Nomentia Working Capital Analysis

Tapahtumatason käyttöpääomatieto

Nomentia käyttää käyttöpääoman analysointiin samaa kassadataa, joka ohjaa ennusteita. Analysoi myyntisaamis- ja ostovelkakäyttäytymistä yhtiöiden, asiakkaiden, toimittajien, ajanjaksojen ja selvitysajoituksen yli.

Erääntyneiden saamisten ja velkojen luokittelu

Ryhmittele erääntyneet erät ajan ja kassavirtatyypin perusteella.

Toteutuma vs. ennuste

Tunnista systemaattiset viiveet ja aikaiset maksut.

Yhtiö- ja vastapuolierittelyt

Näe mitkä yksiköt aiheuttavat käyttöpääomapainetta.

Kassavaikutuksen kvantifiointi

Muunna viiveet likviditeettivaikutuksiksi.

Ota ytheyttä

FAQs Nomentia Working Capital Analysis

Mitä datalähteitä voidaan tuoda käyttöpääoma-analyysiin?

Käyttöpääoma-analyysi käyttää ERP-järjestelmistä tuotuja tapahtumatietoja, mukaan lukien myyntisaamiset, ostovelat, erääntyneet erät, alustavat laskut ja maksuehdot, yhdistettynä pankkien toteutuneisiin ja relevantteihin treasury-kassavirtoihin.

Onko käyttöpääoma-analyysi tapahtuma- vai saldopohjaista?

Nomentiassa analyysi on tapahtumapohjaista. Analyysi perustuu yksittäisiin saamisiin ja velkoihin eikä staattisiin saldopoikkeamiin.

Voinko analysoida myyntisaamisten ja ostovelkojen ikäjakaumaa ja ajoitusvaikutuksia?

Kyllä. Nomentia Working Capital Analysis -ratkaisussa erät säilyttävät eräpäivät, odotetut maksupäivät, erääntymistilan ja todelliset selvityspäivät ajoitusanalyysiä varten.

Voidaanko todellista maksukäyttäytymistä verrata sopimuksellisiin maksuehtoihin?

Kyllä. Todellisia selvityspäiviä voidaan verrata sovittuihin ehtoihin systemaattisen aikaisen tai myöhäisen maksukäyttäytymisen tunnistamiseksi.

Tukeeko järjestelmä varianssianalyysiä odotettujen ja toteutuneiden kassavirtojen välillä?

Kyllä. Odotettuja myyntisaamis-/ostovelkakassavirtoja voidaan verrata todellisiin pankkitapahtumiin ja täsmäytettyihin maksuihin.

Voidaanko käyttöpääoman tunnuslukuja analysoida yhtiö-, asiakas- tai toimittajakohtaisesti?

Kyllä. Analyysi tukee ryhmittelyä yhtiön, liiketoimintayksikön, asiakkaan, toimittajan, valuutan ja muiden ERP-dimensioiden mukaan.

Integroituuko käyttöpääoma-analyysi kassaennustamiseen?

Kyllä. Käyttöpääoma-analyysissä käsitellyt myyntisaamis- ja ostovelkatapahtumat syöttävät kassaennustamista ja likviditeettiprojektioita.

Voivatko käyttäjät oikaista odotettua maksuajoitusta muuttamatta ERP-dataa?

Kyllä. Odotetun ajoituksen oikaisut voidaan tehdä ennustamis- ja analyysikerroksissa ylikirjoittamatta lähdejärjestelmän ERP-tietueita.

Onko oikaisuista ja oletuksista audit trail?

Kyllä. Nomentia Working Capital Analysis -ratkaisussa kaikki oikaisut, ohitukset ja oletukset kirjataan lokiin käyttäjän, aikaleiman ja perustelun kera.

Voidaanko käyttöpääomaraportit viedä?

Kyllä. Raportit voidaan viedä Exceliin, CSV:hen tai PDF:ään ja ajastaa jakelua varten.