Nomentia Bank Account Management

EINE PLATTFORM FÜR ALLE BANKKONTEN

Zentralisierte Kontenverwaltung

Verbinden Sie die globalen Bankkonten der Gesellschaften des Konzerns, um Transparenz und Kontrolle zu verbessern
Automatisieren Sie Prozesse wie Datentransfer, Schnittstellen und Buchungen, um manuelle Arbeit und Fehler zu minimieren
Optimale Benutzerverwaltung mit kontrollierten Benutzerrechten und vollständige Transparenz der Prüfpfade
Verbesserte Skalierbarkeit mit einer unbegrenzten Anzahl von Bankkonten
Benutzerfreundliches Reporting, Filterung und Visualisierung aller Kontodaten
Anbindung an jedes ERP, Treasury Management System oder andere Finanzsysteme

VERBINDUNG ZU JEDER BANK AUF DER GANZEN WELT

Bank Connectivity

Verbindung zu Banken durch Host-to-Host-Konnektivität
Nutzung lokaler Konnektivitätsarten wie EBICS
Anbindung an Banken über SWIFT Alliance Lite2
Überwachung und Wartung der Bankverbindungen, um die Zuverlässigkeit sicherzustellen
Verwaltung von Datenmapping und Dateiformatkonvertierungen

ALLE TRANSAKTIONEN AN EINEM ORT

Transaktionsmanagement

Abruf aller Kontotransaktionen und Devisenkurse über eine einzige Schnittstelle
Hinzufügen oder Änderung von transaktionsspezifischen Referenznummern und Aufteilung von Referenztransaktionen in separate Dateien
Berechnen Sie kontospezifische Valutasalden mit Transaktionsdaten
Übertragen Sie Kontoauszüge und Referenztransaktionen in Hauptbücher, Nebenbücher, gewünschte Treasury-Systeme oder andere Systeme.
Einrichten von Buchungsregeln zur automatischen Vorverarbeitung und Buchung von Auszugstransaktionen

SOFORTIGER EINBLICK IN ALLE KONTOSALDEN

Saldenverwaltung

Eröffnungs- und Abschlusssalden, Nettobewegungen, Limits und verfügbare Mittel zu jedem gewünschten Zeitpunkt einsehen
Abrufen von Intraday-Transaktionen, Währungszahlungen und Referenzmaterialien
Berechnung der täglichen Valutasalden
Globaler Zielsaldo und automatischer Nullsaldo zur Optimierung der Unternehmensliquidität

VON DEN EBAM-FUNKTIONALITÄTEN PROFITIEREN

Elektronische Bankkontenverwaltung

Verwaltung aller eBAM-qualifizierten Konten über eine einzige Plattform
Automatisierte Arbeitsabläufe und Regeln
Eröffnen und Schließen von Bankkonten
Führung von Bankkonten
Aktualisierung von Konto- und Transaktionszeichnungsrechten
Generierung von Berichten für regulatorische Zwecke

DIE SICHERHEIT DER CLOUD

Sicherheit & Compliance

Anmeldung über Multi-Faktor-Authentifizierung oder SSO
Zentralisierte Verwaltung von Benutzerrechten zur Kontrolle des Zugriffs von Mitarbeitern auf Basis ihrer Rollen für die Einhaltung der SOX-Vorschriften
Nomentia Bank Account Management wird auf Microsoft Azure gehostet, einer sicheren Cloud-basierten Lösung
Nomentia verfügt über die folgenden Zertifizierungen: ISO/IEC 27001 Information Security Management System (ISMS), ISAE 3402 TYPE 2 und SWIFT-zertifizierte Anwendung (Cash Management for Corporates und CSP-Konformität)

Globales Bankkontenmanagement

Funktionen von Nomentia Bank Account Management

Intraday-Transaktionen

Rufen Sie Intraday-Transaktionen, eingehende Währungszahlungen und Salden ab.

Kontoauszüge

Planen Sie den Abruf von Kontoauszügen, Spezifikationen und Referenzmaterialien.

Valutasalden

Berechnen Sie tägliche Valutasalden und Nullsaldenkonten.

FX-Kurse verwalten

Rufen Sie Devisenkurse ab und passen Sie diese an. Effiziente Handhabung von Abweichungen über eine Schnittstelle.

Zinsberechnungen

Berichten Sie über positive oder negative Zins-Konten oder Kontenhierarchien, die auf der Grundlage von Valutasalden berechnet werden.

Gefilterte Daten exportieren

Suchen, gruppieren und filtern Sie die abgerufenen Kontobewegungen und -salden und exportieren Sie nach Excel.

Zielgerichteter Abschluss

Konzentrieren Sie die Tagesendsalden auf Zielkonten auf globaler Ebene.

Manuelle Anpassungen

Rufen Sie Daten manuell ab oder passen Sie Belegnummerierungen und Wechselkurse an, um Abweichungen zu beheben.

Archivierung

Archivieren Sie alle Kontoauszüge elektronisch und greifen Sie später auf die Dokumente zu.

Konnektivität

Automatisieren Sie Datentransfer durch die Anbindung an ERP-Systeme, Treasury-Management-Systeme, E-Banking oder Cash-Management-Tools.

Unternehmen, die Nomentia Bank Account Management nutzen

Transformation des Bank Account Managements auf globaler Ebene.

Case study

Bank Account Management bei Schott AG

Wie Schott Nomentia Bank Account Management und eBAM für die Digitalisierung einsetzt.

"Mit diesem Projekt haben wir gemeinsam mit Nomentia und der Deutschen Bank einen wichtigen Bereich des Bankkonten-Managements erfolgreich digitalisiert. Gleichzeitig sind wir überzeugt, dass noch mehr möglich ist. Wir möchten unbedingt dranbleiben und alle Treasury-Kollegen einladen, es uns gleichzutun. Nur so kann die vollständig digitalisierte Kontenverwaltung Realität werden."

Dieter Worf

Head of Treasury, Schott AG