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Nomentia Bank Account Management

Eine zentralisierte Multibank-Lösung zur Verwaltung all Ihrer Bankkonten

 

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Nomentia bank account management

Solide Bankkontenverwaltung mit einem einzigen Tool

Durch die Verbindung Ihrer Bankkonten mit Nomentia Bank Account Management können Sie Cashflows, Kontoauszüge und Zahlungen zentral abrufen, anzeigen, analysieren und kontrollieren.

EINE PLATTFORM FÜR ALLE KONTEN

Zentralisierte Bankkontenverwaltung

  • Verbindung globaler Geschäftskonten zur Verbesserung von Transparenz und Kontrolle
  • Automatisierung von Prozessen wie Datentransfer, Schnittstellen und Buchungen zur Minimierung manueller Arbeit und Fehler
  • Optimale Nutzerverwaltung mit kontrollierten User-Rechten und voller Audit-Trail-Transparenz
  • Verbesserte Skalierbarkeit durch unbegrenzte Anzahl von Bankkonten
  • Benutzerfreundliches Reporting, Filterung und Visualisierung aller Kontodaten
  • Anbindung an jedes ERP, Treasury Management- oder sonstiges Finanzsystem
Zentralisierte Kontenverwaltung

VERBINDUNG MIT JEDER BANK WELTWEIT

Bank Connectivity

  • Verbindung mit Banken via Host-to-Host-Konnektivität 

  • Nutzung lokaler Kommunikationsstandards wie EBICS 

  • Verbindung zu Banken über SWIFT Alliance Lite2

  • Überwachung und Verwaltung der Bankverbindungen zur Gewährleistung der Zuverlässigkeit

  • Verwaltung von Datenmapping und Dateiformatkonvertierungen

Mehr über Bank Connectivity as a Service

Bank Connectivity

ALLE TRANSAKTIONEN AN EINEM ORT

Transaktionsmanagement

  • Abruf aller Kontobewegungen und Devisenkurse über eine Schnittstelle

  • Ergänzen und Ändern transaktionsspezifischer Referenznummern und Aufteilung von Referenztransaktionen in separate Dateien

  • Berechnung kontospezifischer Valutasalden mit Transaktionsdaten

  • Übertragung von Kontoauszügen und Referenztransaktionen in Hauptbücher, Nebenbücher, Treasury- oder andere Systeme

  • Erstellen von Buchungsregeln zur automatischen Vorverarbeitung und Buchung von Auszugstransaktionen

Transaktionsmanagement

SOFORTIGER EINBLICK IN ALLE KONTOSTÄNDE

Saldenverwaltung

  • Einsicht in Eröffnungs- und Schlusssalden, Netto-Cashflow, Limits und verfügbare Mittel zu jedem gewünschten Zeitpunkt

  • Abruf von Intraday-Transaktionen, Fremdwährungszahlungen und Referenzmaterialien

  • Berechnung der täglichen Valutasalden

  • Globales Target Balancing
  • Möglichkeit des Zero Balancing (ZBA) zur Optimierung der Unternehmensliquidität durch Überweisungen von einem zentralen Konto

Saldenverwaltung

VORTEILE DER EBAM-FUNKTIONEN

Elektronische Bankkontenverwaltung

  • Verwaltung aller eBAM-qualifizierten Konten über eine einzige Plattform

  • Automatisierte Arbeitsabläufe und Regeln

  • Eröffnen und Schließen von Bankkonten

  • Kontoführung

  • Aktualisierung von Zeichnungsrechten für Konten und Transaktionen

  • Erstellungg von Berichten für regulatorische Zwecke

Elektronische Bankkontenverwaltung

DIE SICHERHEIT DER CLOUD

Sicherheit & Compliance

  • Anmeldung über Multi-Faktor-Authentifizierung oder SSO

  • Zentrale Verwaltung von Benutzerrechten zur Kontrolle des Mitarbeiterzugriffs auf Grundlage ihrer Rollen zwecks SOX Compliance

  • Nomentia Bank Account Management ist eine sichere Cloud-basierte Lösung, gehostet auf Microsoft Azure

  • Nomentia verfügt über folgende Zertifizierungen: ISO/IEC 27001 Information Security Management System (ISMS), ISAE 3402 TYPE 2 und SWIFT-Certified Application (Cash Management for Corporates and CSP compliance)

Mehr über Nomentia Security

Sicherheit & Compliance

Globales Bankkontenmanagement

Funktionen von Nomentia Bank Account Management

Intraday-Transaktionen

Rufen Sie Intraday-Transaktionen, eingehende Währungszahlungen und Salden ab.

Kontoauszüge

Planen Sie den Abruf von Kontoauszügen, Spezifikationen und Referenzmaterialien.

Valutasalden

Berechnen Sie tägliche Valutasalden und Zero-Balance-Konten.

Devisenkurse verwalten

Abruf und Anpassung von Devisenkursen. Bearbeiten Sie Abweichungen effizient über eine Schnittstelle.

Zinsberechnungen

Erstellen Sie Berichte über positive oder negative Zinskonten oder Kontenhierarchien, berechnet auf der Grundlage von Valutasalden.

Export gefilterter Daten

Suchen, gruppieren und filtern Sie erfasste Kontobewegungen und -salden und übertragen die Daten in Excel.

Target Balancing

Konzentrieren Sie die Tagesendsalden auf Zielkonten auf globaler Ebene.

Manuelle Anpassung

Rufen Sie Daten manuell ab oder passen Belegnummern und Devisenkurse zur Korrektur von Abweichungen an.

Archivierung

Archivieren Sie alle Kontoauszüge elektronisch um später auf die Dokumente zugreifen zu können.

Konnektivität

Automatisieren Sie Datentransfers durch die Verbindung mit ERP- und Treasury-Management-Systemen, E-Banking oder Cash-Management-Tools.

Unternehmen, die Nomentia Bank Account Management nutzen

Optimierung des Bank Account Managements auf globaler Ebene

Schott logo
Posti logo
Fresenius logo
Brita logo
Valmet logo

Case study

Bank Account Management bei Schott AG

 

Wie Schott Nomentia Bank Account Management und eBAM für die Digitalisierung einsetzt.

Zur Case Study

"Mit diesem Projekt haben wir gemeinsam mit Nomentia und der Deutschen Bank einen wichtigen Bereich des Bankkonten-Managements erfolgreich digitalisiert. Gleichzeitig sind wir überzeugt, dass noch mehr möglich ist. Wir möchten unbedingt dranbleiben und alle Treasury-Kollegen einladen, es uns gleichzutun. Nur so kann die vollständig digitalisierte Kontenverwaltung Realität werden."

Dieter Worf
Head of Treasury, Schott AG

WEITERE LÖSUNGEN, DIE SIE INTERESSIEREN KÖNNTEN

  • Bank Connectivity as a Service
  • Cash Flow Forecasting
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  • Inhouse-Banking

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