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Nomentia Risk Management

End-to-End-Risikoanalyse, Absicherung, Risikomanagement und Reporting.

Nomentia Risk Management

Eine Komplettlösung um finanzielle Risiken zu bewältigen

Implementierung eines strukturierten und systematischen Risikomanagement- und Hedging-Ansatzes durch Identifizierung der wichtigsten Risikofaktoren und optimales Management von Fremdwährungs- und Zinsrisiken zur Begrenzung von Verlusten und Optimierung der Hedge-Effektivität bei gleichzeitiger Minimierung der Hedging-Kosten. 

Connection zu Ecosystemen

Integrationen um alle wichtige Daten abzurufen

  • Erleichterung der Automatisierung durch Anbindung an alle relevanten Datenquellen (z. B. jedes ERP, SAP Business Warehouse, etc.) und Konsolidierung der konzernweiten Exposure-Daten 
  • Daten durch Uploads und/oder zentrale und lokale Dateneingaben ergänzen 
  • Integrierung von Marktdatenquellen oder Berechnung von Volatilitäten und Korrelationen 
  • Profitieren Sie von automatisierten, two-way Verbindungen zu und von Handelsplattformen (Senden von Hedge-Anfragen und Abrufen von gehandelten Geschäften) 
Integrationen um alle wichtige Daten abzurufen

Identifizierung der wichtigsten Risikofaktoren

Exposure-Prognose & -Analyse

  • Deckung des kurzfristigen Bedarfs durch Kombination von Finanzaktiva und -passiva mit Daten aus ERP-Systemen (z. B. AP/AR, Aufträge, tatsächliche Cashflows) oder anderen Quellen
  • Langfristige Prognosen durch das Umwandeln von Budgetdaten in geplante Exposures, oder erwartete Wachstumsraten auf historische, tatsächliche Cashflows anwenden, um das Exposure zu "bauen". 
  • Analysieren Sie die Risiken pro Einheit, Geschäftseinheit, Abteilung oder auf Konzernebene 
Exposure-Prognose & -Analyse

Automatisiertes Hedging und Risikominderung

Handeln und Verwalten von Derivaten

  • Nutzen Sie systemgenerierte Hedge-Vorschläge, um Ihr Risiko zu reduzieren
  • Sicherstellung der Einhaltung der Treasury-Richtlinien und -Limits durch Prüfungs-/Genehmigungsworkflows 
  • Profitieren Sie von der End-to-End-Verarbeitung mit jeder elektronischen Handelsplattform (z. B. 360T, FXall, Bloomberg) 
  • Automatische Erstellung von "Back-to-Back"-IC-Geschäften bei der zentralen Absicherung lokaler Exposures 
  • Grund- und Sicherungsgeschäfte sind über Post-Trade-Felder vollständig verknüpft 
  • Nutzen Sie anpassbare FX/IR- und Rohstoffgeschäftsarten 
  • Durchführung von Mark-to-Market-Bewertungen für Plain-Vanilla-Instrumente 
  • Szenario-Analyse durch Simulation von Absicherungsgeschäften und deren Auswirkung auf Exposure und Risiko 

 

Handeln und Verwalten von Derivaten

Messen Sie die Auswirkungen Ihrer Hedgingstrategie

Risikoberechnung

  • Verwenden Sie den Varianz/Kovarianz-Ansatz oder Monte-Carlo-Simulationen 
  • Berücksichtigung von Währungskorrelationen
  • Berechnung von Value-at-Risk und/oder Cashflow-at-Risk (CfaR) 
  • Verwenden Sie Incremental CfaR, um die Auswirkungen der Absicherung einer bestimmten Währung auf das Risiko zu bewerten 
  • Flexible Definition von Parametern wie Risikohorizont, Haltedauer und Konfidenzintervall 
Risikoberechnung

Kostenoptimales Hedging erreichen

Optimierung des Heding-Portfolios

  • Identifizierung kostenoptimaler Hedges für jedes gewünschtes Risikoniveau (= absoluter VaR/CfaR)
  • Simulation der Absicherungskosten ("Cost of Carry") für ein beliebiges Niveau der Risikominderung 
  • Feste Kennzahlen flexibel mit Hedge-Portfolio-Optimierung kombinieren 
  • Minimierung der Anzahl der erforderlichen Absicherungsgeschäfte und/oder - volumen 
  • Treffen Sie fundierte Entscheidungen und setzen Sie die Absicherungsstrategie um, die Kosten und Risikominderung am besten ausbalanciert 
Optimierung des Heding-Portfolios

Erstellen von aussagekräftige Berichte

Reporting

  • Profitieren Sie von Plug-and-Play-Basis-Exposure-Berichten
  • Nutzen Sie Self-Service-BI (powered by Nomentia Data Cube) für flexible Analysen 
  • Erstellung leistungsstarker Dashboards mit BI-Tools von Drittanbietern wie Microsoft PowerBI 
  • Einfacher Export aller relevanten Daten in Tabellenkalkulationen

 

Reporting FX risk

UNTERNEHMEN, DIE NOMENTIA RISK MANAGEMENT NUTZEN

Gestalten Sie Ihr Risikomanagement auf globaler Ebene neu.

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Case study

Optimiertes FX-Risiko für Dräger

Erfahren Sie, wie Dräger Nomentia Risk Management einsetzt, um das FX-Risikomanagement zu automatisieren und das Hedging zu optimieren.

Zur Case Study

"Die Nomentia ermöglicht es uns, fundiert über die passende Mischung aus Risiko und Kosten zu diskutieren. So vermeiden wir, dass eine relativ geringe zusätzliche Risikoreduktion vielleicht zu teuer erkauft wird."
Mark Blatt
Strategic Projects Finance and Controlling, Drägerwerk AG & Co. KGaA

ANDERE LÖSUNGEN, DIE FÜR SIE INTERESSANT SEIN KÖNNTEN

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