Skip to content
Book a demo
Book a demo

Forecast

Nomentia
Daily Cash Management

Yhdistä tiliotteet ja saman päivänsisäiset kassaennusteet, laske ennustetut päivän lopun saldot, tunnista puuttuvat tai ristiriitaiset tapahtumat, täsmäytä tiliotteet odotettuihin kassavirtoihin, ja valmistele siirrot toteutettaviksi Paymentsissa.

Ota ytheyttä

Kontrollissa koko ajan

Nomentia Daily Cash Management pitää reaaliaikaisen kassadatan saatavilla, yhdistää päivänsisäisen näkyvyyden, täsmäytyksen, tavoitesaldot ja ennustetut päivän lopun positiot koko organisaation laajuudelta.

reporting-img
Moniyhtiönäkyvyys

Seuraa päivittäistä kassatilannetta kaikissa yhtiöissa ja kaikissa valuutoissa.

img-4
Tiliotteen täsmäytys

Kohdista maksut ja tapahtumat käsin, avustetusti tai täysin automatisoidusti.

img-25
Tavoitesaldojen hallinta

Määritä halutut saldot tili- tai cash pool -tasolla.

img-42
Loppusaldoennuste

Yhdistä tiliotteet ja suunnitellut virrat automaattisesti nähdäksesi kassan tilanne päivän päättyessä.

Ota ytheyttä

FAQs Nomentia Daily Cash Mangement

Mikä on Daily Cash Management?
Daily Cash Management tarjoaa operatiivisen näkyvyyden pankkisaldoihin, todellisiin kassatapahtumiin ja lyhyen aikavälin kassapositioihin päivittäistä treasury-kontrollia varten.
Mitkä pankkiraporttien formaatit ovat tuettuja?
Ratkaisu tukee CAMT.053-, CAMT.052-, CAMT.054-, MT940- ja muita rakenteisia tiliotteen formaatteja.
Kuinka usein pankkisaldot päivitetään?
Saldoja voidaan päivittää päivän sisäisesti tai päivittäin riippuen pankkiyhteydestä ja tiliotteen saatavuudesta.
Voidaanko saldoja tarkastella kaikista pankeista ja tileiltä?
Kyllä. Nomentia Daily Cash Management -ratkaisussa saldot kerätään kaikista pankeista, kaikilta tileiltä ja valuuttoissa.
Integroituuko Daily Cash Management likviditeettisuunnittelun kanssa?
Kyllä. Todelliset pankkitapahtumat ja saldot päivittävät likviditeettisuunnitelmia ja korvaavat ennustetut erät.
Voidaanko pankkitapahtumia täsmäyttää?
Kyllä. Pankkitapahtumat ohjautuvat täsmäytysmoottoriin kohdistettaviksi myyntisaamis-, ostovelka-, treasury-, PSP- tai konsernin sisäisiin eriin.
Ovatko kassapositiot nähtävissä valuutan ja arvopäivän mukaan?
Kyllä. Kassapositiot seurataan valuutan, arvopäivän ja tilin mukaan.
Voivatko kassapositiot käynnistää rahoitus- tai maksutoimintoja?
Kyllä. Päivittäiset kassapositiot voivat ohjata rahoituspäätöksiä ja maksujen vapauttamista Maksut-moduulin kautta.
Onko saldo- ja tapahtumapäivityksistä audit trail?
Kyllä. Kaikki tuodut tiliotteet, saldopäivitykset ja tapahtumamuutokset kirjataan ja ovat jäljitettäviä.
Voidaanko päivittäiset kassaraportit tuottaa automaattisesti?
Kyllä. Nomentiassa päivittäiset saldo-, liike- ja positioraportit voidaan tuottaa automaattisesti ja ajastaa.

98% asiakkaistamme antaa meille erinomaisen arvosanan.

security

Security

Turvallinen. Sertifioitu. Eurooppalainen.

Ratkaisu täyttää johtavat tietoturvastandardit ja sitä tukevat eurooppalaiset treasury-asiantuntijat.

Lue lisää

Oppaat ja materiaalit

Blogi

Lue lisää

Webinaarit

Katso

Whitepapers

Lataa

Haluatko kuulla lisää? 

Keskustellaan treasury-prosessiesi tulevaisuudesta yhdesäs.