Cash-Prognose

Moderne Cash-Prognose

Unsere Cash Forecasting-Lösung ist die Drehscheibe, in der alle Finanzdaten gesammelt, Routineaufgaben automatisiert und Liquiditätspositionen prognostiziert und berichtet werden.

Die Cash-Prognose-Lösung verschafft Ihnen einen Überblick über Ihre vergangenen, aktuellen und zukünftigen Cash-Positionen und maximiert die Liquiditätsrendite.

Liquidity
Sammeln Ihrer Prognose Mit maßgeschneiderten automatisierten Schnittstellen können Sie ganz einfach Cashflows aus verschiedenen Systemen und manuell eingegebenen Cashflow-Prognosen sammeln und analysieren.
Sammeln von Istwerten Die Cash-Prognose umfasst Bankverbindungen, um Ist-Daten wie Kontoauszüge, Transaktionsspezifikationen und Salden effizient zu erfassen.
Cashflow-Transparenz Die Cash-Prognose gibt Ihnen einen Überblick über Ihre Cash-Positionen und ermöglicht es Ihnen, aktuelle und zukünftige Cash-Positionen zu analysieren sowie den Liquiditätsertrag zu maximieren.
Flexible Berichterstattung Sie haben mehrere Ansichten für Ihre Daten, wie z.B. Aggregation und Gruppierung, flexible Filterung, mehrere Zeiträume und Gitter- oder Grafikansichten. Unsere Szenario-Analyse ermöglicht Ihnen die einfache Anpassung von Parametern und die Messung ihrer Auswirkungen auf Ihre prognostizierten Cashflows.
Vorhersage-Genauigkeit Sie können Key Performance Indicators für Einheiten berechnen und sehen, wer die besten Prognosen mit Berichten liefert, die Ist- und Prognosen kombinieren. Da die Lösung für Einheiten leicht zugänglich ist, können sie wertvolles Feedback zu ihrer Prognoseleistung erhalten.
Langfristige Vorhersage Sie können langfristige Prognosen erstellen, indem Sie zuvor verwendete Daten verwenden oder die gewünschten Daten importieren, z. B. Daten aus Verkaufs- und Bestellsystemen.

Lösungsüberblick

Cash Forecasting-Funktionen Nomentia Cash Forecasting besteht aus den folgenden Funktionen und den Funktionen der Plattform:
  • Bankanbindung zum Abrufen von Auszügen und Intraday-Material - Bankauszüge und Intraday-Material können in einer automatisierten Ansicht mit vergangenen und aktuellen Cash-Positionen organisiert werden. Die Prognosegenauigkeit kann kontinuierlich verbessert werden, indem die historischen Prognosen mit den tatsächlich von der Bank erhaltenen Ergebnissen verglichen werden.
  • Automatisierte Schnittstellen mit Cashflow-Daten - Reduzieren Sie manuelle Arbeit und Fehler mit Nomentia Cash Forecasting, das über eine breite Quellsystem-Konnektivität verfügt und Cashflow-Daten aus jeder Quelle und in jedem Format importieren kann
  • Einfache manuelle Eingabe von Cashflows mit Vorlagen - Definieren Sie Eingabemasken für Transaktionen zur Eingabe von kurz-, mittel- und langfristigen Prognosen. Die Vorlagen für die manuelle Eingabe von Daten unterstützen auch den Import aus Excel.
  • Trennung von Daten mit Benutzerrechten - Unser Reporting-Tool prüft die Benutzerrechte und zeigt nur die Daten an, auf die der Benutzer Zugriff hat. So sieht z. B. ein Cash-Forecast-Bericht für alle Konzernunternehmen für verschiedene Benutzer unterschiedlich aus. So können Sie Zeit sparen, indem Sie weniger Berichte erstellen und pflegen und gleichzeitig die Datenintegrität sicherstellen.
  • Flexible, benutzerfreundliche Berichte mit mehrdimensionalem Drag & Drop - Das Entwerfen von Berichten ist einfach durch Drag & Drop von Dimensionen, vergleichbar mit einer Tabellenkalkulation Pivot-Tabelle. Filterung und Gruppierung sind mit wenigen Klicks erledigt. Das macht das Berichtsdesign leicht und intuitiv, aber gleichzeitig extrem leistungsfähig
  • Szenarioanalyse - Erstellen Sie Ihre eigenen Prognoseszenarien, indem Sie Daten kopieren und Schnappschüsse machen. So können z. B. frühere Abrechnungsdaten aus früheren Jahren für die zukünftige Verwendung kopiert werden, um saisonale Effekte zu erfassen und die Grundlage für zukünftige Prognosen zu liefern.
  • Genauigkeitsberichte, z. B. Forecast vs. Acts und Forecast vs. Forecast - Die Nachverfolgung von Forecasts ist wichtig, um die Genauigkeit zu verbessern und das Beste aus Ihrer Cash-Prognose herauszuholen. Unsere Lösungen unterstützen mehrere Forecasts vs. Acts und Forecast vs. Forecast-Berichte. Darüber hinaus bringt die Möglichkeit, Ist-Werte aus dem ERP zu importieren (vs. Ist-Werte von der Bank) für eine detailliertere Nachverfolgung Ihrer Prognose Ihre Prognosequalität auf die nächste Stufe.
  • Drill-Down auf Transaktionsebene - Unsere Lösung unterstützt den Import von Daten auf Rechnungs- oder Transaktionsebene und ist darauf ausgelegt, große Mengen von Transaktionen zu verarbeiten. Das Reporting-Tool zeigt aggregierte Zahlen an, die auch einen Drill-Down auf Transaktionsebene ermöglichen.
  • Saldengenerierung vom externen Bankkonto zum internen Konto​ - Die interne Kontenstruktur in Nomentia Cash Forecasting kann so eingerichtet werden, dass sie die externen Cash-Pools in der Bank widerspiegelt. Bei Zero Balance Cash Pools können die Schattensalden in der Software visualisiert werden. Durch die Zentralisierung mehrerer Banken in dieser Lösung wird die Cash-Pool-Verwaltung in einem Tool harmonisiert.
  • Interne Bankkonten mit Zinsberechnung - Die internen Bankkonten können als zinstragende konzerninterne Positionen eingerichtet werden. Die internen Zinsen können entsprechend den Bedürfnissen Ihrer Organisation eingerichtet werden. Außerdem können Kapitalisierungsregeln für die Verrechnung der internen Zinsen auf den internen Konten hinzugefügt werden.
  • Handelsmöglichkeiten, die Devisenkassa-, Termingeschäfte und Swaps sowie Geldmarktkredite und -einlagen unterstützen
Plattform-Funktionen
  • Microsoft Azure, Microsoft Gold Cloud Platform Unsere moderne Cash Management-Plattform wird in Azure gehostet und wir haben die Gold Cloud Platform-Kompetenz innerhalb des Microsoft Partner-Netzwerks erreicht.
  • ISAE 3402 TYPE 2 und SWIFT-zertifizierte Anwendung (Cash Management for Corporates und CSP-Konformität) Sicherheit hat bei der Entwicklung und Pflege unserer Cash Management-Plattform höchste Priorität. Die ISAE 3402 TYPE 2 und SWIFT CSP Zertifizierungen sind ein Beleg für unsere hohen Standards.
  • Bankverbindungen mit SWIFT Lite2 Business Application (FIN und FileAct) Unsere Plattform ist der führende Anbieter von Lite 2 Business Application. In der Praxis bedeutet dies, dass unsere Kunden ihre BIC-Adresse mit unserer Plattform verbinden können, um Zahlungen zu senden und Kontoauszüge zwischen allen an SWIFT SCORE angeschlossenen Banken rund um den Globus zu empfangen.
  • Host-to-Host-Bankverbindungen mit SFTP, EBICS, WebService und anderen Durch die Verwendung verschiedener Protokolle können wir unseren Kunden ein umfangreiches Portfolio an Host-to-Host-Bankverbindungen zu ihren Kernbanken anbieten.
  • SOX-konforme Benutzerrechte- und Stammdatenverwaltung Mit unserer erweiterten Benutzerverwaltung können Sie die Sicherheit wirklich erhöhen und vom Vier-Augen-Prinzip profitieren. Alle Systemereignisse werden innerhalb der Anwendung zur weiteren Prüfung protokolliert.
  • Single Sign On (SSO) und Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA) Für eine erhöhte Zugriffssicherheit bei der Anmeldung in der Anwendung können Endanwender sowohl mit Single Sign-On als auch mit Multi-Faktor-Authentifizierung identifiziert werden.
  • Trennung von Daten und Pflichten Unsere detaillierte Benutzerrechte-Verwaltung macht es einfach und flexibel, Benutzerrechte entsprechend den Anforderungen Ihres Unternehmens einzurichten. Benutzer können nur die Daten sehen, die durch ihre Benutzerrechte erlaubt sind.
  • Automatisierte Integrationen (API, SFTP und WebServices) mit Überwachung— Die Cash Management Plattform kann mit jedem Quellsystem für sichere und automatische Importe und Exporte von Daten integriert werden.
  • Dynamische Materialkonvertierungs-Engine​ — Wir bieten Standard-Dateiformate, aber unser leistungsstarkes Konvertierungs-as-a-Service-Angebot gibt Ihnen die Freiheit, Ihr Quellsystem in jedem beliebigen Format anzubinden. Dadurch wird die Implementierungszeit beschleunigt und die Integrationskosten werden gesenkt.
  • Ein vollständiger Audit-Trail sorgt für Transparenz​ — Alle Ereignisse, die in der Plattform passieren, werden protokolliert. Das Hauptprotokoll ist in der Anwendung sichtbar, damit die Benutzer dieses Recht haben.
  • Dashboard-Funktionalität​ — Platzieren Sie Ihre wesentlichen Liquiditätsberichte in einem Dashboard für einen schnellen Zugriff. Erstellen Sie Dashboards basierend auf Themen wie Cash Visibility, Forecasting, Forecasting Follow-up und Working Capital. Balance Tracker Gadgets überwachen Ihre Statement-Importe und das Unit Reporting Gadget informiert Sie über den Forecasting-Status Ihrer Tochtergesellschaften.
  • FX-Kurs-Importe​ — Standardmäßig sind FX-Kurse von der EZB im System verfügbar. Alternativ können FX-Kurse aus einer beliebigen Quelle (z. B. Ihrem TMS) importiert werden.
SolutionLiquidityBottom

Kontaktieren Sie uns, um loszulegen

Buchen Sie ein Meeting