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Forecast

Nomentia
Daily Cash Management

Führen Sie Kontoauszüge und Prognosen für den aktuellen Tag in einer Sicht zusammen, berechnen Sie erwartete Tagesendsalden und erkennen Sie fehlende oder nicht übereinstimmende Transaktionen. Stimmen Sie Kontoauszüge mit erwarteten Cashflows ab und bereiten Sie Ihre Transfers zur Disposition vor.

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Operative Kontrolle über Cash - jeden Tag

Nomentia Daily Cash Management stellt Cash-Daten für die direkte Ausführung bereit und kombiniert dabei tägliche Transparenz, Unterstützung beim Abgleich, Zielsalden und prognostizierte Tagesendbestände.

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Transparenz über Unternehmen hinweg

Verfolgen Sie den täglichen Cash-Status über Unternehmens- und Währungen hinweg.

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Kontoauszugsabstimmung

Gleichen Sie Zahlungen und Transaktionen manuell, mit Assistenz oder automatisch ab.

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Target-Balance-Management

Kombinieren Sie Kontoauszüge und geplante Zahlungsströme automatisch, um zu sehen, wie sich der Cash-Bestand heute entwickeln wird.

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Saldenprognose

Kombinieren Sie Kontoauszüge und geplante Zahlungsströme automatisch, um zu sehen, wie sich der Cash-Bestand heute entwickeln wird.

 

Treasury-Experten fragen

FAQs Nomentia Daily Cash Management

Was ist das Modul Daily Cash-Management?
Das Modul Daily Cash-Management bietet operative Transparenz über Bankguthaben,  Zahlungsströme und kurzfristige Liquiditätspositionen für die tägliche Treasury-Steuerung und Disposition.
Welche Kontoauszugsformate werden unterstützt?
Die Lösung unterstützt CAMT.053, CAMT.052, CAMT.054, MT940 und andere strukturierte Bankauszugsformate.
Wie oft werden die Salden aktualisiert?
Die Salden können je nach Bankverbindung und Verfügbarkeit der Kontoauszüge untertägig oder täglich aktualisiert werden.
Können Salden bank- und kontoübergreifend eingesehen werden?
Ja. In Nomentia Daily Cash Management werden Salden bank-, konto-, unternehmens- und währungsübergreifend konsolidiert.
Ist Daily Cash Management in der Liquiditätsplanung integriert?
Ja. Banktransaktionen und Salden aktualisieren die Liquiditätsplanung, die Ist-Daten und ermöglichen Plan- und Ist-Vergleiche.
Können Banktransaktionen abgeglichen werden?
Ja. Banktransaktionen fließen in die Abstimmungs-Engine ein, um mit Forderungen, Verbindlichkeiten, Treasury-, PSP- oder konzerninternen Posten abgeglichen zu werden.
Sind die Cash-Bestände nach Währung und Valutadatum einsehbar?
Ja. Cash-Positionen werden nach Währung, Valutadatum und Konto ausgewiesen.
Können Cash-Positionen Zahlungsvorgänge auslösen?
Ja. Die Cash-Bestände können als Grundlage für die Erzeugung von Zahlungen für das Zahlungsmodul dienen.
Gibt es einen Audit Trail für Salden- und Transaktionsaktualisierungen?
Ja. Alle importierten Kontoauszüge, Saldenaktualisierungen und Transaktionsänderungen werden protokolliert und sind nachvollziehbar.
Können tägliche Cash-Berichte automatisch generiert werden?
Ja. In Nomentia Daily Cash Management können tägliche Salden-, Transaktions- und Bestandsberichte erstellt werden.

Kunden bewerten Nomentia mit 98% hervorragendem Feedback

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Nomentia ist nach führenden Sicherheitsstandards für Treasury-Daten zertifiziert und verfügt über Schutzmaßnahmen und Nachvollziehbarkeit. Entwickelt und unterstützt von in Europa ansässigen Treasury- und Finanzexperten, die lokale Praktiken, Prozesse und regulatorische Anforderungen verstehen.

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