Nomentia Cash Flow Forecasting

Eine zentrale Lösung zur Verwaltung aller Cashflow-Prognosen

 

Nomentia Cash Flow Forecasting

Eine Plattform für alle Cash Flow Forecasting-Daten

Erstellen Sie automatisch Cashflow-Prognosen auf Basis konsolidierter, globaler Cashflow-Daten aus all Ihren Systemen, einschließlich Banken, ERP- und Treasury Management-Systemen, Bilanzen und GuV.

A single source of truth

Zentrale Cashflow-Prognosen

  • Verwaltung aller globaler Cashflow-Prognosedaten auf einer einzigen Plattform

  • Automatisches Sammeln von Cashflow-Daten aller Unternehmen, Banken und ERPs

  • Durchführung automatischer Prognosen auf Basis historischer Daten

  • Manuelle Dateneingabe zur Anpassung von Prognosen

  • Durchführung von Abweichungsanalysen zum Vergleich von Actuals und Prognosen

  • Cashflow-Prognosen auf jeder Ebene, für jeden Zeitrahmen und jedes Intervall

  • Analyse von Working Capital-Prognosen

Zentralisierte Cashflow-Prognosen

Automatisierung manueller Prozesse

Automatisierung von Cashflow-Prognosen

  • Durchführen von Cashflow-Prognosen innerhalb weniger Minuten

  • Ausführung verschiedener Modelle wie Arima, Neural Networks, XGBoost u. a., durch Nutzung von Algorithmen

  • Automatische Simulation zukünftiger Liquiditätslage auf Basis historischer Daten

  • Automatische Konsolidierung von Daten auf verschiedenen Ebenen, wie Regionen, Abteilungen, Untergruppen und auf Konzernebene

  • Automatisches Abrufen von Daten aus verschiedenen Quellen

  • Erstellen automatisierter Arbeitsabläufe auf Grundlage bewährter Verfahren

Automatisierung von Cashflow-Prognosen

PLANUNGSSZENARIEN AUF BASIS HISTORISCHER DATEN

Predictive Analytics

  • Erstellen von Cashflow-Prognosen auf Grundlage historischer Datentrends

  • Nutzung unterschiedlicher Prognosemodelle, zur Analyse aller aller möglichen Szenarien

  • Manuelles Anpassen der Prognosedaten

  • Einbeziehen saisonaler Trends und externer Faktoren, z. B. branchenspezifische Indikatoren 

  • Erfassen von Cashflows in Transaktionswährungen als Basis für FX-Exposure

  • Einbeziehen von Daten aus Bilanz, GuV und internem Zahlungsabgleich

  • Kurz-, mittel- und langfristige Prognosen

Predictive Analytics

Global vernetzt

Systemkonnektivität

  • Anbindung an jede Bank via Host-to-Host, EBICS, SFTP und SWIFT Alliance Lite2

  • Anbindung an jedes ERP-System

  • Anbindung an jedes Treasury Management System

  • Integrierte SAP R3- und S4HANA-Anbindung

Systemkonnektivität

Reporting & Analyse

Cashflow Forecasting Berichte

  • Einfaches Erstellen von standardisierten und benutzerdefinierten Berichten

  • Nutzung von Self-Service-BI, Dashboards, mobilem Zugriff, Tabellen und Diagrammen

  • Drilldown auf Jahres-, Monats-, Wochen- und Tagesebene oder auf Transaktionsebene

  • Anzeige von Abweichungen zwischen Actuals und prognostizierten Daten

  • Auswahl beliebiger Zeithorizonte

Cash Flow Forecasting Berichte

Die Sicherheit der Cloud

Sicherheit & Compliance

  • Anmeldung über Multi-Faktor-Authentifizierung oder SSO

  • Zentrale Verwaltung von Benutzerrechten zur Kontrolle des Mitarbeiterzugriffs auf Grundlage ihrer Rollen zwecks SOX Compliance

  • Nomentia Cash Flow Forecasting ist eine sichere Cloud-basierte Lösung, gehostet auf Microsoft Azure

  • Nomentia verfügt über folgende Zertifizierungen: ISO/IEC 27001 Information Security Management System (ISMS), ISAE 3402 TYPE 2 und SWIFT-Certified Application (Cash Management for Corporates and CSP compliance)

Mehr über Nomentia Security

Security & Compliance

Globales Cash Flow Forecasting

Funktionen von Nomentia Cash Flow Forecasting

Predictive Analytics

Führen Sie automatisierte, auf historischen Datentrends basierende Simuationen zu Cashflow-Prognosen durch.

Saisonalität und Branchentrends

Ziehen Sie automatisch branchenspezifische Indikatoren und Indizes sowie saisonale Trends in Ihren Cashflow-Prognosen ein.

Konnektivität

Stellen Sie Verbindungen zu jeder beliebigen Bank, jedem TMS-, Finanz- oder ERP-System her.

Manuelle Anpassung

Passen Sie automatisierte Cashflow-Prognosen durch manuelle Eingaben an, sowohl in Diagrammen als auch in Tabellen.

Daten-Drilldowns

Berichte zu Cash-Prognosen auf jeder Ebene. Analysieren Sie jährliche, monatliche, wöchentliche und tägliche Details. Wählen Sie beliebige Zeitrahmen und betrachten Sie Informationen auf Transaktionsebene.

Benutzerdefinierte Berichte

Erstellen Sie benutzerfreundliche individuelle Berichte und Dashboards oder nutzen Sie standardisierte Berichte.

Umfangreiche Prognosen

Beziehen Sie Daten aus Bilanz, GuV und internem Zahlungsabgleich in Cashflow-Prognosen ein.

Prognosemodelle

Verwenden Sie verschiedene Prognosemodelle wie TBATS, Support Vector Machine, lineare Regression, Prophet, Bayesian Structural Time Series, Feedforward Neural Networks, XGBoost und robuste lineare Regression.

FX-Risikomanagement

Konsolidieren Sie mehrere Währungen in Multiwährungsansichten, zur Überwachung des FX-Risikos in Cashflow-Prognosen.

Abweichungsanalyse

Analysieren Sie, wie Cashflow-Prognosen im Vergleich zum Budget abschneiden. Überwachen Sie auf einfache Weise alle Abweichungen.

UNTERNEHMEN, DIE NOMENTIA CASH FLOW FORECASTING NUTZEN

Optimierung des Cashflow-Forecasting auf globaler Ebene

Lufthansa logo
rheinmetall_logo_transparent
Porsche holding logo
Klett Gruppe logo
Hochtief logo

Case study

Cashflow Forecasting für die Lufthansa AG

 

Wie Lufthansa Nomentia Cash Flow Forecasting bei 540 Tochtergesellschaften einsetzt.

Zur Case Study

"Als Informationslogistik-Tool ist Nomentia seit mehr als 10 Jahren ein zentrales Element unserer IT-Treasury-Landschaft. Die Einfachheit, Flexibilität und Schnelligkeit des Systems, kombiniert mit der Branchenexpertise von Nomentia und der Offenheit gegenüber kundengetriebenen Entwicklungen, waren der Schlüssel zur optimalen Umsetzung unserer Anforderungen."

Thomas Linnert
Head of financial planning and payments, Lufthansa AG

Wie wäre es mit einer Demo?

Sie benötigen mehr Informationen? Buchen Sie eine kostenlose Demo und wir beantworten gerne alle Ihre Fragen!