Lösungen

Bank Account Management

Durch die Verbindung Ihrer Bankkonten mit Nomentia Bank Account Management können Sie Cashflows, Kontoauszüge und Zahlungen zentral abrufen, anzeigen, analysieren und kontrollieren. Nutzen Sie die eBAM-Funktionalitäten, wo immer möglich, optimal aus.

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Umfassende Übersicht & Verwaltung all Ihrer Bankkonten

Optimiertes Cashflow-Management mit Überblick über die Salden der Bankkonten. Steigern Sie die finanzielle Kontrolle und optimieren Sie den Entscheidungsprozess auf Gruppen- oder Unternehmensebene.

Zentralisierte Bankkontenverwaltung

Verbindung aller Bankkonten für eine höhere Transparenz und Kontrolle.

Hohe Sicherheit

Optimales Benutzermanagement mit Kontrolle von Benutzerrechten und vollständiger Transparenz des Audit-Trails als Compliance-Unterstützung.

Intuitives Berichtswesen

Profitieren Sie von umfassenden Analysemöglichkeiten und filtern Sie auf Basis der unternehmensweiten Kontodaten nach allen relevanten Parametern.

Transparenter Finanzstatus

Einsicht in Eröffnungs- und Schlusssalden, sowie Abruf von Intraday-Transaktionen und Fremdwährungs-Zahlungen. Profitieren Sie zusätzlich vom Balancing-Verfahren für ein optimales Cash-Management.

Eine Plattform für alle Konten

Zentralisierte Bankkontenverwaltung

Zentralisierung aller Geschäftskonten für eine bessere Kontrolle sowie Cashflow-Optimierung.

Verbesserte Transparenz und Kontrolle durch die Verknüpfung globaler Geschäftskonten
Automatisierung von Prozessen wie Datentransfer, Schnittstellen und Buchungen zur Minimierung manueller Arbeit und Fehler
Optimale Benutzerverwaltung mit kontrollierten Benutzerrechten und voller Audit-Trail-Transparenz
Verbesserte Skalierbarkeit durch unbegrenzte Anzahl von Bankkonten
Benutzerfreundliches Reporting, Filterung und Visualisierung aller Kontodaten
Anbindung an jedes ERP, Treasury Management- oder sonstiges Finanzsystem
Legen Sie den Zeitplan für den Abruf von Kontoauszügen, Spezifikationen sowie Referenzmaterialien fest

Verbinden mit jeder Bank weltweit

Verbindung aller Bankkonten, um das Liquiditätsmanagement effizienter zu gestalten und die finanzielle Kontrolle und Compliance zu stärken.

Nutzen eines Verteilungspunktes für Kontoauszüge
Informationen aller verknüpften Bankkonten automatisiert erhalten
Verbindung mit Banken via Host-to-Host-Konnektivität, SWIFT oder lokalen Optionen
Verwaltung und Wartung der Bankverbindungen zur Gewährleistung einer reibungslosen Kommunikation
Datenmapping und Dateiformatkonvertierungen für einen reibungslosen Datenaustausch

Reibungsloses Transaktionsmanagement

Automatisierung des Transaktionsmanagements für einen effizienten Datenaustausch innerhalb Ihres Teams

Abruf aller Kontobewegungen und Devisenkurse über eine Schnittstelle
Ergänzung oder Änderung transaktionsspezifischer Referenznummern und Aufteilung von Referenztransaktionen in separate Dateien
Berechnung kontospezifischer Valutasalden mit Transaktionsdaten
Übertragung von Kontoauszügen und Referenztransaktionen in Hauptbücher, Nebenbücher, Treasury- oder andere Systeme
Erstellen von Buchungsregeln zur automatischen Vorverarbeitung und Buchung von Auszugstransaktionen
Manuelles Abrufen von Daten oder Anpassen von Belegnummern und Devisenkursen, um Abweichungen auszugleichen

Optimierte Saldenverwaltung

Effiziente Kontosaldenverwaltung all Ihrer Bankkonten weltweit.

Einsicht in Eröffnungs- und Schlusssalden, Netto-Cashflow, Limits und verfügbare Mittel zu jedem gewünschten Zeitpunkt
Abruf von Intraday-Transaktionen, Fremdwährungszahlungen und Referenzmaterialien
Berechnung der täglichen Valutasalden
Globales Target Balancing
Möglichkeit des Zero Balancing (ZBA) zur Optimierung der Unternehmensliquidität durch Überweisungen von einem zentralen Konto
Erstellung von Berichten über Konten oder Kontenhierarchien mit positiven oder negativen Zinsen, basierend auf den Valutensalden

Elektronische Bankkontenverwaltung bei ausgewählten Banken

Elektronische Verwaltung des gesamten Bankkonten-Prozesses (Eröffnung, Führung, Nutzung und Schließung) mit den Banken, die eBAM unterstützen.

Verwaltung aller eBAM-qualifizierten Konten in Nomentia
Automatisierte Workflows und Regeln zur Kontenverwaltung
Elektronische Eröffnung und Schließung von Bankkonten
Kontoführung in Nomentia
Aktualisierung von Zeichnungsrechten für Konten und Transaktionen
Einfache Berichterstellung für regulatorische Zwecke

Elektronische Bankkontenverwaltung bei ausgewählten Banken

Sicherheit & Compliance

Anmeldung über Multi-Faktor-Authentifizierung oder SSO
Zentrale Verwaltung von Benutzerrechten zur Kontrolle des Mitarbeiterzugriffs auf Grundlage ihrer Rollen zwecks SOX Compliance
Vollständiges Audit Trail und Archivierungsfunktion für Compliance-Zwecke
Nomentia Bank Account Management wird auf Microsoft Azure gehostet, um einen höchstmöglichen Sicherheitsstandard zu gewährleisten
Nomentia verfügt über folgende Zertifizierungen:
ISO/IEC 27001 Information Security Management System (ISMS), ISAE 3402 TYPE 2 und SWIFT Certified Application (Cash Management for Corporates and CSP compliance)

Nomentia Security

Über 1400 Unternehmen weltweit setzen auf Nomentia

Dieter Worf

Head of Treasury, SCHOTT AG

"Mit diesem Projekt haben wir gemeinsam mit Nomentia und der Deutschen Bank einen wichtigen Bereich des Bankkonten-Managements erfolgreich digitalisiert. Gleichzeitig sind wir überzeugt, dass noch mehr möglich ist. Wir möchten unbedingt dranbleiben und alle Treasury-Kollegen einladen, es uns gleichzutun. Nur so kann die vollständig digitalisierte Kontenverwaltung Realität werden."

Dieter Worf

Head of Treasury, SCHOTT AG

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