Skip to content
Book a demo
Book a demo

Forecast

Nomentia
Cash Pooling

Konsolidoi saldot ja valuutat, seuraa positioita ja kassatilannemuutoksia, laske nettopositiot yhtiöittäin, tue tavoite- ja nollasaldorakenteita, ja ohjaa poolidata ennusteisiin ja rahoituspäätöksiin.

Ota ytheyttä

Kattava, pankkivapaa kassatilannenäkyvyys

Nomentia luo näkymän kokonaislikviditeettiin pankkien, tilien, yhtiöiden ja valuuttojen yli, saldot, nettopositiot, tavoiterakenteet ja rahoituspäätösvaikutukset mukaan lukien.

img-79
Cash pool -saldojen koonti

Kooosta saldot pankkirakenteesta riippumatta. Jäljitä poolien saldot yksittäisiin tileihin ja tapahtumiin.

img-77
Monivaluuttanäkyvyys

Tarkastele positioita valuutoittain ja perusvaluuttaan muunnettuna, valuuttavaikutusten läpinäkyvyydellä. Heijasta poolimekaniikat eteenpäin katsoviin likviditeettipositioihin ja rahoitusprojektioihin.

img-60
Tavoite- ja nollasaldorakenteet

Mallinna tavoitesaldo- ja nollasaldorakenteet sisäisesti likviditeetin keskittämisen ja rahoitusvaikutusten ymmärtämiseksi.

img-56
Yhtiökohtainen seuranta

Tunnista mitkä tytäryhtiöt tuottavat likviditeettiä ja mitkä nojaavat konsernirahoitukseen.

Ota ytheyttä

FAQ Nomentia Cash Pooling

Korvaako tämä pankkien cash pooling -tuotteita?
Ei. Se täydentää niitä. Pankit toteuttavat fyysisiä tai notionaalisia poolirakenteita, kun taas tämä moduuli tarjoaa sisäisen näkyvyyden, analyysin ja integraation ennustamiseen ja rahoituspäätöksiin.
Toimiiko Nomentian Cash pooling useiden pankkien kanssa?
Kyllä. Poolidataa voidaan konsolidoida useiden pankkikumppanien, tilirakenteiden ja lainkäyttöalueiden yli.
Tukeeko se sekä fyysistä että notionaalista poolingia?
Kyllä. Cash pooling tukee näkyvyyttä ja mallinnusta fyysisille (nollasaldo, sweeping) ja notionaalisille poolirakenteille.
Voidaanko tavoitesaldorakenteita mallintaa?
Kyllä. Nomentia Cash Pooling -ratkaisussa tavoitesaldot ja nollasaldologiikka voidaan heijastaa sisäisesti likviditeettijakauman ja rahoitusvaikutusten ymmärtämiseksi.
Miten monivaluuttapooling käsitellään?
Saldot ovat nähtävissä valuutoittain ja muunnettavissa perus- tai raportointivaluuttaan konsernitason näkyvyyttä varten.
Voinko nähdä mikä yhtiö tuottaa tai kuluttaa likviditeettiä?
Kyllä. Yhtiötason seuranta näyttää nettomääräiset likviditeetin tuottajat ja käyttäjät poolatusta likviditeetistä.
Voidaanko cash poolit integroida kassaennusteisiin?
Kyllä. Cash pool -saldot ja -liikkeet voivat syöttää kassaennustamista mallintamaan tulevaisuuden likviditeettipositioita poolausvaikutusten jälkeen.
Voidaako cash pooling dataa käyttää tukemaan sisäisiä rahoituspäätöksiä?
Kyllä. Kytkettynä In-house Bankiin poolipositiot voivat ohjata konsernin sisäistä lainanantoa, koronkohdistusta ja lyhyen aikavälin rahoitusstrategioita.
Tarjoaako se tapahtumatason porautumisen?
Kyllä. Nomentia Cash Pooling -ratkaisussa käyttäjät voivat jäljittää poolatut saldot taustalla oleviin tileihin ja tapahtumiin täsmäytystä ja auditointia varten.
Kuinka usein poolidataa päivitetään?
Päivitykset riippuvat tiliotteen tuonneista ja saldoraportointien tiheydestä, ja päivän sisäiset syötteet heijastavat viimeisimpiä saatavilla olevia saldoja.

98% asiakkaistamme antaa meille erinomaisen arvosanan.

security

Security

Turvallinen. Sertifioitu. Eurooppalainen.

Ratkaisu täyttää johtavat tietoturvastandardit ja sitä tukevat eurooppalaiset treasury-asiantuntijat.

Lue lisää

Oppaat ja materiaalit

Blogi

Lue lisää

Webinaarit

Katso

Whitepapers

Lataa

Haluatko kuulla lisää? 

Keskustellaan treasury-prosessiesi tulevaisuudesta yhdesäs.