Lösungen
Cash Visibility
Mit der zentralisierten Cash Visibility-Lösung von Nomentia haben Sie einen vollständigen und aktuellen Überblick über Ihre Cash Position. Daten werden automatisch aus allen internen und externen Systemen gezogen.
Globale Cash Position sofort im Blick
Cash Visibility unterstützt Treasury-Teams dabei, optimale strategische Entscheidungen zu treffen.
Zentralisierte konzernweite Transparenz
Eine zentrale Übersicht auf die konzernweite Cash Position durch die Konsolidierung von Daten aus verschiedenen Systemen und Banken.
Liquiditätskontrolle im Detail
Zentrale Steuerung von Bankkonten, Portokasse, Bankgebühren, Einlagen, (IC) Darlehen, Finanzierungstransaktionen, Investitionen, internen Verrechnungskonten, Kreditrahmen, Wertpapieren und Kassenbeständen.
Umfassende Analysen auf allen Ebenen
Erstellen von Dashboards und Berichten zur Analyse auf allen, von Tochtergesellschaften bis zu Bankkonzernen oder Währungen.
Alle Finanzdaten an einem Ort
Cash Visibility – sofort abrufbar und global
Hohe Transparenz und Kontrolle rund ums Thema Liquidität.
- Verfügbarkeit aller Cash-Management-Daten in einem einzigen System
- Analyse von Tagesauszügen, anstehenden Zahlungen und Kundenzahlungen
- Abschluss von Konten mithilfe des Zahlungsabgleichs
- Senden automatisierter Clearingvorschläge an entsprechende Banken
- Manuelles Hinzufügen fehlender Daten zur Anpassung der Kassenbestände
Umfassende Berichte und Analysen
Intuitive Berichterstellung und vielfältige Analysemöglichkeiten.
- Dashboards mit globalem Überblick
- Übersichtliche Managementberichte mit den wichtigsten Informationen
- Intuitive Benutzeroberflächen
- Umfangreiche Dashboards mit Analysefunktionen zur Auswertung großer Datenmengen
- Flexible Berichtsstrukturen, die sich an Veränderungen und unterschiedliche Gegebenheiten anpassen
Hohe Transparenz des Finanzstatus
Analysieren sämtlicher Cashflow-Daten auf allen Ebenen.
- Übersicht über den Finanzstatus auf Konzernebene oder Drilldown auf Unternehmenseinheiten
- Übersicht über interne und externe Liquiditätslage
- Zentrale Steuerung von Bankkonten, Portokasse, Bankgebühren, Einlagen, Darlehen, internen Darlehen, Finanzierungstransaktionen, Investitionen, internen Verrechnungskonten, Kreditrahmen, Wertpapieren und Kassenbeständen
- Analyse von Finanzdaten auf allen Ebenen, von Tochtergesellschaften bis zu Bankkonzernen oder Währungen
- Drilldown der Daten bis auf die kleinste Ebene, z. B. bis auf die Transaktionsebene
Vollständig integrierte Cash Visibility
Ziehen Sie Cashflow-Daten aus allen Systemen.
- Anbindung an jede Bank über Host-to-Host, EBICS, SFTP und SWIFT Alliance Lite2
- Anbindung an jedes ERP-System
- Anbindung an jedes Treasury-Management-System
Sicherheit & Compliance
Sicherheit steht bei uns an erster Stelle.
- Anmeldung über Multi-Faktor-Authentifizierung oder SSO
- Zentrale Verwaltung von Benutzerrechten zur Kontrolle des Mitarbeiterzugriffs auf Grundlage ihrer Rollen zwecks SOX Compliance
- Vollständiges Audit Trail und Archivierungsfunktion für Compliance-Zwecke
- Nomentia Cash Visibility wird auf Microsoft Azure gehostet, um einen höchstmöglichen Sicherheitsstandard zu gewährleisten
- Nomentia verfügt über folgende Zertifizierungen: ISO/IEC 27001 Information Security Management System (ISMS), ISAE 3402 TYPE 2 und SWIFT Certified Application (Cash Management for Corporates and CSP compliance)
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Über 1400 Unternehmen weltweit setzen auf Nomentia
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Helmut Schäfer
Head of Treasury Controlling, REWE Group
Helmut Schäfer
Head of Treasury Controlling, REWE Group
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