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- Bank account management
Nomentia Bank Account Management
Eine zentralisierte Multibank-Lösung zur Verwaltung all Ihrer Bankkonten.

Robuste Verwaltung von Bankkonten in einem einzigen Tool
Sie können Cash Flows, Kontoauszüge und Zahlungen zentral abrufen, anzeigen, analysieren und überwachen, indem Sie alle Ihre Bankkonten mit Nomentia Bank Account Management verbinden.
EINE PLATTFORM FÜR ALLE BANKKONTEN
Zentralisierte Kontenverwaltung
- Verbinden Sie die globalen Bankkonten der Gesellschaften des Konzerns, um Transparenz und Kontrolle zu verbessern
- Automatisieren Sie Prozesse wie Datentransfer, Schnittstellen und Buchungen, um manuelle Arbeit und Fehler zu minimieren
- Optimale Benutzerverwaltung mit kontrollierten Benutzerrechten und vollständige Transparenz der Prüfpfade
- Verbesserte Skalierbarkeit mit einer unbegrenzten Anzahl von Bankkonten
- Benutzerfreundliches Reporting, Filterung und Visualisierung aller Kontodaten
- Anbindung an jedes ERP, Treasury Management System oder andere Finanzsysteme

VERBINDUNG ZU JEDER BANK AUF DER GANZEN WELT
Bank Connectivity
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Verbindung zu Banken durch Host-to-Host-Konnektivität
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Nutzung lokaler Konnektivitätsarten wie EBICS
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Anbindung an Banken über SWIFT Alliance Lite2
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Überwachung und Wartung der Bankverbindungen, um die Zuverlässigkeit sicherzustellen
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Verwaltung von Datenmapping und Dateiformatkonvertierungen

ALLE TRANSAKTIONEN AN EINEM ORT
Transaktionsmanagement
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Abruf aller Kontotransaktionen und Devisenkurse über eine einzige Schnittstelle
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Hinzufügen oder Änderung von transaktionsspezifischen Referenznummern und Aufteilung von Referenztransaktionen in separate Dateien
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Berechnen Sie kontospezifische Valutasalden mit Transaktionsdaten
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Übertragen Sie Kontoauszüge und Referenztransaktionen in Hauptbücher, Nebenbücher, gewünschte Treasury-Systeme oder andere Systeme.
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Einrichten von Buchungsregeln zur automatischen Vorverarbeitung und Buchung von Auszugstransaktionen

SOFORTIGER EINBLICK IN ALLE KONTOSALDEN
Saldenverwaltung
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Eröffnungs- und Abschlusssalden, Nettobewegungen, Limits und verfügbare Mittel zu jedem gewünschten Zeitpunkt einsehen
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Abrufen von Intraday-Transaktionen, Währungszahlungen und Referenzmaterialien
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Berechnung der täglichen Valutasalden
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Globaler Zielsaldo und automatischer Nullsaldo zur Optimierung der Unternehmensliquidität

VON DEN EBAM-FUNKTIONALITÄTEN PROFITIEREN
Elektronische Bankkontenverwaltung
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Verwaltung aller eBAM-qualifizierten Konten über eine einzige Plattform
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Automatisierte Arbeitsabläufe und Regeln
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Eröffnen und Schließen von Bankkonten
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Führung von Bankkonten
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Aktualisierung von Konto- und Transaktionszeichnungsrechten
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Generierung von Berichten für regulatorische Zwecke

DIE SICHERHEIT DER CLOUD
Sicherheit & Compliance
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Anmeldung über Multi-Faktor-Authentifizierung oder SSO
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Zentralisierte Verwaltung von Benutzerrechten zur Kontrolle des Zugriffs von Mitarbeitern auf Basis ihrer Rollen für die Einhaltung der SOX-Vorschriften
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Nomentia Bank Account Management wird auf Microsoft Azure gehostet, einer sicheren Cloud-basierten Lösung
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Nomentia verfügt über die folgenden Zertifizierungen: ISO/IEC 27001 Information Security Management System (ISMS), ISAE 3402 TYPE 2 und SWIFT-zertifizierte Anwendung (Cash Management for Corporates und CSP-Konformität)

Globales Bankkontenmanagement
Funktionen von Nomentia Bank Account Management
Intraday-Transaktionen
Rufen Sie Intraday-Transaktionen, eingehende Währungszahlungen und Salden ab.
Kontoauszüge
Planen Sie den Abruf von Kontoauszügen, Spezifikationen und Referenzmaterialien.
Valutasalden
Berechnen Sie tägliche Valutasalden und Nullsaldenkonten.
FX-Kurse verwalten
Rufen Sie Devisenkurse ab und passen Sie diese an. Effiziente Handhabung von Abweichungen über eine Schnittstelle.
Zinsberechnungen
Berichten Sie über positive oder negative Zins-Konten oder Kontenhierarchien, die auf der Grundlage von Valutasalden berechnet werden.
Gefilterte Daten exportieren
Suchen, gruppieren und filtern Sie die abgerufenen Kontobewegungen und -salden und exportieren Sie nach Excel.
Zielgerichteter Abschluss
Konzentrieren Sie die Tagesendsalden auf Zielkonten auf globaler Ebene.
Manuelle Anpassungen
Rufen Sie Daten manuell ab oder passen Sie Belegnummerierungen und Wechselkurse an, um Abweichungen zu beheben.
Archivierung
Archivieren Sie alle Kontoauszüge elektronisch und greifen Sie später auf die Dokumente zu.
Konnektivität
Automatisieren Sie Datentransfer durch die Anbindung an ERP-Systeme, Treasury-Management-Systeme, E-Banking oder Cash-Management-Tools.
Unternehmen, die Nomentia Bank Account Management nutzen
Transformation des Bank Account Managements auf globaler Ebene.





Case study
Bank Account Management bei Schott AG

"Mit diesem Projekt haben wir gemeinsam mit Nomentia und der Deutschen Bank einen wichtigen Bereich des Bankkonten-Managements erfolgreich digitalisiert. Gleichzeitig sind wir überzeugt, dass noch mehr möglich ist. Wir möchten unbedingt dranbleiben und alle Treasury-Kollegen einladen, es uns gleichzutun. Nur so kann die vollständig digitalisierte Kontenverwaltung Realität werden."
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