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Nomentia Cash Flow Forecasting

Eine zentralisierte Cash Flow Forecasting-Lösung zur Verwaltung aller Cash-Prognosen

Nomentia Cash Flow Forecasting

Eine Plattform für alle Ihre Cash Flow Forecasting-Daten

Erstellen Sie automatisch Cashflow-Prognosen auf der Grundlage konsolidierter globaler Cashflow-Daten aus all Ihren Systemen, einschließlich ERP-Systemen, Banken, Treasury-Management-Systemen, Bilanzen und GuVs.

A single source of truth

Zentralisierte Cashflow-Prognosen

  • Verwalten Sie alle globalen Cashflow-Prognosedaten auf einer einzigen Plattform

  • Automatisches Sammeln von Cashflow-Daten aus allen Unternehmen, Banken und ERP-Systemen

  • Durchführung von automatisierte Prognosen auf der Grundlage historischer Daten

  • Manuelle Dateneingabe zur Anpassung Ihrer Prognosen

  • Durchführung von Abweichungsanalysen zum Vergleich von Ist- und Prognose-Werten

  • Prognostizieren Sie Cashflows auf jeder Ebene, für jeden Zeithorizont und jedes Intervall

  • Analyse von Working-Capital-Prognosen

Zentralisierte Cashflow-Prognosen

Automatisierung manueller Prozesse

Automatisierung von Cashflow-Prognosen

  • Durchführung von Cashflow-Prognosen innerhalb weniger Minuten

  • Nutzung von Algorithmen zur Ausführung verschiedener Modelle wie Arima, Neuronale Netze, XGBoost und andere

  • Automatische Simulation künftiger Cash-Positionen auf der Grundlage historischer Daten

  • Automatische Konsolidierung von Daten auf verschiedenen Ebenen wie Regionen, Abteilungen, Untergruppen und auf Konzernebene

  • Automatisches Abrufen von Daten aus verschiedenen Quellen

  • Erstellung automatisierter Arbeitsabläufe auf der Grundlage bewährter Verfahren

Automatisierung von Cashflow-Prognosen

Planung von Szenarien auf der Grundlage historischer Daten

Predictive Analytics

  • Erstellung von Cashflow-Prognosen auf der Grundlage historischer Datentrends

  • Nutzung unterschiedlicher Prognosemodelle, um alle möglichen Szenarien zu analysieren

  • Manuelle Anpassung der Prognosedaten

  • Einbeziehung saisonaler Trends und externer Faktoren wie z.B. branchenspezifische Indikatoren 

  • Erfassung von Cashflows in Transaktionswährungen als Grundlage für Ihr FX-Exposure

  • Einbeziehung von Daten aus Bilanzen, Gewinn- und Verlustrechnungen und konzerninternen Abstimmungen

  • Kurz-, mittel- und langfristige Prognosen

Predictive Analytics

Global vernetzt

Systemkonnektivität

  • Anbindung an jede Bank über Host-to-Host-, EBICS-, SFTP- und SWIFT Alliance Lite2-Konnektivität

  • Anbindung an jedes ERP-System

  • Anbindung an jedes Treasury-Management-System

  • Integrierte SAP R3- und S4HANA-Anbindung

Systemkonnektivität

Reporting & Analysis

Cash Flow Forecasting Berichte

  • Einfaches Erstellen von standardisierten und benutzerdefinierten Berichten

  • Nutzung von Self-Service-BI, Dashboards, Tabellen und Diagrammen auch auf mobilen Endgeräten

  • Drill-Down auf Jahres-, Monats-, Wochen- und Tagesebene oder auf Transaktionsebene

  • Anzeige von Abweichungen zwischen tatsächlichen und prognostizierten Daten

  • Auswahl beliebiger Zeithorizonte möglich

Cash Flow Forecasting Berichte

Die Sicherheit der Cloud

Sicherheit & Compliance

  • Anmeldung über Multi-Faktor-Authentifizierung oder SSO

  • Zentralisierte Verwaltung von Benutzerrechten zur Kontrolle des Zugriffs von Mitarbeitern auf Basis ihrer Rollen für die SOX-Compliance

  • Nomentia Cash Flow Forecasting wird auf Microsoft Azure gehostet, einer sicheren Cloud-basierten Lösung

  • Nomentia verfügt über die folgenden Zertifizierungen: ISO/IEC 27001 Information Security Management System (ISMS), ISAE 3402 TYPE 2 und SWIFT-zertifizierte Anwendung (Cash Management for Corporates und CSP-Konformität)

Mehr über Nomentia Security

Security & Compliance

Globales Cash Flow Forecasting

Funktionen von Nomentia Cash Flow Forecasting

Predictive Analytics

Führen Sie automatisierte Cashflow-Prognosesimulationen durch, die auf historischen Datentrends basieren.

Saisonalität und Branchentrends

Berücksichtigen Sie automatisch branchenspezifische Indikatoren und Indizes sowie saisonale Trends in Ihren Cashflow-Prognosen.

Konnektivität

Verbinden Sie sich mit jeder Bank, jedem ERP-System und jedem Treasury-Management-System.

Manuelle Anpassungen

Passen Sie automatisierte Cashflow-Prognosen mit manuellen Eingaben sowohl in Diagrammen als auch in Tabellen an.

Daten-Drilldowns

Berichten Sie über Cash-Prognosen auf jeder Ebene. Analysieren Sie jährliche, monatliche, wöchentliche und tägliche Details. Wählen Sie einen beliebigen Zeithorizont. Zeigen Sie Informationen auf Transaktionsebene an.

Benutzerdefinierte Berichte

Erstellen Sie benutzerfreundliche individuelle Berichte und Dashboards. Nutzen Sie vorhandene standardisierte Berichte.

Umfangreiche Prognosen

Beziehen Sie Bilanz-, GuV- und Intercompany-Abstimmungsdaten in Cashflow-Prognosen ein.

Vorhersagemodelle

Verwenden Sie verschiedene Prognosemodelle wie TBATS, Support Vector Machine, lineare Regression, Prophet, Bayesian Structural Time Series, Feedforward Neural Networks, XGBoost und robuste lineare Regression.

FX-Risikomanagement

Konsolidieren Sie mehrere Währungen in Multiwährungsansichten, um das Währungsrisiko in Cashflow-Prognosen zu überwachen.

Abweichungsanalyse

Analysieren Sie, wie Cashflow-Prognosen im Vergleich zum Budget abschneiden. Überwachen Sie auf einfache Weise alle Abweichungen.

UNTERNEHMEN, DIE NOMENTIA CASH FLOW FORECASTING NUTZEN

Umsetzung der Cashflow-Prognose auf globaler Ebene.

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Case study

Cash Flow Forecasting für die Lufthansa AG

 

Wie Lufthansa Nomentia Cash Flow Forecasting bei 540 Tochtergesellschaften einsetzt.

Zur Case Study

"Als Informationslogistik-Tool ist Nomentia seit mehr als 10 Jahren ein zentrales Element unserer IT-Treasury-Landschaft. Die Einfachheit, Flexibilität und Schnelligkeit des Systems, kombiniert mit der Branchenexpertise von Nomentia und der Offenheit gegenüber kundengetriebenen Entwicklungen, waren der Schlüssel zur optimalen Umsetzung unserer Anforderungen."

Thomas Linnert
Head of financial planning and payments, Lufthansa AG

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Nomentia has a hyper modular approach. Take only the solutions that you need and integrate them into your existing technology stack.

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Wir sind die Brücke zwischen Treasury und Finanzen

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