- Lösungen
- Bank account management
Nomentia Bank Account Management
Eine zentralisierte Multibank-Lösung zur Verwaltung all Ihrer Bankkonten

Solide Bankkontenverwaltung mit einem einzigen Tool
Durch die Verbindung Ihrer Bankkonten mit Nomentia Bank Account Management können Sie Cashflows, Kontoauszüge und Zahlungen zentral abrufen, anzeigen, analysieren und kontrollieren.
EINE PLATTFORM FÜR ALLE KONTEN
Zentralisierte Bankkontenverwaltung
- Verbindung globaler Geschäftskonten zur Verbesserung von Transparenz und Kontrolle
- Automatisierung von Prozessen wie Datentransfer, Schnittstellen und Buchungen zur Minimierung manueller Arbeit und Fehler
- Optimale Nutzerverwaltung mit kontrollierten User-Rechten und voller Audit-Trail-Transparenz
- Verbesserte Skalierbarkeit durch unbegrenzte Anzahl von Bankkonten
- Benutzerfreundliches Reporting, Filterung und Visualisierung aller Kontodaten
- Anbindung an jedes ERP, Treasury Management- oder sonstiges Finanzsystem

VERBINDUNG MIT JEDER BANK WELTWEIT
Bank Connectivity
-
Verbindung mit Banken via Host-to-Host-Konnektivität
-
Nutzung lokaler Kommunikationsstandards wie EBICS
-
Verbindung zu Banken über SWIFT Alliance Lite2
-
Überwachung und Verwaltung der Bankverbindungen zur Gewährleistung der Zuverlässigkeit
-
Verwaltung von Datenmapping und Dateiformatkonvertierungen

ALLE TRANSAKTIONEN AN EINEM ORT
Transaktionsmanagement
-
Abruf aller Kontobewegungen und Devisenkurse über eine Schnittstelle
-
Ergänzen und Ändern transaktionsspezifischer Referenznummern und Aufteilung von Referenztransaktionen in separate Dateien
-
Berechnung kontospezifischer Valutasalden mit Transaktionsdaten
-
Übertragung von Kontoauszügen und Referenztransaktionen in Hauptbücher, Nebenbücher, Treasury- oder andere Systeme
-
Erstellen von Buchungsregeln zur automatischen Vorverarbeitung und Buchung von Auszugstransaktionen

SOFORTIGER EINBLICK IN ALLE KONTOSTÄNDE
Saldenverwaltung
-
Einsicht in Eröffnungs- und Schlusssalden, Netto-Cashflow, Limits und verfügbare Mittel zu jedem gewünschten Zeitpunkt
-
Abruf von Intraday-Transaktionen, Fremdwährungszahlungen und Referenzmaterialien
-
Berechnung der täglichen Valutasalden
- Globales Target Balancing
-
Möglichkeit des Zero Balancing (ZBA) zur Optimierung der Unternehmensliquidität durch Überweisungen von einem zentralen Konto

VORTEILE DER EBAM-FUNKTIONEN
Elektronische Bankkontenverwaltung
-
Verwaltung aller eBAM-qualifizierten Konten über eine einzige Plattform
-
Automatisierte Arbeitsabläufe und Regeln
-
Eröffnen und Schließen von Bankkonten
-
Kontoführung
-
Aktualisierung von Zeichnungsrechten für Konten und Transaktionen
-
Erstellungg von Berichten für regulatorische Zwecke

DIE SICHERHEIT DER CLOUD
Sicherheit & Compliance
-
Anmeldung über Multi-Faktor-Authentifizierung oder SSO
-
Zentrale Verwaltung von Benutzerrechten zur Kontrolle des Mitarbeiterzugriffs auf Grundlage ihrer Rollen zwecks SOX Compliance
-
Nomentia Bank Account Management ist eine sichere Cloud-basierte Lösung, gehostet auf Microsoft Azure
-
Nomentia verfügt über folgende Zertifizierungen: ISO/IEC 27001 Information Security Management System (ISMS), ISAE 3402 TYPE 2 und SWIFT-Certified Application (Cash Management for Corporates and CSP compliance)

Globales Bankkontenmanagement
Funktionen von Nomentia Bank Account Management
Intraday-Transaktionen
Rufen Sie Intraday-Transaktionen, eingehende Währungszahlungen und Salden ab.
Kontoauszüge
Planen Sie den Abruf von Kontoauszügen, Spezifikationen und Referenzmaterialien.
Valutasalden
Berechnen Sie tägliche Valutasalden und Zero-Balance-Konten.
Devisenkurse verwalten
Abruf und Anpassung von Devisenkursen. Bearbeiten Sie Abweichungen effizient über eine Schnittstelle.
Zinsberechnungen
Erstellen Sie Berichte über positive oder negative Zinskonten oder Kontenhierarchien, berechnet auf der Grundlage von Valutasalden.
Export gefilterter Daten
Suchen, gruppieren und filtern Sie erfasste Kontobewegungen und -salden und übertragen die Daten in Excel.
Target Balancing
Konzentrieren Sie die Tagesendsalden auf Zielkonten auf globaler Ebene.
Manuelle Anpassung
Rufen Sie Daten manuell ab oder passen Belegnummern und Devisenkurse zur Korrektur von Abweichungen an.
Archivierung
Archivieren Sie alle Kontoauszüge elektronisch um später auf die Dokumente zugreifen zu können.
Konnektivität
Automatisieren Sie Datentransfers durch die Verbindung mit ERP- und Treasury-Management-Systemen, E-Banking oder Cash-Management-Tools.
Unternehmen, die Nomentia Bank Account Management nutzen
Optimierung des Bank Account Managements auf globaler Ebene





Case study
Bank Account Management bei Schott AG

"Mit diesem Projekt haben wir gemeinsam mit Nomentia und der Deutschen Bank einen wichtigen Bereich des Bankkonten-Managements erfolgreich digitalisiert. Gleichzeitig sind wir überzeugt, dass noch mehr möglich ist. Wir möchten unbedingt dranbleiben und alle Treasury-Kollegen einladen, es uns gleichzutun. Nur so kann die vollständig digitalisierte Kontenverwaltung Realität werden."
WEITERE LÖSUNGEN, DIE SIE INTERESSIEREN KÖNNTEN
Wie wäre es mit einer Demo?
Sie benötigen mehr Informationen? Buchen Sie eine kostenlose Demo und wir beantworten gerne alle Ihre Fragen!