Nomentia | Liquidity

Gewährleistung finanzieller Stabilität durch effizientes Cashflow- und Liquiditätsmanagement

Eine klare Sicht auf die Liquidität Ihres Unternehmens ermöglicht es Ihnen, Chancen zu ergreifen und finanzielle Verpflichtungen zu erfüllen.

Umfassender Überblick über die Cash Positions

Integration sämtlicher Cashflow-Daten aus verschiedenen Systemen und Banken in unser Liquiditätsmanagement-Tool ermöglicht eine umfassende Analyse der Cashflows und Liquiditätspositionen im gesamten Unternehmen.

Minimierung finanzieller Risiken

Effizientes Liquiditätsmanagement reduziert finanzielle Risiken. Ausreichende Liquidität schützt vor unerwarteten Kosten, Konjunktureinbrüchen und Marktschwankungen. 

Optimierung des kurzfristigen Liquiditätsbedarfs

Eine reibungslose Abwicklung des Tagesgeschäfts wird durch ausreichende Liquidität und flexibel einsetzbare Vermögenswerte sichergestellt. Dadurch können kurzfristige Verbindlichkeiten wie Gehaltsabrechnungen, Rechnungen oder Inventarkäufe gedeckt werden.

Chancen erkennen & ergreifen

Ein detaillierter Überblick über die Liquiditätslage Ihres Unternehmens hilft dabei, Investitionsmöglichkeiten zu nutzen, Vermögenswerte günstig zu erwerben und strategisch zu investieren.

Erstellung ganzheitlicher Liquiditätsstrategien mithilfe vielseitiger Berichte

Vollständiger Einblick in die Liquiditätslage

Erfassung aller Finanzdaten, Analyse historischer Cashflows, Bewertung des Working Capital – die Möglichkeiten sind vielfältig.

Nutzung sämtlicher Cashflow-Daten für einen umfassenden Überblick über die Liquiditätslage Ihres Unternehmens
Automatisches Erfassen von Daten aller Tochtergesellschaften
Verknüpfung aller Datenquellen zum automatischen Abruf von Finanzdaten
Überwachung globaler Liquiditätslage über mehrere Banken, Systeme und Geschäftseinheiten hinweg
Rollenbasierte Benutzerrechte, zur Einschränkung der Datensichtbarkeit gemäß spezifischen Berechtigungen einzelner Nutzer

Vollständiger Einblick in die Liquiditätslage

Intuitive Liquiditätsanalysen und -berichte

Erstellung dynamischer Ansichten mit zahlreichen Funktionen wie Aggregation, Gruppierung, Filterung (z. B. nach verschiedenen Zeiträumen) und Darstellung (z. B. Raster- oder Diagrammansicht).

Vollständig anpassbare Dashboards
Anzeigen der historischen und aktuellen Liquiditätslage
Kurz- und langfristige Liquiditätsprognosen
Vergleich von Actuals und Prognosewerten
Durchführung von Szenario-Analysen zur Aufdeckung von Potenzialen
Drilldowns bis ins kleinste Detail, z. B. auf Transaktionsebene
Aufbau von Cash-Pool-Strukturen
Überwachung der FX-Hedging-Anforderungen zur Risikominimierung

Intuitive Liquiditätsanalysen und -berichte

Integrationen & Formatkonvertierungen

Vollständig integriertes Liquiditätsmanagement, um sicherzustellen, dass alle autorisierten Daten sofort für die Analyse verfügbar sind.

Verbindung mit jedem ERP-System, z. B. SAP, Oracle, Microsoft, Sage, NetSuite und viele weitere
Integrationen mit Treasury-Management-Systemen möglich
Verbindung mit sonstigen Finanzsystemen, die Cashflow-Daten beinhalten
Alle Daten an einem Ort (unabhängig vom Datenformat) für die anschließende Erstellung von Cashflow- und Liquiditätsberichten

Verbindung zu Banken zur Liquiditätsüberprüfung

Halten Sie Ihre Liquiditätsposition aktuell, durch die Anbindung aller Banken an ein einziges System.

Abruf aller wichtigen Bankdaten zur Kontrolle der Liquidität Ihrer Bankkonten weltweit
Verbindung mit Banken via Host-to-Host-Konnektivität
Nutzung lokaler Banken-Kommunikationsstandards wie EBICS
Bankverbindungen sind auch über SWIFT Alliance Lite2 verfügbar
Steuerung und Verwaltung der Bankverbindungen zur Gewährleistung der Zuverlässigkeit

Verbindung zu Banken zur Liquiditätsüberprüfung

Minimierung finanzieller Risiken

Umgehende Verfügbarkeit von Liquiditätsdaten für fundierte strategische Entscheidungen.

Minimierung des Liquiditätsrisikos durch präzise Berichte und Einsichten
Minderung des Kreditrisikos durch Vorhersage der zukünftigen Liquiditätslage
Sicherstellung ausreichender Liquidität für strategische Investitionen
Treffen fundierter strategischer Entscheidungen basierend auf Cashflow- und Liquiditätsberichten
Minimierung des Bedarfs an kurzfristiger Fremdfinanzierung und interner Projektfinanzierung
Beschaffung externer Finanzmittel durch gezielte Liquiditätsanalysen
Gewährleistung der Termintreue durch Festlegung von Fristen, Erinnerungen und Status-Updates
Analyse der Anzahl überfälliger Rechnungen in Ihrer Kreditoren- und Debitorenbuchhaltung

Sicherheit & Compliance

Sicherheit steht bei uns an erster Stelle.

Anmeldung über Multi-Faktor-Authentifizierung oder SSO
Zentrale Verwaltung von Benutzerrechten zur Kontrolle des Mitarbeiterzugriffs auf Grundlage ihrer Rollen zwecks SOX Compliance
Vollständiges Audit Trail und Archivierungsfunktion für Compliance-Zwecke
Nomentia Liquidity wird auf Microsoft Azure gehostet, um einen höchstmöglichen Sicherheitsstandard zu gewährleisten
Nomentia verfügt über folgende Zertifizierungen: ISO/IEC 27001 Information Security Management System (ISMS), ISAE 3402 TYPE 2 und SWIFT Certified Application (Cash Management for Corporates and CSP compliance)

Nomentia Security

Über 1400 Unternehmen weltweit setzen auf Nomentia

Viljami Vainikka

Head of Group Treasury, Caverion Group

"Wir haben uns entschieden, in der Treasury-Abteilung von Caverion einen Best-of-Breed-Technologie-Stack einzurichten und die Lösungen auszuwählen, die unseren Zielen am besten entsprechen. Wir haben gesehen, dass das Liquiditätsmanagement eine der Kernstärken von Nomentia ist, und da Cash-Prognosen und -Transparenz strategisch wichtig für unser Geschäft sind, haben wir unsere Beziehung zu Nomentia ausgebaut."

Viljami Vainikka

Head of Group Treasury, Caverion Group

Liquidity

Gewährleistung finanzieller Stabilität durch effizientes Cashflow- und Liquiditätsmanagement