View

Cash Flow Forecasting

Rakenna ja hallitse kassavirtaennusteita ERP-, treasury-, tytäryhtiö- ja pankkidatan pohjalta yhdessä paikassa. Yhdistä manuaaliset syötteet historiallisten kassavirtojen perusteella tuotettuihin tekoälyn viite-ennusteisiin, vertaa suunnitelmia toteumaan ja paranna ennusteiden tarkkuutta ja yhdenmukaisuutta.

Ota yhteyttä

Kaikki lähteet, yksi kassavirtaennuste

Yhdistä tytäryhtiöiden manuaaliset syötteet ERP-, pankki- ja treasury-kassavirtoihin yhdeksi ennusteeksi. Nomentia pitää kassavirtojen omistajuuden, ajoituksen ja luokittelun selkeänä päivä-, viikko- ja kuukausitasolla.

Joustavat rullaavat ennusteet

Rakenna rullaavia ennusteita myyntisaamisista, ostoveloista, pankkidatasta ja treasury-instrumenteista. Muokkaa kassavirtojen ajoitusta tai määriä muuttamatta lähdedataa ja päivitä ennusteita uuden tiedon perusteella.

Tekoälyn tuottamat viite-ennusteet

Hyödynnä historiallisia pankkitapahtumia, ERP-toteumia ja aiempia ennusteita tekoälyn tuottaman viite-ennusteen muodostamiseen. Mallit tunnistavat kassavirtojen ajoituksessa ja määrissä toistuvia malleja.

Manuaaliset ja tekoälyn tuottamat ennusteet rinnakkain

Vertaa tytäryhtiöiden tai treasuryn ennusteita tekoälyn viite-ennusteeseen suoraan raporteissa. Poikkeamat näkyvät ilman datan vientiä tai erillistä täsmäytystä, joten oletukset voidaan tarkistaa nopeammin.

Muokattavat mallit ja skenaariot

Valitse käyttötapauksen mukaan tapahtumat, malli, aikahorisontti, herkkyys ja laajuus. Luo erilliset asetukset myyntisaamisille, ostoveloille, yksiköille tai skenaarioille. Auto-select voi arvioida ja ottaa käyttöön parhaiten sopivan mallin.

Ota yhteyttä

FAQs Nomentia Cash Flow Forecasting

Miten Cash Flow Forecasting toimii?

Se yhdistää ERP-järjestelmien, pankkien, tytäryhtiöiden, treasury-instrumenttien ja tekoälyn tuottamien viite-ennusteiden toteuma- ja ennustedatan yhdeksi rullaavaksi ennusteeksi. Uusi lähdedata päivittää ennustetta ja säilyttää samalla tietojen jäljitettävyyden.

Miten tekoäly luo viite-ennusteen?

Mallit oppivat toistuvia malleja omista historiallisista pankkitapahtumistasi, ERP-toteumista ja aiemmista ennusteista ja hyödyntävät niitä tulevien kassavirtojen ennustamiseen. Tarkimpien tulosten saavuttamiseksi suositellaan kolmen vuoden yhtenäistä historiadataa.

Korvaako tekoäly tytäryhtiöiden tai treasuryn ennusteet?

Ei. Tekoälyn viite-ennuste toimii manuaalisten ennusteiden rinnalla objektiivisena vertailukohtana. Tytäryhtiöt voivat edelleen syöttää tai ladata ennusteita hallittujen mallipohjien avulla, ja tietojen oikeellisuus sekä määräajat voidaan varmistaa etukäteen.

Voiko ennusteessa käyttää sekä ERP- että treasury-dataa?

Kyllä. Lähdejärjestelmien operatiiviset kassavirrat ja Nomentiassa hallinnoitujen rahoitusinstrumenttien kassavirrat yhdistetään samaan ennustemalliin.

Voiko ennusteita jäädyttää ja tarkkuutta seurata?

Kyllä. Ennusteversiot voidaan jäädyttää ja säilyttää suunnitelma/suunnitelma- ja suunnitelma/toteuma-analyyseja varten. Raporteissa ennustettuja kassavirtoja voidaan verrata toteutuneisiin tapahtumiin ajan mittaan ja tarkastella niiden välisiä poikkeamia.

Voiko ennusteilla simuloida tulevia skenaarioita?

Kyllä. Kassavirtojen määriä ja ajoitusta voidaan muuttaa vaihtoehtoisten ennusteen skenaarioiden luomiseksi ilman, että alkuperäinen lähdedata muuttuu.

Voinko määrittää, mitä dataa tekoäly käyttää?

Kyllä. Voit valita lähdetapahtumat, mallin, laajuuden ja aikahorisontin käyttötapauksen mukaan, esimerkiksi myyntisaamisten, ostovelkojen tai tiettyjen yksiköiden osalta. Auto-select voi arvioida ja ottaa käyttöön parhaan mallin automaattisesti.

Tukeeko järjestelmä useita valuuttoja ja organisaatiotasoja?

Kyllä. Valuuttakurssit voidaan integroida, ja ennusteet voidaan raportoida tapahtuma-, yksikkö- tai konsernivaluutassa. Tietoja voidaan yhdistää maan, alueen, divisioonan, alakonsernin tai koko konsernin tasolla.

Käytetäänkö dataamme muiden asiakkaiden mallien opettamiseen?

Ei. Dataasi käytetään ainoastaan oman organisaatiosi ennusteiden muodostamiseen. Mallit opetetaan organisaatiosi omalla historiadatalla, eikä sitä jaeta asiakkaiden välillä.