Manage

Debt and Investments

Q: Syntyvätkö kassavirrat automaattisesti?

Kyllä. Nomentia Debt &amp; Investments muodostaa pääoman, korkojen, palkkioiden ja jaksotusten kassavirrat automaattisesti ja päivittää ne kauppaehtojen muuttuessa.

Hallitse ulkoista ja sisäistä velkaa, talletuksia, yritystodistuksia ja sijoitustodistuksia yhdessä paikassa. Kaikki kaupat ovat samassa rekisterissä, ja kassavirrat, korot, palkkiot ja kirjaukset muodostuvat automaattisesti. Näet reaaliaikaisesti myös käyttöasteen, erääntymiset ja kustannukset.

Ota yhteyttä

Yksi järjestelmä velan ja sijoitusten hallintaan

Nomentia Debt & Investments korvaa Excel-taulukot ja hajanaisen kauppaseurannan keskitetyllä rekisterillä ja automatisoidulla käsittelyllä. Ratkaisu kattaa velka- ja sijoitusinstrumentit, fasiliteettien käyttöasteen ja jäljellä olevan kapasiteetin, korko-, jaksotus- ja arvostuslaskelmat sekä treasury-kirjausten viennin ERP-järjestelmään.

Velkainstrumentit

Ulkoiset ja konsernin sisäiset lainat, joukkovelkakirjat ja yritystodistukset joustavine rakenteineen ja takaisinmaksuaikatauluineen.

Luottofasiliteetit ja limiitit

Seuraa monivaluuttaisten fasiliteettien käyttöastetta, jäljellä olevaa kapasiteettia ja palkkioita.

Sijoitusinstrumentit

Määräaikais- ja irtisanomistalletukset sekä jälkimarkkinakelpoiset arvopaperit samassa rekisterissä velan kanssa.

Korot, jaksotukset ja arvostus

Kiinteä-, vaihtuva- ja diskonttokorkoiset instrumentit monimutkaisine korkopäiväkäytäntöineen sekä kauden lopun korkojaksotukset, yli- ja alikurssin jaksotukset, valuuttamääräisten instrumenttien uudelleenarvostus sekä arvopapereiden ja rahastojen markkina- ja nykyarvot.

Ota yhteyttä

FAQs Nomentia Debt and Investments

Mitä instrumenttityyppejä tuetaan?

Velkapuolella tuetaan ulkoisia ja konsernin sisäisiä lainoja, joukkovelkakirjoja, yritystodistuksia ja revolving-luottofasiliteetteja. Sijoituspuolella tuetaan määräaikais- ja irtisanomistalletuksia sekä sijoitustodistuksia.

Voiko järjetelmällä hallita konsernin sisäisiä instrumentteja?

Kyllä. Konsernin sisäisiä lainoja ja talletuksia tuetaan, mukaan lukien sisäiset kauppapyynnöt ja hyväksymisprosessit.

Syntyvätkö kassavirrat automaattisesti?

Kyllä. Nomentia Debt & Investments muodostaa pääoman, korkojen, palkkioiden ja jaksotusten kassavirrat automaattisesti ja päivittää ne kauppaehtojen muuttuessa.

Tukeeko järjestelmä vaihtuvia ja kiinteitä korkoja?

Kyllä. Tuettuja ovat kiinteä- ja vaihtuvakorkoiset sekä diskonttokorkoon perustuvat instrumentit, mukaan lukien automaattiset koron uudelleenasetukset markkinadatan perusteella.

Seurataanko luottofasiliteetteja ja limiittejä?

Kyllä. Fasiliteettien käyttöastetta, jäljellä olevaa kapasiteettia ja niihin liittyviä palkkioita seurataan reaaliaikaisesti.

Sisältyykö rakaisuun treasury-kirjanpito?

Kyllä. Automaattinen treasury-kirjanpito muodostaa kirjaukset koroista, jaksotuksista, palkkioista ja arvostuksista sekä integroituu ERP-järjestelmiin.