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Debt and Investments

Q: Werden Cashflows automatisch erzeugt?

Ja. In Nomentia Debt &amp; Investments werden Cashflows für Tilgung, Zinsen, Gebühren und Zinsabgrenzungen automatisch erzeugt und bei Änderung der Geschäftskonditionen aktualisiert.

Verwalten Sie externe und konzerninterne Finanzierungen, Einlagen, Commercial Paper und Einlagenzertifikate an einer Stelle: mit einem zentralen Register für jedes Geschäft, automatisierten Cashflows, Zinsen, Gebühren und Buchungssätzen sowie aktueller Transparenz über Inanspruchnahme, Fälligkeiten und Kosten.

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Ein führendes System für Finanzierung und Anlagen

Nomentia Debt and Investments ersetzt Tabellenkalkulationen und verteilte Geschäftsverwaltung durch eine zentrale Transaktionsverwaltung und automatisierte Abläufe – für Finanzierungs- und Anlageinstrumente, die Ausnutzung und den freien Rahmen von Kreditlinien, Zins-, Abgrenzungs- und Bewertungsrechnungen sowie den Export von Buchungssätzen an das ERP-System.

Finanzierungsinstrumente

Externe und konzerninterne Darlehen, Anleihen und Commercial Paper mit flexiblen Strukturen und Tilgungsplänen.

Kreditlinien & Limite

Verfolgen Sie Ausnutzung, freien Rahmen und Gebühren über Kreditlinien in mehreren Währungen.

Anlageinstrumente

Termin-, Kündigungsgelder und marktgängige Wertpapiere – im selben Register wie die Finanzierungen.

Zinsen, Abgrenzung & Bewertung

Fest- und variabel verzinsliche sowie diskontierte Instrumente mit komplexen Zinsberechnungsmethoden, dazu Zinsabgrenzung zum Stichtag, Verteilung von Agio und Disagio, Fremdwährungsbewertung sowie Markt- bzw. Barwerte für Wertpapiere und Fonds.

Treasury-Experten fragen

FAQs Nomentia Debt and Investments

Welche Instrumente werden unterstützt?

Auf der Finanzierungsseite: externe und konzerninterne Darlehen, Anleihen, Commercial Paper und revolvierende Kreditlinien. Auf der Anlageseite: Termin- und Kündigungseinlagen sowie Einlagenzertifikate.

Können konzerninterne Instrumente verwaltet werden?

Ja. Konzerninterne Darlehen und Termingelder werden unterstützt, einschließlich interner Geschäftsanfragen und Genehmigungsworkflows.

Werden Cashflows automatisch erzeugt?

Ja. In Nomentia Debt & Investments werden Cashflows für Tilgung, Zinsen, Gebühren und Zinsabgrenzungen automatisch erzeugt und bei Änderung der Geschäftskonditionen aktualisiert.

Werden feste und variable Zinssätze unterstützt?

Ja. Festverzinsliche, variabel verzinsliche und diskontierte Instrumente werden unterstützt, einschließlich automatischer Zinsanpassungen auf Basis von Marktdaten.

Werden Kreditlinien und Limite überwacht?

Ja. Ausnutzung, freier Rahmen und zugehörige Gebühren werden in Echtzeit verfolgt.

Ist die Treasury-Buchhaltung enthalten?

Ja. Buchungssätze für Zinsen, Abgrenzungen, Gebühren und Bewertungen werden automatisch erzeugt und an ERP-Systeme übergeben.