung bleibt unsicher, wenn Salden, Zahlungen und erwartete Cashflows weiterhin auf verschiedene Quellen verteilt sind.
Prognosen ohne Realitätsbezug
Forecasts helfen nur begrenzt, wenn sie Zahlungsströme, Bewegungen und Treasury-Aktivitäten nicht wirklich abbilden.
Veraltete Prognosen
Forecasts verlieren an Wert, wenn sie auf alten Eingaben, unterschiedlichen Annahmen oder schwer nachvollziehbaren Änderungen beruhen.
Späte Entscheidungen
Wenn erwartete Salden erst spät sichtbar werden, fallen Finanzierungsentscheidungen häufiger reaktiv als geplant aus.
Entdecken Sie die
Nomentia Smart Treasury Suite
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Verbinden Sie Treasury, Liquidität, Zahlungsverkehr, Abgleich und Reporting. Binden Sie Banken, ERP-Systeme und Zahlungsdienstleister an und profitieren Sie von mehr als 10.000 Bankverbindungen.
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Steuern Sie Zahlungen kontrolliert – von Ausführung und Genehmigung bis zu Betrugs- und Sanktionskontrollen. Decken Sie die Abwicklung von Verbindlichkeiten und Forderungen über Banken und Gesellschaften hinweg in einem einheitlichen, kontrollierten Prozess ab und sorgen Sie für konsistente, prüfbare Zahlungen.
Forecast
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Optimieren Sie Ihre Liquiditätsplanung. Erfassen Sie Cashflows aus Debitoren-, Kreditoren- und Treasury-Prozessen, unterstützen Sie kontrollierte Eingaben von Tochtergesellschaften und Szenarien, vergleichen Sie Ist- und Prognosedaten und planen Sie Pooling und Finanzierung sicher.
Control
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Hedgen, bewerten und kontrollieren Sie finanzielle Risiken in allen Treasury-Aktivitäten. Erfassen Sie Finanzierungs- und Risikopositionen, steuern Sie Verbindlichkeiten, Limits und Genehmigungen, bevor Risiken eintreten, und bewerten Sie Devisen- und Zinspositionen bei Marktbewegungen.
Optimise
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Verfolgen Sie KPIs auf Basis von Transaktionen, erkennen Sie Ineffizienzen und Abweichungen in Echtzeit, halten Sie Richtlinien und Limits automatisch ein, um manuellen Aufwand zu reduzieren.
Verbinden Sie Banken weltweit
Verbinden Sie sich über eine einzige kontrollierte Schnittstelle mit 10,000 Bankverbindungen. Nomentia erstellt und pflegt jede Verbindung, konvertiert Formate zwischen Banken, ERP- und Treasury-Systemen und unterstützt den bidirektionalen Datenaustausch für Kontoauszüge, Salden, Zahlungen und Bestätigungen.
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Sicherheit für Treasury-Daten durch Schutzmaßnahmen und Nachvollziehbarkeit. Unterstützt von in Europa ansässigen Treasury- und Finanzexperten sowie lokalen Teams, die Ihre Bankumgebung, Prozesse und regulatorischen Rahmenbedingungen verstehen.
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