Seuraa rahoituskauppoja, laske kassavirtoja, arvosta positioita, kirjaa kirjanpitoon ja raportoi treasury-positiot yhdestä kontrolloidusta järjestelmästä. Laske mukaan lainat, talletukset, joukkovelkakirjat, valuuttakaupat, johdannaiset ja treasury-kassavirrat niiden koko elinkaaren ajalta.
Nomentia tarjoaa yhden yhtenmukaisen mallin treasuryn rahoitusinstrumenteille, kassavirroille, arvostuksille ja kirjanpidolle, tukien samalla ERP-kirjauksia, likviditeettisuunnittelun syötteitä, maksujen vapauttamista ja raportointia.
Lainojen ja talletusten seuranta
Seuraa ulkoisia ja sisäisiä lainoja ja talletuksia, ajoitukset, vaihtuvat korot ja ennenaikaiset lyhennykset mukaan lukien.
Valuuttakauppojen kirjaus ja arvostus
Kirjaa valuuttaspot-, termiini- ja swap-kaupat ja laske positiot, tulos ja kassavirrat markkinadatasta.
Koronvaihtosopimusten arvostus
Arvosta IRS-positioita, nollaa vaihtuvia jalkoja, laske nettonykyarvoja ja tuota toteutuneet ja realisoitumattomat tulokset.
Markkinadatapohjaiset laskelmat
Sovella valuuttakursseja, viitekorkoja ja korkokäyriä korko-, arvostus- ja positiolaskelmiin.
Voinko seurata kaikkia treasury-kauppoja yhdessä paikassa?
Kyllä, Nomentia TMS seuraa ulkoisia ja sisäisiä lainoja, talletuksia, joukkovelkakirjoja, valuuttakauppoja ja korkojohdannaisia yhdessä järjestelmässä täydellä elinkaaren näkyvyydellä.
Kyllä, järjestelmä tukee bullet-, tasalyhenteisiä ja revolving-lainoja kiinteillä tai vaihtuvilla koroilla, useilla korkopäivälaskentakonventioilla, ennenaikaisilla lyhennyksillä, nollauksilla ja räätälöidyillä aikatauluilla.
Voinko seurata konsernin sisäistä rahoitusta?
Kyllä, sisäisiä lainoja ja talletuksia käsitellään samalla tavalla kuin ulkoisia kauppoja, mukaan lukien sisäiset kauppapyynnöt, hyväksynnät, kassavirtojen generointi ja raportointi.
Voinko hallita velkafasiliteetteja ja limiittejä?
Kyllä, voit määritellä fasiliteetit, linkittää ne lainoihin ja takuisiin, ja seurata käyttöä ja jäljellä olevaa liikkumavaraa reaaliaikaisesti valuuttojen ja yhtiöiden yli.
Voidaanko korko, maksut ja jaksotukset laskea automaattisesti?
Kyllä, korko, sitoutusmaksut, käyttöpalkkiot, järjestelypalkkiot ja jaksotukset lasketaan kauppaehdoista ja markkinadatasta ja päivitetään aina syötteiden muuttuessa.
Voinko generoida kassavirtoja ennustamiseen?
Kyllä, kaikki treasury-kaupat generoivat automaattisesti yksityiskohtaiset tulevat kassavirrat, jotka syöttävät suoraan likviditeettisuunnitteluun ja -ennustamiseen.
Voinko arvostaa valuutta- ja korkojohdannaisia?
Kyllä, valuutta- ja koronvaihtopositiot arvostetaan tuodulla markkinadatalla, ja toteutuneet ja realisoitumattomat tulokset ovat saatavilla raportointiin ja kirjanpitoon.
Voinko erottaa valuutta- ja korkokomponentit tuloslaskelmassa?
Kyllä, valuuttakaupat tukevat jaettua arvostusta ja raportointia valuutta- ja korkokomponenteista tarkempaa treasury- ja kirjanpitoanalyysiä varten.
Kyllä, Nomentia TMS tuottaa kirjausdataa kaupoista, palkkioista, jaksotuksista, kuolettamisesta ja arvostuksista käyttäen sääntöpohjaista kirjanpitologiikkaa.
Voinko kirjata treasury-tapahtumat suoraan ERP:hen?
Kyllä, kirjausdata viedään ERP-järjestelmiin API:n, SFTP:n tai vakio-XML-formaattien kautta, kartoitettuna tilikarttaasi ja dimensioihisi.
Mihin ERP-järjestelmiin Nomentia Treasury kytkeytyy?
Nomentia integroituu suuriin ERP-alustoihin kuten SAP, Oracle, Microsoft Dynamics ja muihin pääkirjoihin konfiguroitavien rajapintojen kautta.
Voinko käyttää tätä olemassa olevien järjestelmien rinnalla?
Kyllä, Nomentia Treasury Operations voidaan ottaa käyttöön itsenäisenä treasury-moottorina tai integroituna modulaarisesti olemassa olevan ERP:n, likviditeetin, maksu- ja kaupankäyntijärjestelmien kanssa.
Voinko tuoda kauppoja kaupankäyntialustoilta?
Kyllä, kauppoja voidaan tuoda suoraan valuutta- ja korkokaupojen kaupankäyntialustoilta tiedostopohjaisten tai API-rajapintojen kautta suoraviivaista käsittelyä varten.
Voinko käyttää omaa markkinadatatoimittajaani?
Kyllä, järjestelmä tukee asiakkaan valitsemia markkinadatatoimittajia valuuttakursseille, viitekoroille ja korkokäyrille.
Voidaanko treasury-kassavirrat lähettää maksun toteutukseen?
Kyllä, valmiit treasury-kassavirrat voidaan välittää Maksut-moduuliin selvitysohjeineen hyväksyntää ja pankkitoteutusta varten.
Voinko raportoida positioista, maturiteeteista ja positioista?
Kyllä, raportointikehys tukee kauppalistoja, maturiteettiprofiileja, kassavirtoja, arvostuksia, riskimittareita ja kirjanpitoraportteja.
Voinko luoda räätälöityjä treasury-raportteja?
Kyllä, käyttäjät voivat rakentaa, tallentaa ja ajastaa ad hoc -raportteja suodattimilla, ryhmittelyillä, lasketuilla kentillä ja vienneillä Exceliin, PDF:ään tai CSV:hen.
Onko treasury-toiminnasta audit trail?
Kyllä, kaikki kauppamuutokset, arvostukset, hyväksynnät ja kirjaukset kirjataan lokiin auditoinnin, vaatimustenmukaisuuden ja sisäisten kontrollien tueksi.
98% asiakkaistamme antaa meille erinomaisen arvosanan.
Security
Turvallinen. Sertifioitu. Eurooppalainen.
Ratkaisu täyttää johtavat tietoturvastandardit ja sitä tukevat eurooppalaiset treasury-asiantuntijat.
