Lösungen
Liquidity
Konsolidierung aller Cashflow-Daten für maximale Transparenz im gesamten Cashflow- und Liquiditätsmanagement sowie in den FX-Positionen.
Gewährleistung finanzieller Stabilität durch effizientes Cashflow- und Liquiditätsmanagement
Eine klare Sicht auf die Liquidität Ihres Unternehmens ermöglicht es Ihnen, Chancen zu ergreifen und finanzielle Verpflichtungen zu erfüllen.
Umfassender Überblick über die Cash Positions
Integration sämtlicher Cashflow-Daten aus verschiedenen Systemen und Banken in unser Liquiditätsmanagement-Tool ermöglicht eine umfassende Analyse der Cashflows und Liquiditätspositionen im gesamten Unternehmen.
Minimierung finanzieller Risiken
Effizientes Liquiditätsmanagement reduziert finanzielle Risiken. Ausreichende Liquidität schützt vor unerwarteten Kosten, Konjunktureinbrüchen und Marktschwankungen.
Optimierung des kurzfristigen Liquiditätsbedarfs
Eine reibungslose Abwicklung des Tagesgeschäfts wird durch ausreichende Liquidität und flexibel einsetzbare Vermögenswerte sichergestellt. Dadurch können kurzfristige Verbindlichkeiten wie Gehaltsabrechnungen, Rechnungen oder Inventarkäufe gedeckt werden.
Chancen erkennen & ergreifen
Ein detaillierter Überblick über die Liquiditätslage Ihres Unternehmens hilft dabei, Investitionsmöglichkeiten zu nutzen, Vermögenswerte günstig zu erwerben und strategisch zu investieren.
Erstellung ganzheitlicher Liquiditätsstrategien mithilfe vielseitiger Berichte
Vollständiger Einblick in die Liquiditätslage
Erfassung aller Finanzdaten, Analyse historischer Cashflows, Bewertung des Working Capital – die Möglichkeiten sind vielfältig.
- Nutzung sämtlicher Cashflow-Daten für einen umfassenden Überblick über die Liquiditätslage Ihres Unternehmens
- Automatisches Erfassen von Daten aller Tochtergesellschaften
- Verknüpfung aller Datenquellen zum automatischen Abruf von Finanzdaten
- Überwachung globaler Liquiditätslage über mehrere Banken, Systeme und Geschäftseinheiten hinweg
- Rollenbasierte Benutzerrechte, zur Einschränkung der Datensichtbarkeit gemäß spezifischen Berechtigungen einzelner Nutzer
Intuitive Liquiditätsanalysen und -berichte
Erstellung dynamischer Ansichten mit zahlreichen Funktionen wie Aggregation, Gruppierung, Filterung (z. B. nach verschiedenen Zeiträumen) und Darstellung (z. B. Raster- oder Diagrammansicht).
- Vollständig anpassbare Dashboards
- Anzeigen der historischen und aktuellen Liquiditätslage
- Kurz- und langfristige Liquiditätsprognosen
- Vergleich von Actuals und Prognosewerten
- Durchführung von Szenario-Analysen zur Aufdeckung von Potenzialen
- Drilldowns bis ins kleinste Detail, z. B. auf Transaktionsebene
- Aufbau von Cash-Pool-Strukturen
- Überwachung der FX-Hedging-Anforderungen zur Risikominimierung
Integrationen & Formatkonvertierungen
Vollständig integriertes Liquiditätsmanagement, um sicherzustellen, dass alle autorisierten Daten sofort für die Analyse verfügbar sind.
- Verbindung mit jedem ERP-System, z. B. SAP, Oracle, Microsoft, Sage, NetSuite und viele weitere
- Integrationen mit Treasury-Management-Systemen möglich
- Verbindung mit sonstigen Finanzsystemen, die Cashflow-Daten beinhalten
- Alle Daten an einem Ort (unabhängig vom Datenformat) für die anschließende Erstellung von Cashflow- und Liquiditätsberichten
Verbindung zu Banken zur Liquiditätsüberprüfung
Halten Sie Ihre Liquiditätsposition aktuell, durch die Anbindung aller Banken an ein einziges System.
- Abruf aller wichtigen Bankdaten zur Kontrolle der Liquidität Ihrer Bankkonten weltweit
- Verbindung mit Banken via Host-to-Host-Konnektivität
- Nutzung lokaler Banken-Kommunikationsstandards wie EBICS
- Bankverbindungen sind auch über SWIFT Alliance Lite2 verfügbar
- Steuerung und Verwaltung der Bankverbindungen zur Gewährleistung der Zuverlässigkeit
Minimierung finanzieller Risiken
Umgehende Verfügbarkeit von Liquiditätsdaten für fundierte strategische Entscheidungen.
- Minimierung des Liquiditätsrisikos durch präzise Berichte und Einsichten
- Minderung des Kreditrisikos durch Vorhersage der zukünftigen Liquiditätslage
- Sicherstellung ausreichender Liquidität für strategische Investitionen
- Treffen fundierter strategischer Entscheidungen basierend auf Cashflow- und Liquiditätsberichten
- Minimierung des Bedarfs an kurzfristiger Fremdfinanzierung und interner Projektfinanzierung
- Beschaffung externer Finanzmittel durch gezielte Liquiditätsanalysen
- Gewährleistung der Termintreue durch Festlegung von Fristen, Erinnerungen und Status-Updates
- Analyse der Anzahl überfälliger Rechnungen in Ihrer Kreditoren- und Debitorenbuchhaltung
Sicherheit & Compliance
Sicherheit steht bei uns an erster Stelle.
- Anmeldung über Multi-Faktor-Authentifizierung oder SSO
- Zentrale Verwaltung von Benutzerrechten zur Kontrolle des Mitarbeiterzugriffs auf Grundlage ihrer Rollen zwecks SOX Compliance
- Vollständiges Audit Trail und Archivierungsfunktion für Compliance-Zwecke
- Nomentia Liquidity wird auf Microsoft Azure gehostet, um einen höchstmöglichen Sicherheitsstandard zu gewährleisten
- Nomentia verfügt über folgende Zertifizierungen: ISO/IEC 27001 Information Security Management System (ISMS), ISAE 3402 TYPE 2 und SWIFT Certified Application (Cash Management for Corporates and CSP compliance)
Über 1400 Unternehmen weltweit setzen auf Nomentia
Viljami Vainikka
Head of Group Treasury, Caverion Group
"Wir haben uns entschieden, in der Treasury-Abteilung von Caverion einen Best-of-Breed-Technologie-Stack einzurichten und die Lösungen auszuwählen, die unseren Zielen am besten entsprechen. Wir haben gesehen, dass das Liquiditätsmanagement eine der Kernstärken von Nomentia ist, und da Cash-Prognosen und -Transparenz strategisch wichtig für unser Geschäft sind, haben wir unsere Beziehung zu Nomentia ausgebaut."
Viljami Vainikka
Head of Group Treasury, Caverion Group
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