Lösungen
Risk Management
Implementieren Sie einen strukturierten und systematischen Risikomanagement- und Hedging-Ansatz zur Identifizierung der wichtigsten Risikofaktoren. Durch optimales Management von Währungs- und Zinsrisiken lassen sich Verluste im Trading-Alltag vermeiden.
![Risk Management](https://www.nomentia.com/hs-fs/hubfs/.2023/Website%20images/hero%20(6).png?width=647&height=574&name=hero%20(6).png)
End-to-End-Exposure-Analyse, Hedging, Risikomanagement und Reporting
Intuitive Analyse des Risiko-Exposures und automatisierte Erstellung von Vorschlägen für optimales Risiko-Hedging.
Vollständig integriertes Risikomanagement
Förderung der Automatisierung durch Integration aller relevanten Datenquellen (ERPs, Banken, Trading-Plattformen und weitere Quellsysteme) in eine einzige Risikomanagement-Plattform.
Risikoprognose und - analyse
Automatische Durchführung kurz- und langfristiger Risikoprognosen and Datenanalyse auf verschiedenen Ebenen (Unternehmenseinheit, Abteilung oder auf Konzernebene).
Zentrale Verwaltung der Deals & Instrumente
End-to-End-Verarbeitung mit jeder elektronischen Trading-Plattform und Verwaltung aller Tools an einem Ort.
Risikoberechnung und Entwicklung von Hedge-Verschlägen
Automatisierte Risikoberechnung (u. a. des VaR und CfaR) sowie Hedge-Vorschläge, um die Auswirkungen eines simulierten Hedgings auf Währungsportfolios zu bewerten.
Eine Komplettlösung für das Risikomanagement
Abrufen aller essenziellen FX-Daten durch Integrationen
Eine vollständig integrierte Risikomanagement-Plattform.
- Förderung der Automatisierung durch Verbindung mit allen relevanten Datenquellen (u. a. ERP, SAP Business Warehouse) sowie Konsolidierung unternehmensweiter Exposure-Daten
- Datenergänzung bei Bedarf über Uploads und/oder zentrale und lokale Dateneingabe
- Integration von Marktdatenquellen oder Berechnung von Volatilitäten und Korrelationen
- A single platform for communicating with banks
- Automatisierte, wechselseitige Verbindung zu und von Handelsplattformen (Senden von Hedge-Anfragen und Abruf abgeschlossener Deals)
![Abrufen aller essenziellen FX-Daten durch Integrationen](https://7196634.fs1.hubspotusercontent-na1.net/hub/7196634/hubfs/.2023/Website%20images/Group%20427319655.png?width=618&height=389&name=Group%20427319655.png)
Exposure-Prognose & -Analyse
Umfassende Exposure-Prognose und Risikoanalyse.
- Kurzfristige Deckung durch Kombination von Finanzaktiva und -passiva mit Daten aus ERP-Systemen (u. a. AP/AR, Aufträge, tatsächliche Cashflows) oder anderen Quellen
- Langfristige Prognose durch Umwandeln von Budgetdaten in geplante Exposures, oder Anwendung voraussichtlicher Wachstumsraten auf historische, reale Cashflows, zum "Aufbau" des Exposures
- Analyse des Risikos pro Unternehmen, Unternehmenseinheit, Abteilung oder auf Konzernebene
![Exposure-Prognose & -Analyse](https://7196634.fs1.hubspotusercontent-na1.net/hub/7196634/hubfs/.2023/Website%20images/Group%202615.png?width=609&height=490&name=Group%202615.png)
Derivatehandel & -management
Zentrales Management und Handel von Absicherungsinstrumenten durch Systemintegrationen.
- Risikominderung durch systemgenerierte Hedge-Vorschläge
- Gewährleistung der Compliance mit Treasury-Richtlinien und –Limits durch Prüf- und Freigabe-Workflows
- End-to-End-Verarbeitung mit jeder elektronischen Trading-Plattform (u. a. 360T, FXall, Bloomberg)
- Automatische Erstellung von "Back-to-Back" IC-Deals bei zentralem Hedging von lokalem Exposure
- Gewährleistung, dass Grund- und Sicherungsgeschäfte vollständig über Post-Trade-Felder verknüpft sind
- Verwendung individueller FX/IR- und Rohstoff-Handelsarten
- Durchführung von Mark-to-Market-Bewertungen für Plain-Vanilla-Instrumente
- Szenario-Analyse durch Simulation von Hedge-Geschäften und deren Auswirkung auf Exposure und Risiko
![Derivatehandel & -management](https://7196634.fs1.hubspotusercontent-na1.net/hub/7196634/hubfs/.2023/Website%20images/Group%202636.png?width=612&height=420&name=Group%202636.png)
At-Risk-Berechnungen
Automatisierte Risikoberechnung auf verschiedenen Ebenen.
- Verwendung des Varianz-Kovarianz-Ansatzes oder Monte-Carlo-Simulationen
- Berücksichtigung von Währungskorrelationen
- Berechnung von Value-at-Risk (VaR) und/oder Cashflow-at-Risk (CfaR)
- Verwendung von Incremental CfaR, zur Bewertung der Auswirkungen des Hedging einer bestimmten Risikowährung
- Flexible Definition von Parametern wie Risikohorizont, Haltedauer und Konfidenzintervall
![At-Risk-Berechnungen](https://7196634.fs1.hubspotusercontent-na1.net/hub/7196634/hubfs/.2023/Website%20images/Group%202637.png?width=628&height=589&name=Group%202637.png)
Optimierung des Hedge-Portfolios
Analyse des Hedge-Portfolios und Ermittlung der Optimierungspotentiale.
- Ermittlung kostenoptimaler Hedges für jedes angestrebte Risikoniveau (= absoluter VaR/CfaR)
- Simulation der Haltekosten ("Cost of Carry") für ein beliebiges Niveau der Risikominderung
- Flexible Kombination fixer Kennzahlen mit Hedge-Portfolio-Optimierung
- Minimierung der Anzahl erforderlicher Hedge-Deals und/oder Volumen
- Treffen fundierter Entscheidungen und Umsetzung der Hedging-Strategie mit der optimalen Kosten-Risikominderung-Abwägung
![Optimierung des Hedge-Portfolios](https://7196634.fs1.hubspotusercontent-na1.net/hub/7196634/hubfs/.2023/Website%20images/Group%202640.png?width=633&height=644&name=Group%202640.png)
Umfassende Berichte und Analysen
Erstellen intuitiver Risikomanagement-Berichte und -Dashboards.
- Nutzung von Plug-and-Play-Base-Exposure-Berichten
- Nutzung von Self-Service-BI (powered by Nomentia Data Cube) für flexible Analysen
- Erstellung aussagekräftiger Dashboards mit BI-Tools von Drittanbietern wie Microsoft PowerBI
- Einfacher Export aller relevanten Daten in Tabellenkalkulationen
![Umfassende Berichte und Analysen](https://7196634.fs1.hubspotusercontent-na1.net/hub/7196634/hubfs/.2023/Website%20images/Group%202641.png?width=643&height=605&name=Group%202641.png)
Über 1400 Kunden weltweit setzen auf Nomentia
Mark Blatt
Strategic Projects Finance and Controlling, Drägerwerk AG & Co. KGaA
Mark Blatt
Strategic Projects Finance and Controlling, Drägerwerk AG & Co. KGaA
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