Gründungsjahr
1927
Branche
Handel
Unternehmen
Mit rund 380.000 Mitarbeitern in 21 Ländern und einem Jahresumsatz von fast 85 Milliarden Euro im Jahr 2022, ist die REWE Group einer der führenden Handels- und Touristikkonzerne in Deutschland und Europa. Besonders in der Reisebranche ist das FX-Exposure ein wesentlicher Faktor für ein erfolgreiches und sicheres Treasury
Herausforderung
Mit der Akquise des europäischen Zweigs der Kuoni Holding durch REWE schlossen sich im Herbst 2015 mehrere Reiseveranstalter unter dem Dach der DER Touristik zusammen. Das Ziel: Pünktlich zum Tag des Closings die wesentlichen Treasury-Abläufe reibungslos unter dem neuen Dach weiterzuführen. Dazu gehören der konzernweite Finanzstatus auf Knopfdruck, die Ermittlung des FX-Exposure sowie die bestehenden Prozesse zum FX-Management. Die besondere Herausforderung lag vor allem im knappen Zeitfenster von nur vier Wochen, das für den Carve-Out zur Verfügung stand.
Lösung
Entscheidend für die erfolgreiche Umsetzung des Projekts waren die Übernahme und Verwendung von Statuspositionen und FX-Sicherungen aus bestehenden Systemen. Nach einer sauberen inhaltlichen Definition wurden die benötigten Daten automatisiert übernommen und, wo notwendig, um weitere Informationen ergänzt. Zusätzlich wurden sämtliche Daten gleich an REWEs interne Systeme (SAP BW, SAP TRM) weitergeleitet, um ein Straight-through-processing zu ermöglichen. Darüber hinaus wurden REWE eine Reihe von maßgeschneiderten Berichten zur Verfügung gestellt, mit denen das Treasury den Finanzstatus und das FX-Exposure flexibel und auf Knopfdruck analysieren kann. Dank der einfachen Bedienung des Systems lassen sich Benutzer mühelos einbinden. Das ermöglichte es REWE, auch diesen wesentlichen Schritt in kurzer Zeit vollständig abzudecken.
Der wichtigste Erfolgsfaktor war das große Engagement aller Beteiligten bei Kuoni und REWE. Dies war entscheidend, um den ambitionierten Zeitplan einhalten zu können. Zur Freude des Vorstands konnte so das vorab definierte Ziel am Tag des Closings pünktlich erreicht und der vollständige Finanzstatus sowie das FX-Exposure vorgelegt werden.
Ergebnisse
- Vollständiger System-Carve-Out innerhalb von nur 4 Wochen
- Einrichten einer Übergangslösung für die Übertragung der Sicherungsgeschäfte zur REWE Group
- Entwicklung von sechs Schnittstellen für die Anbindung in die neue Systemlandschaft
- Überarbeitung und Erweiterung von Berichten nach den Anforderungen der REWE Group
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Helmut Schäfer, Head of Treasury Controlling, REWE Group
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