A single source of truth
Zentralisiertes Liquiditätsmanagement
- A single source of truth zur Analyse der globalen Cash-Positionen im gesamten Unternehmen
- Sammeln Sie automatisch Daten von allen Ihren Tochtergesellschaften
- Verbinden Sie alle Ihre Datenquellen, um automatisch Finanzdaten abzurufen
- Überwachung globaler Cash-Positionen über mehrere Banken, Systeme und Geschäftseinheiten hinweg
- Rollenbasierte Benutzerrechte, die die Datentransparenz entsprechend den spezifischen Berechtigungen der einzelnen Benutzer einschränken
TIEFGREIFENDE DATENANALYSEN
Liquiditätsanalysen & Berichtswesen
- Dynamische Datenansichten mit einer Vielzahl von Funktionalitäten wie Aggregation, Gruppierung, Filterung, mehrere Zeiträume und Gitter- oder Diagrammansichten.
- Anpassbare Dashboards
- Historische und aktuelle Liquiditätspositionen
- Kurz- und langfristige Liquiditätsprognosen
- Vergleich von Ist-Wert und Prognose
- Szenario-Analysen
- Drill-Downs bis zu den kleinsten Details wie z.B. Transaktionslevel
- Cash-Pool-Strukturen einrichten
- Überwachung Ihrer FX-Absicherungsanforderungen
DATENINTEGRATIONEN AUFBAUEN
Integrationen
- Verbindung mit jedem ERP-System, z. B. SAP, Oracle, Microsoft, Sage, NetSuite und anderen Systemen
- Integrationen mit Treasury-Management-Systemen
- Verbindung zu anderen Finanzsystemen, die über Cashflow-Daten verfügen
Connect to any bank across the globe
Bank connectivity
- Verbindung zu Banken durch Host-to-Host-Konnektivität
- Nutzung lokaler Konnektivitätsarten wie EBICS
- Bankverbindungen sind auch über SWIFT Alliance Lite2 verfügbar
- Überwachung und Wartung der Bankverbindungen um die Zuverlässigkeit sicherzustellen
Risiko reduzieren
Liquidity Risk-Management
- Minimierung des Liquiditätsrisikos durch genaue Echtzeitdaten
- Minderung des Kreditrisikos durch Vorhersage zukünftiger Cash-Positionen
- Verbesserung einer schnellen und fundierten strategischen Entscheidungsfindung aufgrund zuverlässige Daten
- Verhinderung menschlicher Fehler
- Minimierung von kurzfristigen externen Finanzierungen
- Nutzung von Liquiditätsanalysen zur Gewinnung externer Finanzmittel
- Pünktlichkeit wird durch definierte Fristen, Erinnerungen und Statusaktualisierungen sichergestellt
DIE SICHERHEIT DER CLOUD
Sicherheit & Compliance
- Anmeldung über Multi-Faktor-Authentifizierung oder SSO
- Zentralisierte Verwaltung von Benutzerrechten zur Kontrolle der Zugriffe von Mitarbeitern auf Basis ihrer Rollen für die Einhaltung von SOX
- Nomentia Liquidity wird auf Microsoft Azure gehostet und ist eine sichere Cloud-basierte Lösung.
- Nomentia verfügt über die folgenden Zertifizierungen: ISO/IEC 27001 Information Security Management System (ISMS), ISAE 3402 TYPE 2 und SWIFT-zertifizierte Anwendung (Cash Management for Corporates und CSP-Konformität)
UNTERNEHMEN, DIE NOMENTIA LIQUIDITY NUTZEN
Umgestaltung des Liquiditätsmanagements auf globaler Ebene.
Nomentia Liquidity für Cash Visibility
Liquiditätsmanagement für Caverion
So setzt Caverion Nomentia-Liquidity für Liquiditätstransparenz ein.
"Wir haben uns entschieden, in der Treasury-Abteilung von Caverion einen Best-of-Breed-Technologie-Stack einzurichten und die Lösungen auszuwählen, die unseren Zielen am besten entsprechen. Wir haben gesehen, dass das Liquiditätsmanagement eine der Kernstärken von Nomentia ist, und da Cash-Prognosen und -Transparenz strategisch wichtig für unser Geschäft sind, haben wir unsere Beziehung zu Nomentia ausgebaut."
Viljami Vainikka
Head of Group Treasury
Bank Connectivity as a Service
Cash Flow Forecasting
Bank Account Management
Inhouse-Banking