Nomentia Cash Flow Forecasting
En centraliserad lösning för alla typer av kassaflödesprognoser.

En plattform för alla dina uppgifter om kassaflödesprognoser
Utveckla automatiska kassaflödesprognoser baserat på konsoliderade och globala kassaflödesdata från olika källsystem. Så som ERP-system, banker, kassaförvaltningssystem, balansräkningar och resultaträkningar.
Samla prognosdata i en enda informationskälla
Centraliserad kassaflödesprognos
- Hantera all global prognosdata för kassaflöden i en och samma plattform.
- Samla automatiskt in kassaflödesdata från alla era enheter, banker och ERP-system.
- Kör automatiska prognoser baserade på historisk data.
- Manuell inmatning av data för justering av prognoser.
- Utför variansanalyser för att jämföra utfall mot prognoser.
- Prognostisera kassaflöden på valfri nivå, tidshorisont och intervall.
- Analysera prognoser för rörelsekapital
.png?width=650&height=542&name=Centralized%20cash%20flow%20forecasting%20(3).png)
Automatisera manuella processer
Automatisering av kassaflödesprognoser
- Få era kassaflödesprognoser inom några minuter.
- Använd algoritmer för att köra olika modeller som Arima, neurala nätverk, XGBoost med mera.
- Automatisk simulering av framtida kassapositioner baserat på historisk data.
- Konsolidera data automatiskt på olika nivåer så som regioner, divisioner, undergrupper och på koncernnivå.
- Automatisk hämtning av data från olika källor.
- Skapa automatiska arbetsflöden utifrån best practice.
.png?width=650&height=542&name=Cash%20flow%20forecasting%20automation%20(3).png)
Planera scenarier baserat på historisk data
Prediktiv analys
- Utveckla kassaflödesprognoser baserat på historiska datatrender.
- Kör olika prognosmodeller för att analysera alla möjliga scenarier.
- Justera prognosdata manuellt.
- Inkludera säsongsvariationer och externa faktorer så som. branschspecifika indikatorer.
- Se kassaflöden i transaktionsvaluta som underlag för din valutaexponering.
- Inkludera data i prognoserna från balansräkningar, resultaträkningar samt avstämningar mellan företag.
- Prognoser på kort, medellång och lång sikt.
.png?width=650&height=542&name=Predictive%20analytics%20(3).png)
Global anslutning
Systemanslutning
- Anslut till vilken bank som helst med hjälp av direktkopplingar, EBICS, SFTP- och SWIFT Alliance Lite2-anslutningar.
- Anslut till vilket ERP-system som helst.
- Anslut till vilket likviditetsförvaltningssystem som helst.
- Integrerad SAP R3- och S4HANA-anslutning.

Rapportering och analys
Prognosrapporter för kassaflöden
- Skapa enkelt standardiserade och anpassade rapporter.
- Använd Self Service -BI, instrumentpaneler, tabeller och grafer med mobil tillgänglighet.
- Gå ner på års-, månads-, vecko- och dagsnivå eller till transaktionsnivå.
- Upptäck avvikelser mellan faktiska och prognostiserade uppgifter.
- Välj valfri tidshorisont.
.png?width=650&height=542&name=Cash%20flow%20forecast%20reports%20(3).png)
Molnsäkerhet
Säkerhet och Compliance
- Inloggning med multifaktorsautentisering (MFA) och single sign-on (SSO)
- Centraliserad hantering av användarrättigheter för att kontrollera medarbetarnas åtkomster baserat på deras roller för SOX-compliance.
- Nomentia Cash Flow Forecasting på Microsoft Azure, en säker molnbaserad lösning.
- Nomentia har följande certifieringar: ISO/IEC 27001 Information Security Management System (ISMS), ISAE 3402 TYPE 2 och SWIFT Certified Application (Cash Management for Corporates och CSP compliance).

Prognoser för globala kassaflöden
Nomentia Cash Flow Forecasting-funktioner
Prediktiv analys
Kör automatiska simuleringar av kassaflödesprognoser baserat på historisk data.
Säsongsmässiga och branschmässiga trender
Inkludera automatiskt branschspecifika indikatorer och index samt säsongstrender i dina kassaflödesprognoser.
Anslutning
Anslut till alla banker, ERP-system och kassaförvaltningssystem.
Manuella justeringar
Justera automatiserade kassaflödesprognoser med manuell inmatning i både grafer och tabeller.
Dataöversikter
Rapportera om likviditetsprognoser på valfri nivå. Analysera års-, månads-, vecko- och dagliga detaljer. Välj tidshorisont. Se detaljer på transaktionsnivå.
Anpassade rapporter
Skapa användarvänliga rapporter och instrumentpaneler, anpassade efter era behov. Utnyttja befintliga standardiserade rapporter.
Utförliga prognoser
Inkludera information från balansräkning, resultaträkning och avstämningar mellan företag i kassaflödesprognoser.
Prognosmodeller
Använd olika prognosmodeller som TBATS, Support Vector Machine, Linear Regression, Prophet, Bayesian Structural Time Series, Feedforward Neural Networks, XGBoost och Robust Linear Regression.
Hantering av FX-risk
Konsolidera valutor i olika vyer för övervakning av valutaexponering i era kassaflödesprognoser.
Variansanalys
Analysera Kassaflödesprognosernas precision genom jämförelser mot utfall. Upptäck enkelt eventuella avvikelser.
Företag som använder Nomentia Cash Flow Forecasting
Tillämpa kassaflödesprognoser på global nivå.





Case study
Kassaflödesprognoser för Lufthansa AG

"Som ett informationslogistiskt verktyg har Nomentia varit en central del av vårt IT-treasury-landskap i mer än 10 år. Systemets enkelhet, flexibilitet och snabbhet, i kombination med Nomentias branschkunskap och dess samarbetsvilja när det gäller kunddriven utveckling, var nycklarna till att våra krav kunde genomföras på ett optimalt sätt."
ANDRA LÖSNINGAR SOM KAN VARA INTRESSANTA FÖR DIG
Vill du se en Demo?
Har du utforskat våra lösningar och vill se mer? Vi skulle gärna vilja träffa dig på en demonstration där du kan ställa alla dina frågor. Boka din demo nu.

Vi ser fram emot att höra från dig!
Hypermodulärt
Nomentia har ett hypermodulärt tillvägagångssätt. Välj de moduler du behöver och integrera dem enkelt i din befintliga tekniska infrastruktur och strategi.
Anslut enkelt till banker
Vi hjälper dig med kopplingar till över 10 000 banker världen över genom host-to-host, SWIFT och lokala anslutningar.