Espoo, Finnland – 21.01.2026 – Nomentia Release 2026.01 konzentriert sich darauf, die täglichen Treasury- und Cash-Operationen effizienter, kontrollierter und transparenter zu gestalten. Diese Version bietet eine engere Integration zwischen den Modulen, klarere Workflows für Zahlungen und Cash-Positionierung sowie bedeutende Verbesserungen der Benutzerfreundlichkeit auf der gesamten Plattform.
Nachfolgend finden Sie eine Zusammenfassung der Neuerungen in Nomentia Core und Treasury+ und wie diese Ihnen bei Ihren täglichen Abläufen helfen.
Vollständig vernetztes tägliches Cash Management und Liquiditätsmanagement von der Positionierung bis zur Ausführung
Überweisungen direkt an Zahlungen senden: In Daily Cash Management erstellte Überweisungsvorschläge können nun direkt an das Zahlungsmodul zur Ausführung gesendet werden. Damit wird der Kreislauf von der Prognose und dem Ausgleich bis zur tatsächlichen Zahlungsabwicklung geschlossen.
Automatisierte Genehmigung und Versand von Überweisungen: Überweisungen können so konfiguriert werden, dass sie automatisch genehmigt und versendet werden, wodurch der manuelle Aufwand für routinemäßige Liquiditätsbewegungen reduziert wird.
Verbesserte Benutzerfreundlichkeit der Saldenprognose
- Die Saldenprognoseansichten enthalten jetzt eine Validierung, um sicherzustellen, dass die Berichte für das tägliche Cash Management geeignet sind.
- Es wurden Ordnerstrukturen hinzugefügt, um die Berichte übersichtlicher zu organisieren und auf die Liquiditätsansichten abzustimmen.
Reconciliation nach Excel
Die Ansichten zur Abstimmung von Prognose und Ist-Zahlen können jetzt nach Excel exportiert werden, einschließlich:
- Angewandte Filter und Kontext.
- Sowohl prognostizierte als auch tatsächliche Transaktionen.
Schnellere Überprüfung, bessere Zusammenarbeit und genauere Zahlungskontrolle
Gespeicherte Filter und verbesserte zeitbasierte Filterung: Die Zahlungsstapelansichten unterstützen jetzt eine präzisere Zeitfilterung, und benutzerdefinierte Filter werden automatisch für zukünftige Sitzungen gespeichert.
Batch-Ebene-Anhänge und Kommentare: Sie können nun Anhänge und Kommentare direkt zu Zahlungsbatches hinzufügen, was die Zusammenarbeit und Überprüfbarkeit während des gesamten Genehmigungsprozesses erleichtert.
Erkennung von Massengenehmigungsprozessen: Genehmigungsprozesse können für mehrere Batches gleichzeitig erkannt werden, was besonders nützlich ist, wenn neue Schnittstellen integriert oder Konfigurationen korrigiert werden.
Detailliertere Benutzerrechte für Zahlungen: Die bisher weit gefassten „Batch bearbeiten“-Rechte wurden in mehrere spezifischere Berechtigungen aufgeteilt. Dies ermöglicht strengere interne Kontrollen, ohne bestehende Benutzer zu beeinträchtigen.
Modernisiertes Raster für Lastschriften: Die Lastschriftansicht verwendet nun ein neues Raster-Framework, das die Benutzerfreundlichkeit verbessert und die Grundlage für zukünftige Verbesserungen bildet.
Stärkere Compliance durch Design für Sanktionsprüfungen
Automatische Durchsetzung der Aufbewahrung von Sanktionslisten: Um die Einhaltung der DSGVO zu unterstützen, können veraltete Sanktionslisten nicht mehr verwendet werden. Benutzer werden aufgefordert, Listen zu aktualisieren, die die zulässige Aufbewahrungsfrist überschreiten, um sicherzustellen, dass die Prüfdaten aktuell und konform bleiben.
Verbesserte Transparenz bei der Zinsberechnung: Zinsberichte zeigen nun den tatsächlich angewandten Zinssatz an, wenn Obergrenzen gelten, wodurch sichergestellt wird, dass die gemeldeten Zahlen mit den berechneten Ergebnissen übereinstimmen.
Robustere Referenzverarbeitung: Referenztransaktionen mit negativen Beträgen können nun kopiert und konsistent verarbeitet werden (die Aktivierung dieser Funktion kann je nach Umgebung variieren).
Genauere Exporte und Berichte
- CAMT-Exporte behalten die ursprüngliche Reihenfolge der Überweisungsinformationen bei.
- Die Länge des Firmennamens wird automatisch an die Formatvorgaben angepasst.
- Die Saldenberechnungen und die Behandlung von Wechselkursdifferenzen wurden verbessert.
Verbesserung der Zuverlässigkeit der Zuordnung: Die Gesamtbeträge der Überweisungsavise sind nun immer sichtbar, auch wenn Währungsinformationen fehlen.
Sicherere, transparentere und übersichtlichere Verwaltung Plattform & Verwaltung
Selbstständige MFA-Registrierung: Benutzer können ihre Authentifizierungs-App nun direkt über „Meine Einstellungen” registrieren, auch wenn die MFA-Anmeldung nicht erzwungen wird – dies vereinfacht sichere Genehmigungsworkflows.
Neue Systembenachrichtigungen
- Bei der Erstellung eines neuen Benutzers wird automatisch eine Willkommens-E-Mail versendet.
- Administratoren werden benachrichtigt, wenn ein neues Bankkonto automatisch erkannt und aus eingehenden Kontoauszügen erstellt wird.
Übersichtlichere Verwaltung von Benutzerrechten: Interne und alte Berechtigungen wurden neu organisiert, um die Struktur der Benutzerrechte verständlicher und einfacher zu verwalten zu machen.
Verbesserte Protokollierung: Der Protokoll-Browser ermöglicht nun das Ausblenden des Suchfelds, sodass sich Benutzer bei der Untersuchung besser auf die Protokolleinträge konzentrieren können.
Neue Gebührenlogik und Fazilitätsstrukturen für Nomentia Core Treasury
Neuer Deal-Typ „Debt Facility”: Ein neuer Deal-Typ ermöglicht die Modellierung von Kredit- und Schuldfazilitäten und bietet eine strukturierte Grundlage für die Nutzung und Gebührenberechnung.
Automatisierte Gebührenberechnung
Gebühren können nun automatisch berechnet werden für:
- Kredite
- Einlagen
- Schuldfazilitäten
Zu den unterstützten Gebührentypen gehören Arrangementgebühren, Nutzungsgebühren, Bereitstellungsgebühren und feste wiederkehrende Gebühren. Aufgelaufene Gebühren werden gegebenenfalls automatisch berechnet.
Bessere Abstimmung und klarere Berechtigungen für Treasury+
Verbesserte Verrechnung und Abstimmung: Gebuchte Transaktionen können flexibler aufgeteilt und kategorisiert werden, und mehrere verrechnete Posten können bei Korrekturen in großen Mengen rückgängig gemacht werden.
Verbesserte Kontoidentifizierung: Zusätzliche Kontodetails (z. B. Kontobeschreibungen) sind jetzt in den wichtigsten Ansichten verfügbar, wodurch die Kontoauswahl und -analyse übersichtlicher werden.
Strengere berechtigungsbasierte Sichtbarkeit: Interne Überweisungsansichten berücksichtigen nun Lesezugriffsberechtigungen strenger, sodass Benutzer nur die Salden und Details sehen, für die sie eine Zugriffsberechtigung haben.
Ausblick
Nomentia Release 2026.01 legt auch wichtige Grundlagen für zukünftige Verbesserungen – darunter eine tiefere Automatisierung, erweiterte Integrationen und KI-gestützter Benutzer-Support –, die in kommenden Releases schrittweise eingeführt werden.