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Porsche Holding
Cashflow Forecasting für 21 Konzerngesellschaften innerhalb von nur zehn Tagen eingeführt.
Mehr lesenFür die Cash-Zyklen der Automobilbranche
Finance- und Treasury-Teams in der Automobilindustrie arbeiten mit lieferantenlastigen Zahlungsströmen, volatiler Nachfrage und grenzüberschreitender Komplexität, die Liquiditätsplanung und operative Abläufe an ihre Grenzen bringen können.
Cashflow in der Lieferkette
Lieferantentermine, Vorlaufzeiten und Störungen erschweren die Einschätzung der Liquiditätsplanung.
Druck durch Währungsrisiken
Grenzüberschreitende Beschaffung erhöht Währungsrisiken und Unsicherheit bei Finanzierung und Marge.
Hohe Zahlungsvolumina
Große Zahlungsvolumina erhöhen den Bedarf an klaren Freigaben, Transparenz und verlässlicher Ausführung.
Group-Cash-Visibilität
Cash-Positionen lassen sich schwerer erklären, wenn Kontodaten auf Systeme und Portale verteilt bleiben.
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Optimieren Sie Ihre Liquiditätsplanung. Erfassen Sie Cashflows aus Debitoren-, Kreditoren- und Treasury-Prozessen, unterstützen Sie kontrollierte Eingaben von Tochtergesellschaften und Szenarien, vergleichen Sie Ist- und Prognosedaten und planen Sie Pooling und Finanzierung sicher.
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Hedgen, bewerten und kontrollieren Sie finanzielle Risiken in allen Treasury-Aktivitäten. Erfassen Sie Finanzierungs- und Risikopositionen, steuern Sie Verbindlichkeiten, Limits und Genehmigungen, bevor Risiken eintreten, und bewerten Sie Devisen- und Zinspositionen bei Marktbewegungen.
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Verfolgen Sie KPIs auf Basis von Transaktionen, erkennen Sie Ineffizienzen und Abweichungen in Echtzeit, halten Sie Richtlinien und Limits automatisch ein, um manuellen Aufwand zu reduzieren.
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