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Nomentia Liquidity
Erhalten Sie maximale Transparenz über Liquidität, Cashflow und FX-Positionen Ihres Unternehmens, zur Optimierung interner und externer Finanzierung

Zentrale Verwaltung aller Cashflow-Daten
Mit Nomentia Liquidity haben Sie alle Cashflow-Daten an einem Ort. Verschaffen Sie sich optimalen Überblick über die unternehmensweite Liquiditätslage, indem Sie verschiedene Banken und Systeme miteinander verbinden.
A single source of truth
Zentralisiertes Liquiditätsmanagement
- "A single source of truth" zur Analyse der globalen, unternehmensweiten Liquiditätslage
- Automatisches Erfassen von Daten aller Tochtergesellschaften
- Verknüpfung aller Datenquellen zum automatischen Abruf von Finanzdaten
- Überwachung globaler Liquiditätslage über mehrere Banken, Systeme und Geschäftseinheiten hinweg
- Rollenbasierte Benutzerrechte, zur Einschränkung der Datensichtbarkeit gemäß spezifischer Berechtigungen einzelner Nutzer
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DETAILLIERTE DATENANALYSEN
Liquiditätsanalysen & Reporting
- Dynamische Ansichten mit zahlreichen Funktionen wie Aggregation, Gruppierung, Filterung, Zeitraum-, Raster- & Diagrammansicht
- Anpassbare Dashboards
- Historische und aktuelle Liquiditätspositionen
- Kurz- und langfristige Liquiditätsprognosen
- Vergleich von Actuals und Prognosewerten
- Szenario-Analysen
- Drilldowns bis ins kleinste Detail, z. B. auf Transaktionsebene
- Aufbau von Cash-Pool-Strukturen
- Überwachung der FX-Hedging-Anforderungen
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DATENINTEGRATIONEN AUFBAUEN
Integrationen
- Verbindung mit jedem ERP-System, z. B. SAP, Oracle, Microsoft, Sage, NetSuite und mehr
- Integrationen mit Treasury-Management-Systemen
- Verbindung mit sonstigen Finanzsystemen, aus denen Cashflow-Daten stammen
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Verbindung mit jeder Bank weltweit
Bank Connectivity
- Verbindung mit Banken via Host-to-Host-Konnektivität
- Nutzung lokaler Banken-Kommunikationsstandards wie EBICS
- Bankverbindungen sind auch über SWIFT Alliance Lite2 for Business verfügbar
- Überwachung und Verwaltung der Bankverbindungen zur Gewährleistung der Zuverlässigkeit

Risikominderung
Liquiditätsrisikomanagement
- Minimierung des Liquiditätsrisikos durch zuverlässige Echtzeitdaten
- Minderung des Kreditrisikos durch Vorhersage der zukünftigen Liquiditätlage
- Treffen schneller, fundierter strategischer Entscheidungen auf Basis zuverlässiger Daten
- Vermeidung menschlicher Fehler
- Minimierung des Bedarfs an kurzfristiger Außenfinanzierung
- Beschaffung externer Finanzmittel durch gezielte Liquiditätsanalysen
- Gewährleistung der Termintreue durch Festlegung von Fristen, Erinnerungen und Status-Updates
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DIE SICHERHEIT DER CLOUD
Sicherheit & Compliance
- Anmeldung über Multi-Faktor-Authentifizierung oder SSO
- Zentrale Verwaltung von Benutzerrechten zur Kontrolle des Mitarbeiterzugriffs auf Grundlage ihrer Rollen zwecks SOX Compliance
- Vollständiges Audit Trail und Archivierungsfunktion für Compliance-Zwecke
- Nomentia Liquidity ist eine sichere Cloud-basierte Lösung, gehostet auf Microsoft Azure
- Nomentia verfügt über folgende Zertifizierungen: ISO/IEC 27001 Information Security Management System (ISMS), ISAE 3402 TYPE 2 und SWIFT-Certified Application (Cash Management for Corporates and CSP compliance)

GLOBALES LIQUIDITÄTSMANAGEMENT
Funktionen von Nomentia Liquidity
Integrationen
Stellen Sie Verbindungen zu jeder beliebigen Bank weltweit, oder Integrationen mit jedem TMS-, Finanz- oder ERP-System her.
Dashboards & Berichte
Passen Sie Dashboards und Berichte Ihren Bedürfnissen an oder verwenden Sie eine unserer Berichtsvorlagen.
Manuelle Dateneingabe
Mithilfe von Vorlagen lassen sich die Daten problemlos manuell erfassen. Importe aus Excel werden ebenfalls unterstützt.
Rückständige Zahlungen
Ermitteln Sie, die Anzahl rückständiger Zahlungen in der Kreditoren- und Debitorenbuchhaltung.
Erfassen von Actuals
Sammeln Sie automatisch Daten wie Kontoauszüge, Transaktionsdaten und Salden direkt von der Bank.
Datenbereinigung
Fügen Sie Cashflow-Daten in Ihre Liquiditätsprognosen ein, um sie in die Analyse einzubeziehen.
Cash Pooling
Es können interne Kontostrukturen eingerichtet und Kontenausgleichsverfahren (Zero Balancing) dargestellt werden.
FX-Monitoring
Optimieren Sie FX-Hedging-Anforderungen und überwachen Sie FX-Positionen. Wechselkurse sind in der Lösung verfügbar.
Szenario-Analysen
Durchlaufen Sie verschiedene Liquiditätsszenarien auf Grundlage vorheriger Cashflow-Daten und anderer Faktoren.
Actuals vs. Prognosen
Überprüfen Sie Liquiditätsprognosen mittels Vergleiches von tatsächlichen Werten und Prognosen.
UNTERNEHMEN, DIE NOMENTIA LIQUIDITY NUTZEN
Optimierung des Liquiditätsmanagements auf globaler Ebene





Nomentia Liquidity für Cash Visibility
Liquiditätsmanagement für Caverion

"Wir haben uns entschieden, in der Treasury-Abteilung von Caverion einen Best-of-Breed-Technologie-Stack einzurichten und die Lösungen auszuwählen, die unseren Zielen am besten entsprechen. Wir haben gesehen, dass das Liquiditätsmanagement eine der Kernstärken von Nomentia ist, und da Cash-Prognosen und -Transparenz strategisch wichtig für unser Geschäft sind, haben wir unsere Beziehung zu Nomentia ausgebaut."
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