Nomentia Bank Account Management

Alle Banken in einer Ansicht

Nomentia Bank Account Management zentralisiert Kontodaten und -auszüge, Salden, Transaktionsverarbeitung und Benutzerrechte.

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Bankkontenmanagement

Verbinden Sie alle Bankkonten, um zentrale Visibilität und Kontrolle zu schaffen, die Cash-Flow-Steuerung zu verbessern und manuellen Aufwand im Group Treasury zu reduzieren.

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Transaktionsmanagement

Rufen Sie Transaktionen und Devisenkurse zentral ab, automatisieren Sie die Verarbeitung von Kontoauszügen und übergeben Sie Daten an das Hauptbuch, Treasury-Systeme und weitere angebundene Systeme.

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Balance Management

Sehen Sie Eröffnungs- und Schlusssalden, Nettozahlungströme, Limiten und verfügbare Mittel ein, berechnen Sie valuta-basierte Salden und unterstützen Sie Target Balancing sowie Zero-Balance-Strukturen.

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Sicherheit und Compliance

Kontrollieren Sie den Zugriff mit zentralisierten Benutzerrechten, MFA oder SSO sowie umfassenden Audit-Trail-Funktionen, um Compliance und sicheres Kontenmanagement zu gewährleisten.

Treasury-Experten fragen

FAQs Nomentia Bank Account Management

Was zentralisiert Bank Account Management?

Es zentralisiert Bankkonten, Kontoauszüge, Salden, Transaktionen und zugehöriges Reporting, um gruppenweite Transparenz und die Kontrolle zu verbessern.

Kann die Lösung unterschiedliche Banken und Systeme anbinden?

Ja. Bankkonten können per Host-to-Host, SWIFT oder lokalen Anbindungsoptionen verbunden werden. Darüber hinaus lässt sich die Lösung mit ERP-Systemen, Treasury-Management-Systemen und weiteren Finanzsystemen integrieren.

Welche Salden- und Transaktionsinformationen lassen sich einsehen?

Nutzer können Eröffnungs- und Schlusssalden, Nettozahlungsströme, Limiten, verfügbare Mittel, Intraday-Transaktionen, Währungszahlungen und tägliche Valutasalden einsehen.

Unterstützt die Lösung automatisierte Transaktions- und Buchungsprozesse?

Ja. Das Modul kann Datenübertragungen, Schnittstellenprozesse, Buchungen, den Abruf von Kontoauszügen, die Verarbeitung von Referenzdaten sowie die Vorverarbeitung und Verbuchung von Kontoauszugstransaktionen über Buchungsregeln automatisieren.

Wird elektronisches Bank Account Management unterstützt?

Ja. Bei Banken, die eBAM unterstützen, können Nutzer geeignete Bankkonten elektronisch eröffnen, schließen, pflegen und verwalten, einschließlich der Aktualisierung von Zeichnungs- und Berechtigungsrechten für Konten und Transaktionen.

Wie unterstützt die Lösung Sicherheit und Compliance?

Sie unterstützt Multi-Faktor-Authentifizierung oder SSO, zentrales Management von Benutzerrechten, vollständige Audit-Trail- und Archivfunktionen und wird auf Microsoft Azure betrieben.

Kann die Lösung Liquiditäts- und Cashflow-Management unterstützen?

Ja. Sie ist darauf ausgelegt, Cash Visibilität und Kontrolle zu verbessern, indem Salden und Transaktionen zentralisiert werden. Zudem unterstützt sie Target Balancing, Zero-Balance-Kontostrukturen und die Optimierung von Cashflows.

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