Nomentia Liquidity

A single source of truth

Zentralisiertes Liquiditätsmanagement

"A single source of truth" zur Analyse der globalen Cash-Positionen im gesamten Unternehmen
Sammeln Sie automatisch Daten von allen Ihren Tochtergesellschaften
Verbinden Sie alle Ihre Datenquellen, um automatisch Finanzdaten abzurufen
Überwachung globaler Cash-Positionen über mehrere Banken, Systeme und Geschäftseinheiten hinweg
Rollenbasierte Benutzerrechte, die die Datentransparenz entsprechend den spezifischen Berechtigungen der einzelnen Benutzer einschränken

TIEFGREIFENDE DATENANALYSEN

Liquiditätsanalysen & Berichtswesen

Dynamische Datenansichten mit einer Vielzahl von Funktionalitäten wie Aggregation, Gruppierung, Filterung, mehrere Zeiträume und Gitter- oder Diagrammansichten.
Anpassbare Dashboards
Historische und aktuelle Liquiditätspositionen
Kurz- und langfristige Liquiditätsprognosen
Vergleich von Ist-Wert und Prognose
Szenario-Analysen
Drill-Downs bis zu den kleinsten Details wie z.B. Transaktionslevel
Einrichtung von Cash-Pool-Strukturen
Überwachen Sie Ihren Bedarf an FX-Absicherungen

ANBINDUNG ZU JEDER BANK AUF DER GANZEN WELT

Bank connectivity

Anbindung zu Banken durch Host-to-Host-Konnektivität
Nutzung lokaler Bankenkommunikationsstandards wie EBICS
Bankanbindungen sind auch über SWIFT Alliance Lite2 verfügbar
Überwachung und Wartung der Bankanbindungen um die Zuverlässigkeit und Sicherheit zu gewährleisten

Risiko reduzieren

Liquidity Risk-Management

Minimierung des Liquiditätsrisikos durch genaue Echtzeitdaten
Minderung des Kreditrisikos durch Vorhersage zukünftiger Cash-Positionen
Verbesserung einer schnellen und fundierten strategischen Entscheidungsfindung aufgrund zuverlässige Daten
Vermeidung menschlicher Fehler
Minimierung von kurzfristigen externen Finanzierungen
Nutzung von Liquiditätsanalysen zur Aufnahme externer Finanzmittel
Zeitpläne und Deadlines können durch definierte Fristen, Erinnerungsfunktionen und Statusaktualisierungen sichergestellt werden

DIE SICHERHEIT DER CLOUD

Sicherheit & Compliance

Anmeldung über Multi-Faktor-Authentifizierung oder SSO
Zentralisierte Verwaltung von Benutzerrechten zur Kontrolle der Zugriffe von Mitarbeitern auf Basis ihrer Rollen für die Einhaltung von Vorschriften wie z.B. SOX
Nomentia Liquidity wird auf Microsoft Azure gehostet und ist eine sichere Cloud-basierte Lösung.
Nomentia verfügt über die folgenden Zertifizierungen: ISO/IEC 27001 Information Security Management System (ISMS), ISAE 3402 TYPE 2 und SWIFT-zertifizierte Anwendung (Cash Management for Corporates und CSP-Konformität)

GLOBALES LIQUIDITÄTSMANAGEMENT

Funktionen von Nomentia Liquidity

Integrationen

Verbinden Sie sich mit jeder Bank weltweit oder integrieren Sie sich mit jedem TMS, Finanzsystem oder ERP-System.

Dashboards & Berichte

Passen Sie Dashboards und Berichte an Ihre Bedürfnisse an oder verwenden Sie unsere Berichtsvorlagen.

Manuelle Dateneingabe

Durch bereitgestellte Vorlagen wir die manuelle Dateneingabe vereinfacht. Importe aus Excel werden ebenfalls unterstützt.

Überfällige Transaktionen

Analysieren Sie, wie viele überfällige Rechnungen Sie in Ihrer Kreditoren- und Debitorenbuchhaltung haben.

Sammeln von Ist-Daten

Sammeln Sie automatisch Ist-Daten wie Kontoauszüge, Transaktionsspezifikationen und Salden direkt von der Bank.

Bereinigen Sie Ihre Daten

Geben Sie Cashflow-Daten in Ihre Cash-Prognosen ein, um diese in die Analyse einzubeziehen.

Cash pooling

Interne Kontenstrukturen können eingerichtet und Kontenausgleichsverfahren ("zero balancing") können dargestellt werden.

FX-Monitoring

Überwachung von FX-Positionen und Optimierung von FX-Absicherungsbedarfs. Fremdwährungskurse können in Nomentia Liquidity integriert werden.

Szenario-Analysen

Durchführung von verschiedene Liquiditätsszenarien, die auf früheren Cashflow-Daten oder anderen Faktoren basieren.

Ist-Werte vs. Prognosen

Überprüfung von Liquiditätsprognosen durch den Abgleich von Plan- und Ist-Werten.

UNTERNEHMEN, DIE NOMENTIA LIQUIDITY NUTZEN

Umsetzung des Liquiditätsmanagements auf globaler Ebene.

Nomentia Liquidity für Cash Visibility

Liquiditätsmanagement für Caverion

So setzt Caverion Nomentia-Liquidity für Liquiditätstransparenz ein.

"Wir haben uns entschieden, in der Treasury-Abteilung von Caverion einen Best-of-Breed-Technologie-Stack einzurichten und die Lösungen auszuwählen, die unseren Zielen am besten entsprechen. Wir haben gesehen, dass das Liquiditätsmanagement eine der Kernstärken von Nomentia ist, und da Cash-Prognosen und -Transparenz strategisch wichtig für unser Geschäft sind, haben wir unsere Beziehung zu Nomentia ausgebaut."

Viljami Vainikka

Head of Group Treasury