Nomentia Cash Flow Forecasting

A single source of truth

Zentralisierte Cashflow-Prognosen

Verwalten Sie alle globalen Cashflow-Prognosedaten auf einer einzigen Plattform
Automatisches Sammeln von Cashflow-Daten aus allen Unternehmen, Banken und ERP-Systemen
Durchführung von automatisierte Prognosen auf der Grundlage historischer Daten
Manuelle Dateneingabe zur Anpassung Ihrer Prognosen
Durchführung von Abweichungsanalysen zum Vergleich von Ist- und Prognose-Werten
Prognostizieren Sie Cashflows auf jeder Ebene, für jeden Zeithorizont und jedes Intervall
Analyse von Working-Capital-Prognosen

Automatisierung manueller Prozesse

Automatisierung von Cashflow-Prognosen

Durchführung von Cashflow-Prognosen innerhalb weniger Minuten
Nutzung von Algorithmen zur Ausführung verschiedener Modelle wie Arima, Neuronale Netze, XGBoost und andere
Automatische Simulation künftiger Cash-Positionen auf der Grundlage historischer Daten
Automatische Konsolidierung von Daten auf verschiedenen Ebenen wie Regionen, Abteilungen, Untergruppen und auf Konzernebene
Automatisches Abrufen von Daten aus verschiedenen Quellen
Erstellung automatisierter Arbeitsabläufe auf der Grundlage bewährter Verfahren

Planung von Szenarien auf der Grundlage historischer Daten

Predictive Analytics

Erstellung von Cashflow-Prognosen auf der Grundlage historischer Datentrends
Nutzung unterschiedlicher Prognosemodelle, um alle möglichen Szenarien zu analysieren
Manuelle Anpassung der Prognosedaten
Einbeziehung saisonaler Trends und externer Faktoren wie z.B. branchenspezifische Indikatoren
Erfassung von Cashflows in Transaktionswährungen als Grundlage für Ihr FX-Exposure
Einbeziehung von Daten aus Bilanzen, Gewinn- und Verlustrechnungen und konzerninternen Abstimmungen
Kurz-, mittel- und langfristige Prognosen

Reporting & Analysis

Cash Flow Forecasting Berichte

Einfaches Erstellen von standardisierten und benutzerdefinierten Berichten
Nutzung von Self-Service-BI, Dashboards, Tabellen und Diagrammen auch auf mobilen Endgeräten
Drill-Down auf Jahres-, Monats-, Wochen- und Tagesebene oder auf Transaktionsebene
Anzeige von Abweichungen zwischen tatsächlichen und prognostizierten Daten
Auswahl beliebiger Zeithorizonte möglich

Die Sicherheit der Cloud

Sicherheit & Compliance

Anmeldung über Multi-Faktor-Authentifizierung oder SSO
Zentralisierte Verwaltung von Benutzerrechten zur Kontrolle des Zugriffs von Mitarbeitern auf Basis ihrer Rollen für die SOX-Compliance
Nomentia Cash Flow Forecasting wird auf Microsoft Azure gehostet, einer sicheren Cloud-basierten Lösung
Nomentia verfügt über die folgenden Zertifizierungen: ISO/IEC 27001 Information Security Management System (ISMS), ISAE 3402 TYPE 2 und SWIFT-zertifizierte Anwendung (Cash Management for Corporates und CSP-Konformität)

Globales Cash Flow Forecasting

Funktionen von Nomentia Cash Flow Forecasting

Predictive Analytics

Führen Sie automatisierte Cashflow-Prognosesimulationen durch, die auf historischen Datentrends basieren.

Saisonalität und Branchentrends

Berücksichtigen Sie automatisch branchenspezifische Indikatoren und Indizes sowie saisonale Trends in Ihren Cashflow-Prognosen.

Konnektivität

Verbinden Sie sich mit jeder Bank, jedem ERP-System und jedem Treasury-Management-System.

Manuelle Anpassungen

Passen Sie automatisierte Cashflow-Prognosen mit manuellen Eingaben sowohl in Diagrammen als auch in Tabellen an.

Daten-Drilldowns

Berichten Sie über Cash-Prognosen auf jeder Ebene. Analysieren Sie jährliche, monatliche, wöchentliche und tägliche Details. Wählen Sie einen beliebigen Zeithorizont. Zeigen Sie Informationen auf Transaktionsebene an.

Benutzerdefinierte Berichte

Erstellen Sie benutzerfreundliche individuelle Berichte und Dashboards. Nutzen Sie vorhandene standardisierte Berichte.

Umfangreiche Prognosen

Beziehen Sie Bilanz-, GuV- und Intercompany-Abstimmungsdaten in Cashflow-Prognosen ein.

Vorhersagemodelle

Verwenden Sie verschiedene Prognosemodelle wie TBATS, Support Vector Machine, lineare Regression, Prophet, Bayesian Structural Time Series, Feedforward Neural Networks, XGBoost und robuste lineare Regression.

FX-Risikomanagement

Konsolidieren Sie mehrere Währungen in Multiwährungsansichten, um das Währungsrisiko in Cashflow-Prognosen zu überwachen.

Abweichungsanalyse

Analysieren Sie, wie Cashflow-Prognosen im Vergleich zum Budget abschneiden. Überwachen Sie auf einfache Weise alle Abweichungen.

UNTERNEHMEN, DIE NOMENTIA CASH FLOW FORECASTING NUTZEN

Umsetzung der Cashflow-Prognose auf globaler Ebene.

Case study

Cash Flow Forecasting für die Lufthansa AG

Wie Lufthansa Nomentia Cash Flow Forecasting bei 540 Tochtergesellschaften einsetzt.

"Als Informationslogistik-Tool ist Nomentia seit mehr als 10 Jahren ein zentrales Element unserer IT-Treasury-Landschaft. Die Einfachheit, Flexibilität und Schnelligkeit des Systems, kombiniert mit der Branchenexpertise von Nomentia und der Offenheit gegenüber kundengetriebenen Entwicklungen, waren der Schlüssel zur optimalen Umsetzung unserer Anforderungen."

Thomas Linnert

Head of financial planning and payments, Lufthansa AG