Die 7 Sünden des Cash Positioning
Von außen sieht alles nach Kontrolle aus. Dashboards. Reports. Daily Check-ins. Aber spricht man mit jemandem aus dem Treasury, kommt die Wahrheit schnell ans Licht.
Mehr lesenDurchgängige Treasury-Transparenz
Treasury-Teams benötigen im Alltag einen klaren Blick auf Cash-bewegungen, Zeitpunkte und Risiken. Dabei entstehen oft Reibung, Fehler und Kontrollverlust.
Fragmentierte Abläufe
Wenn Cash, Zahlungen und Positionen an verschiedenen Stellen einzusehen sind, wird die tägliche Steuerung langsamer und schwerer zu überblicken.
IT-Abhängigkeit
Alltägliche Änderungen und Reporting-Bedarf werden zum Engpass, wenn Treasury ohne technische Unterstützung nicht weiterkommt.
Manueller Abstimmung
Zu viel Zeit geht verloren, wenn interne und externe Cash-Bewegungen noch stark manuell geprüft und nachverfolgt werden müssen.
Lückenhafte Compliance
Die Übersicht leidet, wenn Freigaben, Änderungen und Zuständigkeiten nicht leicht nachzuvollziehen und zu erklären sind.
Entdecken Sie die
Nomentia Smart Treasury Suite
Connect
Connect
Verbinden Sie Treasury, Liquidität, Zahlungsverkehr, Abgleich und Reporting. Binden Sie Banken, ERP-Systeme und Zahlungsdienstleister an und profitieren Sie von mehr als 10.000 Bankverbindungen.
Pay
Pay
Steuern Sie Zahlungen kontrolliert – von Ausführung und Genehmigung bis zu Betrugs- und Sanktionskontrollen. Decken Sie die Abwicklung von Verbindlichkeiten und Forderungen über Banken und Gesellschaften hinweg in einem einheitlichen, kontrollierten Prozess ab und sorgen Sie für konsistente, prüfbare Zahlungen.
Forecast
Forecast
Optimieren Sie Ihre Liquiditätsplanung. Erfassen Sie Cashflows aus Debitoren-, Kreditoren- und Treasury-Prozessen, unterstützen Sie kontrollierte Eingaben von Tochtergesellschaften und Szenarien, vergleichen Sie Ist- und Prognosedaten und planen Sie Pooling und Finanzierung sicher.
Control
Control
Hedgen, bewerten und kontrollieren Sie finanzielle Risiken in allen Treasury-Aktivitäten. Erfassen Sie Finanzierungs- und Risikopositionen, steuern Sie Verbindlichkeiten, Limits und Genehmigungen, bevor Risiken eintreten, und bewerten Sie Devisen- und Zinspositionen bei Marktbewegungen.
Optimise
Optimise
Verfolgen Sie KPIs auf Basis von Transaktionen, erkennen Sie Ineffizienzen und Abweichungen in Echtzeit, halten Sie Richtlinien und Limits automatisch ein, um manuellen Aufwand zu reduzieren.
Verbinden Sie Banken weltweit
Verbinden Sie sich über eine einzige kontrollierte Schnittstelle mit 10,000 Bankverbindungen. Nomentia erstellt und pflegt jede Verbindung, konvertiert Formate zwischen Banken, ERP- und Treasury-Systemen und unterstützt den bidirektionalen Datenaustausch für Kontoauszüge, Salden, Zahlungen und Bestätigungen.
Mehr erfahren
Ihr zertifizierter europäischer Partner
Sicherheit für Treasury-Daten durch Schutzmaßnahmen und Nachvollziehbarkeit. Unterstützt von in Europa ansässigen Treasury- und Finanzexperten sowie lokalen Teams, die Ihre Bankumgebung, Prozesse und regulatorischen Rahmenbedingungen verstehen.
Mehr erfahren
Nomentia Insights für Treasurer
Nomentia Treasury Trends Report
Erfahren Sie, was 384 Führungskräfte in Europa priorisieren und welche Hürden sie dabei überwinden müssen.
Whitepaper herunterladen
Rethinking Treasury Controls
Discover effective strategies to enhance treasury controls and prevent fraud in a fast-paced environment.
Recording ansehen