Aus Sicht des Treasury nimmt Netting nicht mehr so viel Zeit in Anspruch und lässt sich manuell durchführen. Die Berichte sind benutzerfreundlich, und die Zahlungen des Treasury stehen den Banken automatisch über das TMS zur Verarbeitung zur Verfügung. Es ist sehr einfach zu überprüfen, ob die Ergebnisse für sich sprechen.
Mikko Myyrä, Direktor, Treasury bei Cargotec.
Ein Großteil der Netting-Anwender sind Niederlassungsvertreter, die ihre internen Rechnungen in den Netting-Kreislauf melden, die Forderungen ihrer Kontrahenten prüfen und das Netting-Ergebnis in ihre Bücher übernehmen. Neben der allgemeinen Benutzerfreundlichkeit schätzen die Anwender der Cargotec-Tochtergesellschaften besonders die flexible Unterstützung des dateibasierten Datentransfers. Netting verfügt über Schnittstellen zum ERP-System von Cargotec (SAP), um interne Rechnungen in den Netting-Zyklus zu importieren und sie nach Abschluss des Netting-Zyklus automatisch im ERP zu verrechnen.
Das Netting-Modul hat Cargotec geholfen, den Netting-Prozess mit minimaler manueller Arbeit in den Tochtergesellschaften und im Treasury zu betreiben.
Aus Sicht des Treasury ist das Netting nicht mehr zeitaufwändig und manuell zu erledigen. Die Berichte sind benutzerfreundlich, und die Zahlungen des Treasury stehen den Banken automatisch über das TMS zur Verarbeitung zur Verfügung. Es ist sehr einfach zu überprüfen, ob die Ergebnisse in Ordnung sind.
Mikko Myyrä
