Bilden Sie Finanztransaktionen ab und lassen Sie daraus Cashflows berechnen, ermitteln und bewerten Sie ihr Exposure, unterstützen Sie die Buchhaltung und das Reporting in einem kontrollierten Treasury-System – für Kredite, Anlagen, Anleihen, Devisen und Derivate über den gesamten Lebenszyklus.
Weninger manueller Aufwand für den täglichen Treasury-Betrieb
Nomentia Treasury Management bietet ein einheitliches Treasury-Modell für Finanzprodukte, Cashflows, Bewertungen und Buchhaltung und unterstützt gleichzeitig ERP-Buchungen, Eingaben für Liquiditätsplanung, Erstellung von Treasury-Zahlungen und Reporting aus einer Hand.
Verfolgung von Darlehen und Anlagen
Verfolgen Sie externe und interne Darlehen und Anlagen, einschließlich komplexer Tilgungspläne, variabler Zinssätze, Zinsabgrenzungen und vorzeitiger Rückzahlungen.
Erfassung und Bewertung von Devisengeschäften
Verwalten Sie Devisenkassa-, Termin- und Swapgeschäfte und ermitteln Sie Positionen, Marktwerte sowie Cashflows anhand aktueller Marktdaten.
Bewertung von IRS
Bewertung von Zinsswaps (Interest Rate Swaps), Neufestsetzung variabler Komponenten, Berechnung von Barwerten sowie Ermittlung realisierter und nicht realisierter Ergebnisse.
Marktdatenbasierte Berechnungen
Wenden Sie Wechselkurse, Referenzzinssätze und Kurven auf Zins-, Bewertungs- und Risikoberechnungen an.
Kann ich das Finanzmanagement an einem Ort verfolgen?
Ja, Nomentia TMS erfasst externe und interne Kredite, Anlagen, Anleihen, Devisengeschäfte und Zinsderivate in einem einzigen System mit vollständiger Transparenz über den gesamten Lebenszyklus.
Kann ich komplexe Kreditstrukturen modellieren?
Ja, das System unterstützt endfällige, tilgungsfähige und revolvierende Kredite mit festen oder variablen Zinssätzen, verschiedenen Zinsberechnungsmethoden, vorzeitigen Rückzahlungen, Zinsanpassungen und benutzerdefinierten Tilgungsplänen.
Kann ich konzerninterne Finanzierungen verfolgen?
Ja, interne Kredite und Anlagen werden genauso behandelt wie externe Geschäfte, einschließlich interner Geschäftsanfragen, Genehmigungen, Cashflow-Generierung und Berichterstattung.
Kann ich Kreditlinien und Limits verwalten?
Ja, Sie können Kreditlinien definieren, diese mit Darlehen, Garantien und Kontokorrentkonten verknüpfen und die Inanspruchnahme sowie den verbleibenden Spielraum in Echtzeit über Währungen und Unternehmenseinheiten hinweg überwachen.
Kann ich Zinsen, Gebühren und Abgrenzungen automatisch berechnen?
Ja, Zinsen, Bereitstellungsgebühren, Nutzungsgebühren, Arrangement-Gebühren und Abgrenzungen werden anhand der Geschäftsbedingungen und Marktdaten berechnet und bei jeder Änderung der Eingaben aktualisiert.
Kann ich Cashflows für die Liquiditätsplanung erstellen?
Ja, alle Treasury-Geschäfte generieren automatisch detaillierte zukünftige Cashflows, die direkt in die Liquiditätsplanung einfließen.
Kann ich Devisen- und Zinsderivate bewerten?
Ja, Devisen- und Zinsswap-Positionen werden anhand importierter Marktdaten bewertet, wobei realisierte und unrealisierte Ergebnisse für das Berichtswesen und die Rechnungslegung zur Verfügung stehen.
Kann ich Währungs- und Zinskomponenten in der Gewinn- und Verlustrechnung trennen?
Ja, Devisengeschäfte unterstützen die getrennte Bewertung und Berichterstattung von Währungs- und Zinskomponenten für eine genauere Treasury- und Buchhaltungsanalyse.
Kann ich Buchungsdaten für das Treasury-Accounting generieren?
Ja, Nomentia TMS erstellt Buchungsdaten für Geschäfte, Gebühren, Abgrenzungen, Tilgungen und Bewertungen mithilfe einer regelbasierten Buchhaltungslogik.
Kann ich Treasury-Buchungen direkt in mein ERP-System buchen?
Ja, Buchungsdaten können über Kanäle wie API oder SFTP in ERP-Systeme exportiert werden – in Standardformaten wie XML und passend zu Ihrem Kontenplan sowie Ihren Dimensionen.
Mit welchen ERP-Systemen lässt sich das System verbinden?
Treasury Management lässt sich über konfigurierbare Schnittstellen in gängige ERP-Plattformen wie SAP, Oracle, Microsoft Dynamics und andere Systeme integrieren.
Kann ich dies neben meinen bestehenden Systemen nutzen?
Ja, Nomentia Treasury Management kann als eigenständige Treasury-Engine eingesetzt oder modular mit Ihren aktuellen ERP-, Liquiditäts-, Zahlungs- und Handelssystemen integriert werden.
Kann ich meinen eigenen Marktdatenanbieter nutzen?
Ja, das System unterstützt vom Kunden ausgewählte Marktdatenanbieter für Devisenkurse, Referenzzinssätze und Zinskurven.
Können Treasury-Zahlungen zur Zahlungsausführung weitergeleitet werden?
Ja, Treasury-Zahlungen können mithilfe von Settlement Instructions zur Freigabe und zur bankseitigen Ausführung an das Zahlungsmodul weitergeleitet werden.
Kann ich Berichte zu Positionen, Laufzeiten und Exposure erstellen?
Ja, das Berichtswesen unterstützt Listen über Finanzinstrumente, Laufzeitprofile, Cashflows, Bewertungen, Risikokennzahlen und Buchhaltungsberichte.
Kann ich benutzerdefinierte Treasury-Berichte erstellen?
Ja, Benutzer können Ad-hoc-Berichte mit Filtern, Gruppierungen, und Exporten nach Excel, PDF oder CSV erstellen.
Gibt es einen Audit Trail für Treasury-Aktivitäten?
Ja, alle Transaktionsänderungen, Bewertungen, Genehmigungen und Buchungen werden protokolliert, um Audits, Compliance und interne Kontrollen zu unterstützen.
Kunden bewerten Nomentia mit 98% hervorragendem Feedback
Trusted Software Provider
Sicher, Zertifiziert, in Europa
Nomentia ist nach führenden Sicherheitsstandards für Treasury-Daten zertifiziert und verfügt über Schutzmaßnahmen und Nachvollziehbarkeit. Entwickelt und unterstützt von in Europa ansässigen Treasury- und Finanzexperten, die lokale Praktiken, Prozesse und regulatorische Anforderungen verstehen.
