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Lösungen

Cash Visibility

Mit der zentralisierten Cash Visibility-Lösung von Nomentia haben Sie einen vollständigen und aktuellen Überblick über Ihre Cash Position. Daten werden automatisch aus allen internen und externen Systemen gezogen.  

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Cash Visibility

Globale Cash Position sofort im Blick 

Cash Visibility unterstützt Treasury-Teams dabei, optimale strategische Entscheidungen zu treffen. 

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Zentralisierte konzernweite Transparenz 

Eine zentrale Übersicht auf die konzernweite Cash Position durch die Konsolidierung von Daten aus verschiedenen Systemen und Banken. 

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Liquiditätskontrolle im Detail 

Zentrale Steuerung von Bankkonten, Portokasse, Bankgebühren, Einlagen, (IC) Darlehen, Finanzierungstransaktionen, Investitionen, internen Verrechnungskonten, Kreditrahmen, Wertpapieren und Kassenbeständen. 

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Umfassende Analysen auf allen Ebenen 

Erstellen von Dashboards und Berichten zur Analyse auf allen, von Tochtergesellschaften bis zu Bankkonzernen oder Währungen. 

Alle Finanzdaten an einem Ort

Cash Visibility – sofort abrufbar und global

Hohe Transparenz und Kontrolle rund ums Thema Liquidität.

  • Verfügbarkeit aller Cash-Management-Daten in einem einzigen System 
  • Analyse von Tagesauszügen, anstehenden Zahlungen und Kundenzahlungen  
  • Abschluss von Konten mithilfe des Zahlungsabgleichs 
  • Senden automatisierter Clearingvorschläge an entsprechende Banken 
  • Manuelles Hinzufügen fehlender Daten zur Anpassung der Kassenbestände
Cash Visibility

Umfassende Berichte und Analysen

Intuitive Berichterstellung und vielfältige Analysemöglichkeiten.

  • Dashboards mit globalem Überblick 
  • Übersichtliche Managementberichte mit den wichtigsten Informationen  
  • Intuitive Benutzeroberflächen  
  • Umfangreiche Dashboards mit Analysefunktionen zur Auswertung großer Datenmengen 
  • Flexible Berichtsstrukturen, die sich an Veränderungen und unterschiedliche Gegebenheiten anpassen
Umfassende Berichte und Analysen

Hohe Transparenz des Finanzstatus

Analysieren sämtlicher Cashflow-Daten auf allen Ebenen.

  • Übersicht über den Finanzstatus auf Konzernebene oder Drilldown auf Unternehmenseinheiten 
  • Übersicht über interne und externe Liquiditätslage 
  • Zentrale Steuerung von Bankkonten, Portokasse, Bankgebühren, Einlagen, Darlehen, internen Darlehen, Finanzierungstransaktionen, Investitionen, internen Verrechnungskonten, Kreditrahmen, Wertpapieren und Kassenbeständen 
  • Analyse von Finanzdaten auf allen Ebenen, von Tochtergesellschaften bis zu Bankkonzernen oder Währungen  
  • Drilldown der Daten bis auf die kleinste Ebene, z. B. bis auf die Transaktionsebene 
Hohe Transparenz des Finanzstatus

Vollständig integrierte Cash Visibility

Ziehen Sie Cashflow-Daten aus allen Systemen.

  • Anbindung an jede Bank über Host-to-Host, EBICS, SFTP und SWIFT Alliance Lite2 
  • Anbindung an jedes ERP-System  
  • Anbindung an jedes Treasury-Management-System
Vollständig integrierte Cash Visibility

Sicherheit & Compliance

Sicherheit steht bei uns an erster Stelle. 

  • Anmeldung über Multi-Faktor-Authentifizierung oder SSO 
  • Zentrale Verwaltung von Benutzerrechten zur Kontrolle des Mitarbeiterzugriffs auf Grundlage ihrer Rollen zwecks SOX Compliance 
  • Vollständiges Audit Trail und Archivierungsfunktion für Compliance-Zwecke 
  • Nomentia Cash Visibility wird auf Microsoft Azure gehostet,, um einen höchstmöglichen Sicherheitsstandard zu gewährleisten 
  • Nomentia verfügt über folgende Zertifizierungen: ISO/IEC 27001 Information Security Management System (ISMS), ISAE 3402 TYPE 2 und SWIFT Certified Application (Cash Management for Corporates and CSP compliance) 
Nomentia Security
Sicherheit & Compliance

Über 1400 Unternehmen weltweit setzen auf Nomentia

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Helmut Schäfer

Head of Treasury Controlling, REWE Group

„Mit Nomentia gewinnen wir innerhalb kürzester Zeit einen Überblick zum finanziellen Status akquirierter Gesellschaften – der perfekte „Notfallkoffer“ wenn es schnell gehen muss und das zu einem fairen Preis!“ 

Helmut Schäfer

Head of Treasury Controlling, REWE Group

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