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Cash Positioning

Konsolidieren Sie Banksalden, Geldanlagen, Finanzierungen und Kreditlinien zu einem konzernweiten Finanzstatus, gleichen Sie Cash-Management-Avise mit den tatsächlichen Kontoumsätzen auf Kontoebene ab und prognostizieren Sie Salden über Konten und Cash Pools hinweg – und schaffen Sie so die abgestimmte Grundlage für die kurzfristige Cash-Optimierung sowie die mittel- bis langfristige Cashflow-Prognose.

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Von den Ist-Daten von gestern bis zum kurzfristigen Cash Management – konsolidiert

Nomentia Cash Positioning beantwortet zwei Fragen: Wie ist unser Finanzstatus im gesamten Konzern gerade jetzt, und wo wird sich der Cash-Bestand je Konto oder Cash Pool in den kommenden Tagen befinden. Tatsächliche Bankdaten und abgestimmte Cash-Management-Avise halten beide Sichten präzise, und dieselben abgestimmten Daten fließen in die Prognose über den kurzfristigen Horizont hinaus ein.

Transparenz über alle Gesellschaften hinweg

Konsolidieren Sie Banksalden, Geldanlagen, Finanzierungen und verfügbare Kreditlinien über Banken, Konten, Gesellschaften und Währungen hinweg in einer einzigen Statusübersicht.

Abstimmung auf Kontoebene

Gleichen Sie Cash-Management-Avise aus Treasury-Geschäften und operativen Zahlungsströmen mit den tatsächlichen Kontoumsätzen ab und rollen Sie nicht ausgeglichene Avise auf ein neues Valutadatum vor.

Kurzfrist-Status und Disposition

Planen Sie Salden je Konto, Währung und Valutadatum, um Entscheidungen zu kurzfristigen Anlagen, Finanzierungen und Zielsalden zu treffen, wobei Überträge zur Freigabe über den Payments Hub vorbereitet werden.

Grundlage für die Cashflow-Prognose

Abgestimmte Ist-Daten und kurzfristige Positionen fließen direkt in die mittel- und langfristige Prognose ein – ohne erneute Eingabe oder doppelte Datenhaltung.

Treasury-Experten fragen

FAQs Nomentia Cash Positioning

Was ist Cash Positioning?

Cash Positioning konsolidiert den konzernweiten Finanzstatus über Banksalden, Geldanlagen, Finanzierungen und Kreditlinien und gleicht Cash-Management-Avise mit tatsächlichen Bankbewegungen ab, um Salden auf Konto- und Pool-Ebene für die kommenden Tage zu planen.

Welchen Zeitraum deckt Nomentia Cash Positioning ab?

Vom historischen Finanzstatus über den Ist-Status bis etwa zwei Wochen in die Zukunft. Längere Zeithorizonte werden in der Regel von Nomentia Cashflow Forecasting abgedeckt, das auf denselben abgestimmten Daten aufbaut.

Welche Bankdaten werden verwendet, und wie aktuell sind sie?

Kontoauszüge des Vortags (z. B. CAMT.053 und MT940) bilden die abgestimmte Basis, während untertägige Meldungen (z. B. CAMT.052) Salden und Umsätze im Tagesverlauf aktualisieren.

Auf welchen Ebenen kann der Status konsolidiert werden?

Nach Konto, Bank, Währung, Gesellschaft und jeder höheren Ebene wie Region, Division oder dem gesamten Konzern.

Umfasst der Status auch Finanzierungen, Anlagen und Kreditlinien?

Ja. Positionen und freier Rahmen werden in die Statusübersicht konsolidiert. Die zugrunde liegenden Geschäfte werden in Nomentia Debt & Investments verwaltet, und Cash Positioning zeigt deren Auswirkung auf den Cash-Bestand und die Disposition.

Wie hängt Cash Positioning mit Cashflow Forecasting zusammen?

Nomentia Cash Positioning liefert den heutigen konsolidierten Status und die abgestimmte kurzfristige Position auf Kontoebene für einen Zeitraum von bis zu etwa zwei Wochen. Diese abgestimmten Daten bilden die Grundlage, auf der Nomentia Cashflow Forecasting rollierende mittel- und langfristige Planungen auf Gesellschafts- und Konzernebene erstellt.

Unterstützt die Lösung Cash Pooling und Zielsalden?

Ja. Cash-Pool-Strukturen, konzerninterne Positionen und Zielsalden je Konto werden unterstützt, wobei Überträge zur Freigabe über den Payments Hub vorbereitet werden.

Wo werden Bankkonto- und Kontrahentendaten gepflegt?

Bankkonten, Banken, Gesellschaften und Konzernhierarchien werden als zentrale Stammdaten geführt, sodass Konsolidierungsebenen und Reporting modulübergreifend konsistent bleiben.

Können tägliche Cash-Reports automatisch erstellt werden?

Ja. Tägliche Salden-, Bewegungs- und Positionsberichte können erstellt und zeitgesteuert geplant werden.

Gibt es ein Audit Trail für Salden, Transaktionen und Avise?

Ja. Alle importierten Kontoauszüge, Saldenaktualisierungen und Avisänderungen werden protokolliert und sind nachvollziehbar.