Nomentia Cash Flow Forecasting

    En centraliserad lösning för alla typer av kassaflödesprognoser.

    Nomentia Cash Flow Forecasting

    En plattform för alla dina uppgifter om kassaflödesprognoser

    Utveckla automatiska kassaflödesprognoser baserat på konsoliderade och globala kassaflödesdata från olika källsystem. Så som ERP-system, banker, kassaförvaltningssystem, balansräkningar och resultaträkningar.

    Samla prognosdata i en enda informationskälla

    Centraliserad kassaflödesprognos

    • Hantera all global prognosdata för kassaflöden i en och samma plattform.
    • Samla automatiskt in kassaflödesdata från alla era enheter, banker och ERP-system.
    • Kör automatiska prognoser baserade på historisk data.
    • Manuell inmatning av data för justering av prognoser.
    • Utför variansanalyser för att jämföra utfall mot prognoser.
    • Prognostisera kassaflöden på valfri nivå, tidshorisont och intervall.
    • Analysera prognoser för rörelsekapital
    Centraliserad kassaflödesprognos

    Automatisera manuella processer

    Automatisering av kassaflödesprognoser

    • Få era kassaflödesprognoser inom några minuter.
    • Använd algoritmer för att köra olika modeller som Arima, neurala nätverk, XGBoost med mera.
    • Automatisk simulering av framtida kassapositioner baserat på historisk data.
    • Konsolidera data automatiskt på olika nivåer så som regioner, divisioner, undergrupper och på koncernnivå.
    • Automatisk hämtning av data från olika källor.
    • Skapa automatiska arbetsflöden utifrån best practice.
    Automatisering av kassaflödesprognoser

    Planera scenarier baserat på historisk data

    Prediktiv analys

    • Utveckla kassaflödesprognoser baserat på historiska datatrender.
    • Kör olika prognosmodeller för att analysera alla möjliga scenarier.
    • Justera prognosdata manuellt.
    • Inkludera säsongsvariationer och externa faktorer så som. branschspecifika indikatorer.
    • Se kassaflöden i transaktionsvaluta som underlag för din valutaexponering.
    • Inkludera data i prognoserna från balansräkningar, resultaträkningar samt avstämningar mellan företag.
    • Prognoser på kort, medellång och lång sikt.
    Prediktiv analys

    Global anslutning

    Systemanslutning

    • Anslut till vilken bank som helst med hjälp av direktkopplingar, EBICS, SFTP- och SWIFT Alliance Lite2-anslutningar.
    • Anslut till vilket ERP-system som helst.
    • Anslut till vilket likviditetsförvaltningssystem som helst.
    • Integrerad SAP R3- och S4HANA-anslutning.
    System connectivity cash flow forecasting

    Rapportering och analys

    Prognosrapporter för kassaflöden

    • Skapa enkelt standardiserade och anpassade rapporter.
    • Använd Self Service -BI, instrumentpaneler, tabeller och grafer med mobil tillgänglighet.
    • Gå ner på års-, månads-, vecko- och dagsnivå eller till transaktionsnivå.
    • Upptäck avvikelser mellan faktiska och prognostiserade uppgifter.
    • Välj valfri tidshorisont.
    Prognosrapporter för kassaflöden

    Molnsäkerhet

    Säkerhet och Compliance

    • Inloggning med multifaktorsautentisering (MFA) och single sign-on (SSO)
    • Centraliserad hantering av användarrättigheter för att kontrollera medarbetarnas åtkomster baserat på deras roller för SOX-compliance.
    • Nomentia Cash Flow Forecasting på Microsoft Azure, en säker molnbaserad lösning.
    • Nomentia har följande certifieringar: ISO/IEC 27001 Information Security Management System (ISMS), ISAE 3402 TYPE 2 och SWIFT Certified Application (Cash Management for Corporates och CSP compliance).

    Lär dig mer om Nomentias säkerhet

    Säkerhet och Compliance

    Prognoser för globala kassaflöden

    Nomentia Cash Flow Forecasting-funktioner

    Prediktiv analys

    Kör automatiska simuleringar av kassaflödesprognoser baserat på historisk data.

    Säsongsmässiga och branschmässiga trender

    Inkludera automatiskt branschspecifika indikatorer och index samt säsongstrender i dina kassaflödesprognoser.

    Anslutning

    Anslut till alla banker, ERP-system och kassaförvaltningssystem.

    Manuella justeringar

    Justera automatiserade kassaflödesprognoser med manuell inmatning i både grafer och tabeller.

    Dataöversikter

    Rapportera om likviditetsprognoser på valfri nivå. Analysera års-, månads-, vecko- och dagliga detaljer. Välj tidshorisont. Se detaljer på transaktionsnivå.

    Anpassade rapporter

    Skapa användarvänliga rapporter och instrumentpaneler, anpassade efter era behov. Utnyttja befintliga standardiserade rapporter.

    Utförliga prognoser

    Inkludera information från balansräkning, resultaträkning och avstämningar mellan företag i kassaflödesprognoser.

    Prognosmodeller

    Använd olika prognosmodeller som TBATS, Support Vector Machine, Linear Regression, Prophet, Bayesian Structural Time Series, Feedforward Neural Networks, XGBoost och Robust Linear Regression.

    Hantering av FX-risk

    Konsolidera valutor i olika vyer för övervakning av valutaexponering i era kassaflödesprognoser.

    Variansanalys

    Analysera Kassaflödesprognosernas precision genom jämförelser mot utfall. Upptäck enkelt eventuella avvikelser.

    Företag som använder Nomentia Cash Flow Forecasting

    Tillämpa kassaflödesprognoser på global nivå.

    Lufthansa logo
    Rheinmetall Automotive logo
    Porsche holding logo
    Klett Gruppe logo
    Hochtief logo

    Case study

    Kassaflödesprognoser för Lufthansa AG

     

    Hur Lufthansa använder Nomentia Cash Flow Forecasting med 540 dotterbolag.

    LÄS FALLSTUDIEN

    "Som ett informationslogistiskt verktyg har Nomentia varit en central del av vårt IT-treasury-landskap i mer än 10 år. Systemets enkelhet, flexibilitet och snabbhet, i kombination med Nomentias branschkunskap och dess samarbetsvilja när det gäller kunddriven utveckling, var nycklarna till att våra krav kunde genomföras på ett optimalt sätt."

    Thomas Linnert
    Head of financial planning and payments, Lufthansa AG

    Vill du se en Demo?

    Har du utforskat våra lösningar och vill se mer? Vi skulle gärna vilja träffa dig på en demonstration där du kan ställa alla dina frågor. Boka din demo nu.

    Vi ser fram emot att höra från dig!

    Vill du veta mer om våra lösningar och hur vi kan hjälpa dig? Varmt välkommen att kontakta oss!
    KONTAKTA OSS

    Hypermodulärt

    Nomentia har ett hypermodulärt tillvägagångssätt. Välj de moduler du behöver och integrera dem enkelt i din befintliga tekniska infrastruktur och strategi.

    Anslut enkelt till banker

    Vi hjälper dig med kopplingar till över 10 000 banker världen över genom host-to-host, SWIFT och lokala anslutningar.