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FORECAST

Nomentia
In-House Bank

Verwalten Sie interne Verrechnungskonten für Tochtergesellschaften, steuern Sie Intercompany Zahlungen, berechnen und buchen Sie intern fällige Zinsen, aggregieren und begleichen Sie Intercompany-Verbindlichkeiten und exportieren interne Kontoauszüge ins ERP.

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Vollständig integriert in Ihr Group Treasury

Nomentia In-house Bank ersetzt manuelle konzerninterne Abrechnungen, Abstimmungen und interne Verrechnungen durch kontrollierte Automatisierung interner Verrechnungskonten und Zahlungen.

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Automatische Spiegelung von Transaktionen

Jede gruppeninterne Transaktion wird symmetrisch erfasst. 

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Gruppeninterne Zahlungen

Standardisierte interne Zahlungsabläufe.

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Unterstützung mehrerer Währungen und Unternehmenseinheiten

Einfache Verwaltung über Länder- und Währungsgrenzen hinweg.

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Internes Finanzmanagement und Kontostrukturen

Automatisch gespiegelte Verrechnungskonten, die sich stets auf Null aufrechnen. Kredite, Anlagen und Kreditlinien mit automatischer Verzinsung.

Treasury-Experten fragen

FAQs Nomentia In-House Bank

Welche Rolle spielt das Modul „In-House-Bank“?
Die In-House-Bank verwaltet konzerninterne Finanzierungen wie Cashpools, interne Verrechnungskonten, interne Zahlungen und die Verrechnung zwischen Konzerngesellschaften unter Verwendung einer vom Treasury gesteuerten Logik.
Können konzerninterne Darlehen und Anlagen zentral verwaltet werden?
Ja. In Nomentia In-House Bank werden interne Kredite und Anlagen, Verfolgung des Lebenszyklus, Genehmigungen, Cashflows und Buchhaltung verwaltet.
Unterstützt die In-House-Bank interne Geschäftsanfragen?
Ja. Tochtergesellschaften können interne Finanzierungen oder Devisengeschäfte beantragen, die von Treasury geprüft, bepreist, genehmigt und in interne Geschäfte überführt werden.
Werden interne Cashflows in die Liquiditätsplanung einbezogen?
Ja. Alle Cashflows aus internen Geschäften werden mit der Liquiditätsplanung verknüpft.
Können konzerninterne Zinsen und Gebühren automatisch berechnet werden?
Ja. Zinsen, Gebühren, Abgrenzungen und Kapitalisierungen werden automatisch auf Grundlage definierter interner Regelungen berechnet.
Können interne Abrechnungen über das Zahlungsmodul ausgeführt werden?
Ja. Interne Zahlungsströme können zur Ausführung oder Abwicklung an das Zahlungsmodul weitergeleitet werden.
Wird die konzerninterne Abstimmung unterstützt?
Ja. Die konzerninterne Abstimmung wird über die Matching-Engine unterstützt, einschließlich Verrechnungen, Stornierungen und ERP-Buchungsexporten.
Wird die Treasury-Accounting für konzerninterne Aktivitäten unterstützt?
Ja. Die regelbasierte Treasury Accounting generiert Buchungen für interne Zinsen, Gebühren, Abgrenzungen und Settlements und exportiert diese in ERP-Systeme.
Gibt es einen vollständigen Audit Trail für konzerninterne Aktivitäten?
Ja. Alle internen Transaktionen, Genehmigungen, Preisentscheidungen, Buchungen und Änderungen werden für Audit- und Compliance-Zwecke protokolliert.

Kunden bewerten Nomentia mit 98% hervorragendem Feedback

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Sicher, Zertifiziert, in Europa

Nomentia ist nach führenden Sicherheitsstandards für Treasury-Daten zertifiziert und verfügt über Schutzmaßnahmen und Nachvollziehbarkeit. Entwickelt und unterstützt von in Europa ansässigen Treasury- und Finanzexperten, die lokale Praktiken, Prozesse und regulatorische Anforderungen verstehen.

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