A single source of truth
Zentralisiertes Liquiditätsmanagement
- "A single source of truth" zur Analyse der globalen, unternehmensweiten Liquiditätslage
- Automatisches Erfassen von Daten aller Tochtergesellschaften
- Verknüpfung aller Datenquellen zum automatischen Abruf von Finanzdaten
- Überwachung globaler Liquiditätslage über mehrere Banken, Systeme und Geschäftseinheiten hinweg
- Rollenbasierte Benutzerrechte, zur Einschränkung der Datensichtbarkeit gemäß spezifischer Berechtigungen einzelner Nutzer
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DETAILLIERTE DATENANALYSEN
Liquiditätsanalysen & Reporting
- Dynamische Ansichten mit zahlreichen Funktionen wie Aggregation, Gruppierung, Filterung, Zeitraum-, Raster- & Diagrammansicht
- Anpassbare Dashboards
- Historische und aktuelle Liquiditätspositionen
- Kurz- und langfristige Liquiditätsprognosen
- Vergleich von Actuals und Prognosewerten
- Szenario-Analysen
- Drilldowns bis ins kleinste Detail, z. B. auf Transaktionsebene
- Aufbau von Cash-Pool-Strukturen
- Überwachung der FX-Hedging-Anforderungen
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DATENINTEGRATIONEN AUFBAUEN
Integrationen
- Verbindung mit jedem ERP-System, z. B. SAP, Oracle, Microsoft, Sage, NetSuite und mehr
- Integrationen mit Treasury-Management-Systemen
- Verbindung mit sonstigen Finanzsystemen, aus denen Cashflow-Daten stammen
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Verbindung mit jeder Bank weltweit
Bank Connectivity
- Verbindung mit Banken via Host-to-Host-Konnektivität
- Nutzung lokaler Banken-Kommunikationsstandards wie EBICS
- Bankverbindungen sind auch über SWIFT Alliance Lite2 for Business verfügbar
- Überwachung und Verwaltung der Bankverbindungen zur Gewährleistung der Zuverlässigkeit
Risikominderung
Liquiditätsrisikomanagement
- Minimierung des Liquiditätsrisikos durch zuverlässige Echtzeitdaten
- Minderung des Kreditrisikos durch Vorhersage der zukünftigen Liquiditätlage
- Treffen schneller, fundierter strategischer Entscheidungen auf Basis zuverlässiger Daten
- Vermeidung menschlicher Fehler
- Minimierung des Bedarfs an kurzfristiger Außenfinanzierung
- Beschaffung externer Finanzmittel durch gezielte Liquiditätsanalysen
- Gewährleistung der Termintreue durch Festlegung von Fristen, Erinnerungen und Status-Updates
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DIE SICHERHEIT DER CLOUD
Sicherheit & Compliance
- Anmeldung über Multi-Faktor-Authentifizierung oder SSO
- Zentrale Verwaltung von Benutzerrechten zur Kontrolle des Mitarbeiterzugriffs auf Grundlage ihrer Rollen zwecks SOX Compliance
- Vollständiges Audit Trail und Archivierungsfunktion für Compliance-Zwecke
- Nomentia Liquidity ist eine sichere Cloud-basierte Lösung, gehostet auf Microsoft Azure
- Nomentia verfügt über folgende Zertifizierungen: ISO/IEC 27001 Information Security Management System (ISMS), ISAE 3402 TYPE 2 und SWIFT-Certified Application (Cash Management for Corporates and CSP compliance)
UNTERNEHMEN, DIE NOMENTIA LIQUIDITY NUTZEN
Optimierung des Liquiditätsmanagements auf globaler Ebene
Nomentia Liquidity für Cash Visibility
Liquiditätsmanagement für Caverion
So setzt Caverion Nomentia Liquidity für Liquiditätstransparenz ein.
"Wir haben uns entschieden, in der Treasury-Abteilung von Caverion einen Best-of-Breed-Technologie-Stack einzurichten und die Lösungen auszuwählen, die unseren Zielen am besten entsprechen. Wir haben gesehen, dass das Liquiditätsmanagement eine der Kernstärken von Nomentia ist, und da Cash-Prognosen und -Transparenz strategisch wichtig für unser Geschäft sind, haben wir unsere Beziehung zu Nomentia ausgebaut."
Viljami Vainikka
Head of Group Treasury
Bank Connectivity as a Service
Cash Flow Forecasting
Bank Account Management
Inhouse-Banking