Forecast

Nomentia Working Capital Analysis

Analysieren Sie Cashflow-Verzögerungen, vergleichen Sie erwartetes und tatsächliches Zahlungsverhalten und identifizieren Sie Working-Capital-Treiber nach Gesellschaft und Geschäftspartnern. Schaffen Sie Transparenz über Ursachen von Verzögerungen und deren Auswirkung auf die Liquidität.

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Einblicke in das Betriebskapitalverhalten

Nomentia Working Capital Analysis nutzt dieselben Daten, die auch für Prognosen herangezogen werden, um das Verhalten von Forderungen und Verbindlichkeiten über Unternehmenseinheiten, Kunden, Lieferanten, Zeiträume und Zahlungsfristen hinweg zu analysieren und dabei die direkten Auswirkungen auf die Liquidität sichtbar zu machen.

Klassifizierung überfälliger Forderungen und Verbindlichkeiten

Gruppieren Sie überfällige Posten nach Zeiträumen und Cashflow-Typen.

Analyse realisierten gegenüber erwarteter Zahlungsabwicklungen

Identifizieren Sie systematische Verzögerungen und vorzeitige Zahlungen.

Aufschlüsselung nach Unternehmenseinheiten und Vertragspartnern

Erkennen Sie einfach, welche Einheiten den Druck auf das Betriebskapital verursachen.

Auswirkungen auf die Liquidität quantifizieren

Ermitteln Sie, wie sich Verzögerungen messbar auf Ihre Liquidität auswirken.

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FAQs Nomentia Working Capital Analysis

Welche Datenquellen werden für die Working-Capital-Analyse verwendet?

Die Working-Capital-Analyse nutzt Transaktionsdaten, die aus ERP-Systemen importiert werden, darunter Forderungen, Verbindlichkeiten, überfällige Posten, vorläufige Rechnungen und Zahlungsbedingungen, kombiniert mit IST-Daten von Bankauszügen und relevanten Treasury-Cashflows.

Basiert die Working-Capital-Analyse auf Transaktionen oder auf Salden?

Sie ist transaktionsbasiert. Die Analyse basiert auf einzelnen Forderungen und Verbindlichkeiten anstatt auf statischen Momentaufnahmen von Salden.

Kann ich die Fälligkeitsstruktur von Forderungen und Verbindlichkeiten sowie zeitliche Effekte analysieren?

Ja. In Nomentia Working Capital Analysis werden Fälligkeitsdaten, erwartete Zahlungstermine und tatsächliche Zahlungsdaten der Posten zur zeitlichen Analyse verwendet.

Kann das Zahlungsverhalten mit den vertraglichen Zahlungsbedingungen verglichen werden?

Ja. Das tatsächliche Zahlungsverhalten kann mit vereinbarten Bedingungen verglichen werden, um systematisches vorzeitiges oder verspätetes Zahlungsverhalten zu identifizieren.

Unterstützt das Tool eine Abweichungsanalyse zwischen erwarteten und tatsächlichen Cashflows?

Ja. Erwartete Cashflows aus Forderungen und Verbindlichkeiten können mit tatsächlichen Banktransaktionen und abgeglichenen Zahlungen verglichen werden.

Können Working-Capital-Kennzahlen nach Unternehmenseinheit, Kunde oder Lieferant analysiert werden?

Ja. Die Analyse unterstützt die Gruppierung nach Unternehmenseinheit, Geschäftsbereich, Kunde, Lieferant, Währung und anderen ERP-Dimensionen.

Ist die Working Capital Analysis in den Cash Forecast integriert?

Ja. Die in der Working Capital Analysis analysierten Forderungen und Verbindlichkeiten fließen in die Cash Forecasts ein.

Können Benutzer den erwarteten Zahlungszeitpunkt anpassen, ohne die ERP-Daten zu ändern?

Ja. Anpassungen der erwarteten Zahlungsfristen können in den Prognose- und Analyseebenen vorgenommen werden, ohne die ERP-Quelldaten zu überschreiben.

Gibt es einen Audit Trail für Anpassungen und Annahmen?

Ja. In Nomentia Working Capital Analysis werden alle Anpassungen, Überschreibungen und Annahmen mit Benutzernamen, Zeitstempel und Begründung protokolliert.

Können Working-Capital-Berichte automatisiert werden?

Ja. Berichte können zur Excel-, CSV- oder PDF- Verteilung automatisiert werden.