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Cashflow Forecasting

Erstellen und steuern Sie Cashflow-Prognosen für Ihre Liquiditätsplanung zentral aus ERP-, Treasury-, Tochtergesellschafts- und Bankdaten. Kombinieren Sie manuelle Plandaten mit KI-generierten Referenzprognosen auf Basis historischer Cashflows, um Plan- und Ist-Werte zu vergleichen.

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Alle Quellen, eine Cashflow-Prognose

Verbinden Sie manuelle Plandaten aus Tochtergesellschaften mit ERP-, Bank- und Treasury-Cashflows in einer Prognose. Nomentia sorgt für klare Verantwortlichkeiten, Zeitbezüge und Klassifizierungen in täglichen, wöchentlichen und monatlichen Zeiträumen.

Flexible rollierende Prognosen

Erstellen Sie rollierende Prognosen aus Forderungen, Verbindlichkeiten, Bankdaten und Treasury-Instrumenten. Passen Sie Termine oder Beträge an, ohne Quelldaten zu verändern; neue Informationen fließen laufend in die Prognose ein.

KI-generierte Referenzprognosen

Nutzen Sie historische Banktransaktionen, ERP-Ist-Daten und frühere Prognosen für eine KI-Referenzprognose. Modelle erkennen wiederkehrende Muster bei Zeitpunkt und Höhe der Cashflows.

Manuelle und KI-Prognosen im direkten Vergleich

Vergleichen Sie Prognosen aus Tochtergesellschaften oder dem Treasury direkt mit der KI-Referenzprognose. Abweichungen werden ohne Datenexport oder manuellen Abgleich sichtbar, sodass Annahmen schneller geprüft werden können.

Konfigurierbare Modelle und Szenarien

Definieren Sie Transaktionen, Modell, Zeithorizont, Sensitivität und Umfang je Anwendungsfall. Separate Konfigurationen sind etwa für Forderungen, Verbindlichkeiten, Gesellschaften oder Szenarien möglich; Auto-Select kann automatisch das passende Modell ermitteln und anwenden.

Treasury-Experten fragen

FAQs Nomentia Cash Flow Forecasting

Wie funktioniert Nomentia Cash Flow Forecasting?

Cash Flow Forecasting verbindet Ist- und Plandaten aus ERP-Systemen, Banken, Tochtergesellschaften, Treasury-Instrumenten und KI-generierten Referenzprognosen in einer rollierenden Planung. Neue Quelldaten aktualisieren die Prognose bei voller Nachvollziehbarkeit.

Wie erstellt die KI eine Referenzprognose?

Die Modelle nutzen Ihre historischen Banktransaktionen, ERP-Ist-Daten und früheren Prognosen, um wiederkehrende Muster zu erkennen und fortzuschreiben. Für möglichst genaue Ergebnisse werden drei Jahre konsistenter Historie empfohlen.

Ersetzt KI die Prognosen aus Tochtergesellschaften oder dem Treasury?

Nein. Die KI-Referenzprognose ergänzt manuelle Prognosen als objektiver Vergleichswert. Tochtergesellschaften können Plandaten weiterhin über kontrollierte Vorlagen mit Validierung und Fristen erfassen oder hochladen.

Kann ich ERP- und Treasury-Daten für die Prognose nutzen?

Ja. Operative Cashflows aus Quellsystemen und Cashflows aus in Nomentia verwalteten Finanzinstrumenten werden im selben Planungsmodell zusammengeführt.

Können Prognosen eingefroren und ihre Genauigkeit verfolgt werden?

Ja. Versionen können für Plan/Plan- und Plan/Ist-Analysen eingefroren und archiviert werden. Berichte vergleichen Prognosen mit tatsächlichen Transaktionen und zeigen Abweichungen.

Können Prognosen zukünftige Szenarien simulieren?

Ja. Beträge und Termine von Cashflows können für alternative Planungsszenarien angepasst werden, ohne die zugrunde liegenden Quelldaten zu überschreiben.

Kann ich festlegen, welche Daten die KI nutzt?

Ja. Wählen Sie Quelltransaktionen, Modell, Umfang und Zeithorizont je Anwendungsfall, etwa für Forderungen, Verbindlichkeiten oder einzelne Gesellschaften. Auto-Select kann automatisch das passende Modell ermitteln und anwenden.

Werden mehrere Währungen und Organisationsebenen unterstützt?

Ja. Wechselkurse können integriert, Prognosen in Transaktions-, Gesellschafts- oder Konzernwährung dargestellt und nach Land, Region, Division, Teilkonzern oder Gesamtkonzern zusammengefasst werden.

Werden unsere Daten für Modelle anderer Kunden verwendet?

Nein. Ihre Daten werden ausschließlich für Prognosen Ihres Unternehmens verwendet. Die Modelle basieren auf Ihrer Historie und werden nicht zwischen Kunden geteilt.