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Lösungen

Cash Visibility

Mit der zentralisierten Cash Visibility-Lösung von Nomentia haben Sie einen vollständigen und aktuellen Überblick über Ihre Cash Position. Daten werden automatisch aus allen internen und externen Systemen gezogen.  

Cash Visibility

Globale Cash Position sofort im Blick 

Cash Visibility unterstützt Treasury-Teams dabei, optimale strategische Entscheidungen zu treffen. 

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Zentralisierte konzernweite Transparenz 

Eine zentrale Übersicht auf die konzernweite Cash Position durch die Konsolidierung von Daten aus verschiedenen Systemen und Banken. 

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Liquiditätskontrolle im Detail 

Zentrale Steuerung von Bankkonten, Portokasse, Bankgebühren, Einlagen, (IC) Darlehen, Finanzierungstransaktionen, Investitionen, internen Verrechnungskonten, Kreditrahmen, Wertpapieren und Kassenbeständen. 

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Umfassende Analysen auf allen Ebenen 

Erstellen von Dashboards und Berichten zur Analyse auf allen, von Tochtergesellschaften bis zu Bankkonzernen oder Währungen. 

Alle Finanzdaten an einem Ort

Cash Visibility – sofort abrufbar und global

Hohe Transparenz und Kontrolle rund ums Thema Liquidität.

  • Verfügbarkeit aller Cash-Management-Daten in einem einzigen System 
  • Analyse von Tagesauszügen, anstehenden Zahlungen und Kundenzahlungen  
  • Abschluss von Konten mithilfe des Zahlungsabgleichs 
  • Senden automatisierter Clearingvorschläge an entsprechende Banken 
  • Manuelles Hinzufügen fehlender Daten zur Anpassung der Kassenbestände
Cash Visibility

Umfassende Berichte und Analysen

Intuitive Berichterstellung und vielfältige Analysemöglichkeiten.

  • Dashboards mit globalem Überblick 
  • Übersichtliche Managementberichte mit den wichtigsten Informationen  
  • Intuitive Benutzeroberflächen  
  • Umfangreiche Dashboards mit Analysefunktionen zur Auswertung großer Datenmengen 
  • Flexible Berichtsstrukturen, die sich an Veränderungen und unterschiedliche Gegebenheiten anpassen
Umfassende Berichte und Analysen

Hohe Transparenz des Finanzstatus

Analysieren sämtlicher Cashflow-Daten auf allen Ebenen.

  • Übersicht über den Finanzstatus auf Konzernebene oder Drilldown auf Unternehmenseinheiten 
  • Übersicht über interne und externe Liquiditätslage 
  • Zentrale Steuerung von Bankkonten, Portokasse, Bankgebühren, Einlagen, Darlehen, internen Darlehen, Finanzierungstransaktionen, Investitionen, internen Verrechnungskonten, Kreditrahmen, Wertpapieren und Kassenbeständen 
  • Analyse von Finanzdaten auf allen Ebenen, von Tochtergesellschaften bis zu Bankkonzernen oder Währungen  
  • Drilldown der Daten bis auf die kleinste Ebene, z. B. bis auf die Transaktionsebene 
Hohe Transparenz des Finanzstatus

Vollständig integrierte Cash Visibility

Ziehen Sie Cashflow-Daten aus allen Systemen.

  • Anbindung an jede Bank über Host-to-Host, EBICS, SFTP und SWIFT Alliance Lite2 
  • Anbindung an jedes ERP-System  
  • Anbindung an jedes Treasury-Management-System
Vollständig integrierte Cash Visibility

Sicherheit & Compliance

Sicherheit steht bei uns an erster Stelle. 

  • Anmeldung über Multi-Faktor-Authentifizierung oder SSO 
  • Zentrale Verwaltung von Benutzerrechten zur Kontrolle des Mitarbeiterzugriffs auf Grundlage ihrer Rollen zwecks SOX Compliance 
  • Vollständiges Audit Trail und Archivierungsfunktion für Compliance-Zwecke 
  • Nomentia Cash Visibility wird auf Microsoft Azure gehostet, um einen höchstmöglichen Sicherheitsstandard zu gewährleisten 
  • Nomentia verfügt über folgende Zertifizierungen: ISO/IEC 27001 Information Security Management System (ISMS), ISAE 3402 TYPE 2 und SWIFT Certified Application (Cash Management for Corporates and CSP compliance) 
Nomentia Security
Sicherheit & Compliance

Über 1400 Unternehmen weltweit setzen auf Nomentia

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Helmut Schäfer

Head of Treasury Controlling, REWE Group

„Mit Nomentia gewinnen wir innerhalb kürzester Zeit einen Überblick zum finanziellen Status akquirierter Gesellschaften – der perfekte „Notfallkoffer wenn es schnell gehen muss und das zu einem fairen Preis!“ 

Helmut Schäfer

Head of Treasury Controlling, REWE Group

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