Nomentia Forecast

Single-Source-of-Truth für die Liquiditätsplanung

Nomentia Forecast konsolidiert Balances, erwartete Ein- und Auszahlungen sowie treasury-gesteuerte Cashflows in einer Ansicht.

Zentrale Liquiditätsübersicht

Verwalten Sie Liquidität zentral und nutzen Sie dabei reale Daten, um aktuelle und prognostizierte Positionen abzubilden.

Zukünftige Cash-Treiber

Nomentia Forecast konsolidiert Balances, erwartete Ein- und Auszahlungen sowie treasury-gesteuerte Cashflows in einer Ansicht.

Cash-Pooling-Planung
Planen Sie das Cash-Pooling, indem Sie Pool-Positionen über Konten, Währungen und Unternehmenseinheiten hinweg simulieren.

Intercompany Liquidität

Steuern Sie gruppeninterne Liquidität zentral, indem Sie interne Salden und gruppenweite Cashflows verwalten.

Was Kunden über Nomentia sagen

“Eine unserer Tochtergesellschaften, die sehr komplexe Prognosen erstellen muss – was uns in der Vergangenheit viel Zeit gekostet hat –, konnte dank Predictive Analytics die Genauigkeit ihrer Prognosen sogar um drei Prozent steigern. Auf den ersten Blick mag das nicht nach einem großen Unterschied klingen, aber wenn man die enorme Zeitersparnis bedenkt, ist das für uns ein großartiges Ergebnis.”

Sven Erik Ebel

VP Treasury & Credit Management bei KARL MAYER

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Von Unsicherheit zu umsetzbarer Transparenz

Nomentia Forecast schafft Transparenz über erwartete Positionen, macht Treiber im Zeitverlauf sichtbar und stimmt die Liquiditätsplanung aufeinander ab. Sehen Sie, wie Nomentia die folgenden Herausforderungen löst.

Rolling-Forecasts auf Basis realer Cash-Treiber

Konsolidieren Sie Forderungen, Verbindlichkeiten, Devisen- und Treasury-Ströme zu rolling Forecasts, die tatsächliche Bewegungen widerspiegeln, anstatt statischer Annahmen.

Verstehen, was zukünftige Salden verändert

Verfolgen Sie Cashflows mit klarer zeitlicher Zuordnung, Verantwortlichkeit und Klassifizierung, damit sichtbar wird, welche Transaktionen Veränderungen über Zeiträume, Gesellschaften und Währungen treiben.

Lücken rechtzeitig erkennen

Identifizieren Sie Fehlbeträge und Timing-Risiken frühzeitig, damit Liquiditätsmaßnahmen geplant werden können, bevor prognostizierte Salden zu Finanzierungsproblemen werden.

Planen von Pooling und Funding

Harmonisieren Sie Forecasts aus Tochtergesellschaften, Treasury und In-house-Bank-Konten, um konsistente Projektionen zu schaffen und Abweichungen in Planung und Reporting zu reduzieren.

Mehrwährungsbezogene Zahlungsströme

Konvertieren und konsolidieren Sie mehrwährungsfähige Cashflows, damit Exposures und zukünftige Positionen über Währungen und Gesellschaften hinweg konsistent bewertet werden können.

Nomentia Forecast

Module

Der modulare Ansatz von Nomentia Forecast ermöglicht es Ihnen, sofort zu entscheiden, was Sie benötigen, und bei Wachstum mit weiteren Modulen zu skalieren.

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Liquidity Management

Kombinieren Sie Ist-Daten und Prognosen zu prognostizierten Tagessalden.

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Daily Cash Management

Die aktuelle Balance kennen, den Tagesendstand berechnen und vor dem Stichtag handeln.

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Working Capital Analysis

Analysieren Sie das AP/AR-Verhalten und quantifizieren Sie die Auswirkungen von Verzögerungen auf den Cashflow.

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In-House Bank

Führen Sie interne Konten, Verrechnungen, Zinsen und IC-Statements durch.

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Cash Pooling

Verfolgen Sie gepoolte Positionen, Beiträge der Unternehmenseinheiten und Target-Balances.

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