Nomentia Cash Pooling

Visibilität ohne Abhängigkeit vom Bankportal

Nomentia Cash Pooling bietet einen strukturierten Überblick über die gebündelte Liquidität nach Banken, Konten, Unternehmenseinheiten und Währungen, mit Einblick in Cash-Pool-Salden, Intercompany-Positionen, Poolingstrukturen und trägt zu zukünftigen Finanzierungsentscheidungen bei.

Aggregation der Cash-Pool-Salden

Konsolidierte Salden über physische oder nominelle Pools hinweg, unabhängig von der Bankenstruktur. Rückverfolgung von Pool-Salden bis hin zu einzelnen Konten und Transaktionen.

Transparenz über alle Währungen

Anzeige von Positionen nach Währung und in Gegenwert, mit transparenter Darstellung der Einflüsse von Wechselkursen.

Unterstützung für Target- und Zero-Balancing Pooling

Bilden Sie Target- und Zero-Balancing-Strukturen ab, um Liquiditätskonzentration und die Ergebnisse über gepoolte Konten und Einheiten hinweg zu verstehen.

Verfolgung der Beiträge

Ermitteln Sie, welche Tochtergesellschaften Liquidität bereitstellen und welche auf Konzernfinanzierung angewiesen sind. Berücksichtigen Sie die Mechanismen des Cash-Poolings in geplanten Liquiditätspositionen und Ihrer Finanzierung.

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FAQ Nomentia Cash Pooling

Ersetzt dies Bank-Cash-Pooling-Produkte?

Nein. Es ergänzt diese. Banken führen physische oder nominelle Pooling-Strukturen durch, während dieses Modul für interne Transparenz, Analyse und Integration in die Planung und Finanzierungsentscheidungen sorgt.

Kann es mit mehreren Banken genutzt werden?

Ja. Pool-Daten können über mehrere Bankpartner, Kontostrukturen und Rechtsräume hinweg konsolidiert werden.

Unterstützt es sowohl physisches als auch nominelles Pooling?

Ja. Es unterstützt Transparenz und Modellierung für physische (Zero-Balancing, Sweeping), sowie für nominelle Pooling-Strukturen.

Können Target-Balancing-Strukturen modelliert werden?

Ja. In Nomentia Cash Pooling lassen sich Target-Balancing und Zero-Balancing intern abbilden, um die Liquiditätsverteilung und deren Auswirkungen auf die Finanzierung zu verstehen.

Wie wird das Multi-Currency-Pooling gehandhabt?

Die Salden sind pro Währung sichtbar und werden für die Transparenz auf Konzernebene in Basis- oder Berichtswährung umgerechnet.

Kann ich sehen, welche Einheit Liquidität beiträgt oder verbraucht?

Ja. Die Nachverfolgung auf Unternehmensebene zeigt klar, wer netto Liquidität einbringt und wer sie nutzt.

Lässt sich das in die Liquiditätsplanung integrieren?

Ja. Cash-Pool-Salden und -Bewegungen können in die Cash-Planung einfließen.

Bietet es eine Drilldown-Funktion auf Transaktionsebene?

Ja. In Nomentia Cash Pooling können Benutzer gepoolte Salden bis zu den zugrunde liegenden Konten und Transaktionen zurückverfolgen, um Abstimmungen und Prüfungen durchzuführen.

Wie oft werden die Pool-Daten aktualisiert?

Aktualisierungen hängen von der Häufigkeit der Kontoauszugsimporte und der Saldenberichterstattung ab. Die Intraday-Feeds spiegeln die aktuellen Entwicklungen und verfügbaren Salden wider.