View

Cash Application

Kokoa pankkisaldot, talletukset, sijoitukset, velat ja luottolimiitit yhdeksi konsernin taloudelliseksi tilannekuvaksi. Täsmäytä kassanhallinnan ennakkoilmoitukset toteutuneisiin tiliotetapahtumiin tilitasolla ja ennusta saldoja tileittäin ja kassapooleittain. Näin saat täsmäytetyn perustan lyhyen aikavälin kassanhallinnalle sekä keskipitkän ja pitkän aikavälin kassavirtaennusteille.

Ota yhteyttä

Eilisistä toteumista lyhyen aikavälin kassanhallintaan – kaikki yhdessä

Nomentia Cash Positioning vastaa kahteen kysymykseen: mikä on konsernin taloudellinen tilanne juuri nyt ja missä kassavarat ovat tili- tai kassapoolikohtaisesti tulevina päivinä. Toteutunut pankkidata ja täsmäytetyt ennustetut kassavirrat pitävät tiedot ajan tasalla, ja sama täsmäytetty data muodostaa perustan myös pidemmän aikavälin ennusteille.

Konserninlaajuinen tilannekuva

Kokoa pankkisaldot, talletukset, sijoitukset, velat ja käytettävissä olevat luottolimiitit pankeittain, tileittäin, yksiköittäin ja valuutoittain yhdeksi kokonaiskuvaksi.

Täsmäytys tilitasolla

Täsmäytä treasury-kauppojen ja operatiivisten kassavirtojen ennusteet toteutuneisiin tiliotetapahtumiin ja siirrä selvittämättömät ennakkoilmoitukset uudelle arvopäivälle.

Lyhyen aikavälin kassapositio ja kassanhallinta

Suunnittele saldot tili-, valuutta- ja arvopäiväkohtaisesti lyhyen aikavälin sijoitus-, rahoitus- ja tavoitesaldopäätösten tueksi. Siirrot voidaan valmistella ja vapauttaa Payments Hubin kautta.

Perusta kassavirtaennusteille

Täsmäytetyt toteumat ja lyhyen aikavälin positiot siirtyvät suoraan keskipitkän ja pitkän aikavälin ennusteisiin ilman tietojen uudelleensyöttöä tai päällekkäistä dataa.

Ota yhteyttä

FAQs Nomentia Cash Positioning

Mikä Nomentia Cash Positioning on?

Cash Positioning kokoaa konsernin taloudellisen tilanteen kassavaroista, talletuksista, sijoituksista, veloista ja luottolimiiteistä sekä täsmäyttää kassanhallinnan ennakkoilmoitukset toteutuneisiin pankkitapahtumiin. Näin saldoja voidaan suunnitella tili- ja kassapoolitasolla tuleville päiville.

Minkä aikavälin Cash Positioning kattaa?

Historiallisesta kassapositiosta ja nykyisestä taloudellisesta tilanteesta noin kahden viikon päähän. Pidemmät aikajänteet katetaan tyypillisesti Nomentia Cashflow Forecastingilla, joka hyödyntää samaa täsmäytettyä dataa.

Mitä pankkidataa käytetään ja kuinka ajantasaista se on?

Edellisen päivän tiliotteet, kuten CAMT.053 ja MT940, muodostavat täsmäytetyn perustan. Päivänsisäiset raportit, kuten CAMT.052, päivittävät saldoja ja tapahtumia päivän aikana.

Millä tasoilla tilannekuvan voi koostaa?

Tili-, pankki-, valuutta- ja yksikkötasolla sekä ylemmillä tasoilla, kuten alueen, divisioonan tai koko konsernin tasolla.

Sisältyvätkö tilannekuvaan velka, sijoitukset ja luottolimiitit?

Kyllä. Positiot ja käytettävissä oleva kapasiteetti sisällytetään tilannekuvaan. Taustalla olevia kauppoja hallinnoidaan Nomentia Debt & Investmentsissa, ja Cash Positioning näyttää niiden vaikutuksen kassaan.

Miten Cash Positioning liittyy kassavirtaennusteeseen?

Cash Positioning tarjoaa tämänhetkisen konserninlaajuisen tilannekuvan ja täsmäytetyn lyhyen aikavälin kassaposition tilitasolla noin kahden viikon päähän. Tämä täsmäytetty data muodostaa perustan, jota Nomentia Cashflow Forecasting hyödyntää rullaavissa keskipitkän ja pitkän aikavälin ennusteissa yksikkö- ja konsernitasolla.

Tukeeko ratkaisu cash poolingia ja tavoitesaldoja?

Kyllä. Ratkaisu tukee kassapoolirakenteita, konsernin sisäisiä positioita ja tilikohtaisia tavoitesaldoja. Siirrot voidaan valmistella ja vapauttaa Payments Hubin kautta.

Missä pankkitili- ja vastapuolitietoja ylläpidetään?

Pankkitilit, pankit, yksiköt ja konsernihierarkiat ovat keskitettyä perustietoa, joten konsolidointitasot ja raportointi pysyvät yhdenmukaisina kaikissa moduuleissa.

Voiko päivittäiset kassaraportit tuottaa automaattisesti?

Kyllä. Päivittäiset saldo-, rahaliikenne- ja positiotiedot voidaan raportoida ja raportit ajastaa automaattisesti.

Onko saldoista, tapahtumista ja kassavirroista saatavilla audit trail?

Kyllä. Kaikki tuodut tiliotteet, saldopäivitykset ja kassavirtojen muutokset kirjataan, ja ne ovat jäljitettävissä.