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Nomentia
Inhouse Bank
Zentralisieren Sie Ihr Treasury mit einer modernen Inhouse Bank

Nomentia Inhouse Bank ist eine Lösung zur Verbesserung der Zentralisierung und Kontrolle im Group Treasury
Verbesserung der Cash- und Treasury-Management-Prozesse der Gruppe durch Zentralisierung der Zahlungsprozesse, des Liquiditäts- und Risikomanagements sowie der Kontrolle über die konzerninterne Finanzierung.
DAS WESENTLICHE: PAYMENT HUB
Zahlungsprozesse zentralisieren
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Ausgehende und eingehende Zahlungen zentralisieren
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Zahlungsprozesse automatisieren
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Bei Bedarf manuelle Zahlungen durchführen
- Einhaltung von Zahlungsrichtlinien
- Zentrale Kontrolle der Cash Flows
- Optimierung von Cashflow und Working Capital
- Automatisches Screening aller ausgehenden Zahlungen anhand interner und externer Standards zur Vermeidung von Betrugsfällen

Payments & COLLECTIONS ON BEHALF
POBO & COBO
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Einrichtung von internen Konten für Tochtergesellschaften
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Zentrale Bündelung von Einzahlungen im Namen der Tochtergesellschaft
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Zentrale Einbeziehung von Zahlungen im Namen der Tochtergesellschaft
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Entgegennahme und Weiterleitung von Zahlungen über das (zentrale) Group Treasury Konto an die internen Konten der Tochtergesellschaft
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Verbesserung der Zentralisierung von Zahlungsprozessen und der betrieblichen Effizienz
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Verringerung der Anzahl der Bankkonten und der Abhängigkeit von Banken
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Senkung der Bankgebühren
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Optimierung des Working Capitals
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Automatischer Abgleich von Zahlungen

Übernehmen Sie die Kontrolle über Ihre CASH POSITIONS
Zentrales Liquiditätsmanagement
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Vollständiger Einblick in die Cash Positions des Unternehmens in der gesamten Organisation
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Verbindung aller Datenquellen (ERP, TMS, Finanzsysteme, Banken) zum automatischen Abruf von Finanzdaten
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Zentrale Einsicht in die Bankkontosalden des Unternehmens
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Automatisches Sammeln von Daten aus allen Ihren Tochtergesellschaften
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Überwachung der globalen Cash Positions über mehrere Banken, Systeme und Geschäftsbereiche
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Dynamische Datenansichten mit einer Vielzahl von Funktionen wie Aggregation, Gruppierung, Filterung, mehrere Zeiträume und Gitter- oder Diagrammansichten
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Anpassbare Dashboards
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Historische und aktuelle Liquiditätspositionen
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Kurz- und langfristige Liquiditätsprognosen
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Vergleich von Ist und Prognose
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Szenario-Analysen
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Drill-Downs bis zu den kleinsten Details wie z.B. Transaktionslevels
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Einrichtung von Cash-Pool-Strukturen
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Überwachen Sie Ihren Bedarf an FX-Absicherungen

VERRINGERUNG DES LIQUIDITÄTS- UND WECHSELKURSRISIKOS
Finanzielles Risikomanagement
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Minimierung des Liquiditätsrisikos durch genaue Echtzeitdaten
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Minderung des Kreditrisikos durch Vorhersage künftiger Cash-Bestände
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Verbesserung der schnellen und fundierten strategischen Entscheidungsfindung aufgrund zuverlässiger Daten
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Minimierung des Bedarfs an kurzfristiger externer Finanzierung
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Nutzung von Liquiditätsanalysen zur Gewinnung externer Mittel
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Sicherstellung der Pünktlichkeit mit festgelegten Fristen, Erinnerungen und Statusaktualisierungen
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Nutzung von Konten und Zahlungen in mehreren Währungen, um die Kosten für externe Absicherung zu senken
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Verbesserung der Transparenz des Wechselkursrisikos und der Währungsposition der Gruppe
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Interne FX-Absicherung
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Interne Devisenkursabsicherung
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Zentrale Verwaltung von Krediten
Konzerninterne Finanzierung
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Interne Deckung des kurzfristigen Finanzierungsbedarfs
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Abschaffung unnötiger Bankkredite, um Zinszahlungen zu vermeiden
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Festlegung eigener Zinssätze für interne Darlehen und automatische Berechnung
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Automatische Saldierung und Abrechnung von internen Forderungen
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Verrechnung der Schuldenbeziehung zwischen internen Konten, um die Kontrolle über konzerninterne Verrechnungen zu erhalten
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DIE SICHERHEIT DER CLOUD
Sicherheit & Compliance
- Anmeldung über Multi-Faktor-Authentifizierung oder SSO
- Zentralisierte Verwaltung von Benutzerrechten zur Kontrolle der Zugriffe von Mitarbeitern auf Basis ihrer Rollen für die Einhaltung von Vorschriften wie z.B. SOX
- Nomentia Inhouse-Bank wird auf Microsoft Azure gehostet und ist eine sichere Cloud-basierte Lösung.
- Nomentia verfügt über die folgenden Zertifizierungen: ISO/IEC 27001 Information Security Management System (ISMS), ISAE 3402 TYPE 2 und SWIFT-zertifizierte Anwendung (Cash Management for Corporates und CSP-Konformität)

VOLLSTÄNDIGE ZENTRALISIERUNG UND KONTROLLE
Funktionen von Nomentia Inhouse Bank
Zahlungsabwicklung
Abrufen von Zahlungsdateien aus verschiedenen Systemen, um die Zahlungsabwicklung mit der Payment-Hub-Lösung zu automatisieren. Bei Bedarf manuelle Zahlungen anhand länderspezifischer Zahlungsvorlagen ausführen.
Liquiditätsmanagement
Verschaffen Sie sich mit der Lösung für das Liquiditätsmanagement einen Überblick über die Cash-Positionen des Konzerns in der gesamten Organisation. Konsolidieren Sie alle Cashflow-Daten aus verschiedenen Quellen.
FX-Risikomanagement
Kontrolle über das Fremdwährungsrisiko und die Währungsposition der Gesellschaften gewinnen. Nutzen Sie Mehrwährungskonten und -zahlungen, um externe Hedging-Kosten zu reduzieren und Währungen intern abzusichern.
Interne Konten
Einrichtung interner Konten bei der Inhouse Bank, um externe Bankkonten zu ersetzen, die Bankgebühren zu senken und Kosten durch Wechselkursschwankungen zu vermeiden.
POBO
Bessere Kontrolle der Zahlungsausgänge durch die Verwendung der Lösung "Payment-on-behalf". Verschieben Sie Zahlungen vom internen Konto der Tochtergesellschaft auf das zentrale Gruppenkonto der Gesellschaft, damit die Gruppe die Zahlung ausführen kann.
COBO
Bessere Kontrolle der Forderungen durch zentrale Erfassung der Zahlungen und Verteilung des Geldes an die Tochtergesellschaften durch Überweisung auf deren interne Konten.
Buchungen & Anhänge
Hinzufügen von Buchungsinformationen und Dateianhängen (wie z.B. Rechnungen) an manuelle Zahlungen, um die Bearbeitung zu vereinfachen und die Prüfung sowie Nachvollziehbarkeit zu verbessern
Überwachung und Abstimmung von Zahlungen
Sie können einzelne Zahlungsdateien und Zahlungsstapel durchsuchen und anzeigen lassen, um Zahlungen während des gesamten Lebenszyklus zu überwachen und abzustimmen.
UNTERNEHMEN, DIE NOMENTIA INHOUSE-BANK NUTZEN
Umsetzung der Zentralisierung von Cash Management.



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