Nomentia Liquidity Management

Alle Quellen, eine Liquiditätsübersicht

Nomentia Liquidity Management speichert jede Prognose mit eindeutiger Zuordnung, Zeitangabe und Klassifizierung und unterstützt dabei rollierende tägliche, wöchentliche und monatliche Prognosen über Ist-Zahlen, Prognosen und Treasury-Cashflows hinweg.

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ERP-Cashflow-Erfassung

Importieren Sie Forderungen, Verbindlichkeiten, überfällige Posten und vorläufige Rechnungen direkt aus den Quellsystemen.

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Rollierende Prognosen

Erstellen Sie kurz-, mittel- und langfristige Prognosen, die sich automatisch aktualisieren, sobald sich die Eingaben ändern.

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Prognoseanpassungen und Szenarien

Passen Sie erwartete Zeitpunkte oder Beträge an, ohne die Quelldaten zu überschreiben.

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Integration von Cashflows

Beziehen Sie Cashflows aus Krediten, Einlagen, Devisen und Derivaten ein, ohne manuelle Nachbearbeitung.

Treasury-Experten fragen

FAQs Nomentia Liquidity Management

Wie funktioniert die Cash- und Liquiditätsplanung?

Die Cash-Prognose konsolidiert operative und finanzielle Cashflows zu rollierenden, transaktionsbasierten Prognosen mit vollständiger Rückverfolgbarkeit und Echtzeit-Aktualisierungen.

Kann ich Prognosen sowohl mit ERP- als auch mit Treasury-Daten erstellen?J

a. Cashflows aus dem operativen Geschäft und Finanzbereich werden in ein und demselben Prognosemodell zusammengeführt.

Können Tochtergesellschaften Prognosedaten manuell eingeben?

Ja. In Nomentia Liquidity Management können Tochtergesellschaften Daten mithilfe kontrollierter Vorlagen mit Validierung und Fristen eingeben.

Können Prognosen eingefroren werden?

Ja. Prognoseversionen können für Governance- und Prüfungszwecke gesperrt werden.

Wie kann ich die Prognosegenauigkeit nachverfolgen?

Berichte vergleichen prognostizierte Cashflows mit Transaktionen im Zeitverlauf und liefern Abweichungsanalysen.

Können Prognosen zukünftige Szenarien simulieren?

Ja. Sie können Beträge, Zeitpunkte oder Annahmen anpassen, um alternative Liquiditätspositionen zu testen.

Werden mehrere Währungen unterstützt?

Ja. Wechselkurse können integriert werden, um einen konsolidierten globalen Überblick über die Liquidität bereitzustellen.

Kann das System auf mehreren Organisationsebenen konsolidieren?

Ja. Sie können nach Region, Geschäftsbereich, Teilkonzern oder dem gesamten Konzern aggregieren.

Wie werden saisonale Schwankungen oder Feiertage berücksichtigt?

Das System berücksichtigt bekannte Schwankungen wie etwa Feiertage, Gehaltsabrechnungszyklen und Zahlungsmuster.

Kann es Abweichungen erkennen und korrigieren?

Ja. Historische und branchenspezifische Trends werden genutzt, um Prognosefehler zu minimieren.