nomentia bank account management

Bankkonto-Verwaltung

 

Verwalten Sie alle Ihre Bankkonten, Transaktionen und Salden effizient von einem einzigen Ort aus.

 

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Robuste Bankkonto-Verwaltung in einem Tool

 

Erleichtern Sie die Verwaltung von Bankkonten, indem Sie alle Ihre Bankkonten mit Nomentia verbinden, um Banken, Konten und damit verbundene Prozesse zu verwalten.

 
Gewinnen Sie Sichtbarkeit und Kontrolle über die weltweit geführten Bankkonten

Verbessern Sie die Kontrolle über Ihre Bankkonten und Transaktionen

 

 
Kontoführung
Verbinden Sie alle Bankkonten Ihrer Gruppe global, um alle Transaktionen und Salden von einer einzigen Anwendung aus zu verwalten.
Transaktionsverwaltung
Zeigen Sie alle Transaktionen, automatischen Buchungen und Buchungsnummern an und erstellen Sie Berichte über alle Transaktionen von allen Konten.
Balance-Management
Zeigen Sie Saldodaten an, einschließlich Eröffnungs- und Schlusssalden, Limits von Kontoauszügen, Nettobewegungen und verfügbare Salden.
Berechnete Wertdatensalden
Berechnen Sie den Wertdatensaldo für jeden Tag und erhalten Sie eine einfache Möglichkeit, ihn auch für Nullsaldo-Konten zu berechnen.

Nutzen Sie die Vorteile der Bankkonto-Verwaltung

Verwalten Sie alle Konten, Transaktionen und Salden zentral von einer Anwendung aus.

Zentralisierte Steuerung
Verschaffen Sie sich Einblick in alle Bankkonten, Transaktionen und Salden Ihrer Gruppe, um die organisatorische Kontrolle zu verbessern.

 

Prozess-Harmonisierung
Erstellen und pflegen Sie standardisierte und transparente Prozesse für alle Bankkonten der Gruppe.
Prozess-Automatisierung
Automatisieren Sie Prozesse wie Datentransfers, Schnittstellen und Buchungen, um manuelle Arbeit und Fehler zu minimieren.
Skalierbarkeit
Grenzenlose Kontenanbindung für effiziente Multi-Bank-Kommunikation und -Verwaltung.
Robuste Berichterstattung
Greifen Sie schnell auf alle Ihre Daten zu und suchen, filtern und gruppieren Sie Daten, um Berichte über Ihre Bankkonten und Transaktionen zu erstellen.

 

Starke Sicherheit

Eliminieren Sie die Möglichkeit von Betrug durch die Kontrolle der Benutzer und erhalten Sie alle notwendigen Audit-Trails.

Lösungsüberblick

Funktionen zur Verwaltung von Bankkonten Die Bankkontoverwaltung besteht aus den folgenden Funktionen und den Funktionen der Plattform
  • Planmäßiges Abrufen von Kontoauszügen und Spezifikationen & Referenzmaterialien.
  • Abruf von Intraday-Transaktionen, Vorabinformationen zu eingehenden Währungszahlungen und Salden.
  • Browser-Benutzeroberfläche zum Durchsuchen, Suchen, Gruppieren und Filtern von abgerufenen Kontobewegungen und -salden. Übertragung von ausgewähltem Material nach Excel.
  • Abrufen von Wechselkursen.
  • Buchung von Kontoauszugstransaktionen, Unterstützung von Buchungsmodellen und -regeln, Aufteilung und Kombination von Transaktionen. Verifizierung von Buchungen.
  • Berechnung des Valutasaldos.
  • Verteilung von Bankmaterialien in mehrere andere Systeme.
  • Bilden von Bilanz- und Transaktionsdateien.
Plattform-Funktionen

 

  • Microsoft Azure, Microsoft Gold Cloud Platform Unsere moderne Cash Management-Plattform wird in Azure gehostet und wir haben die Gold Cloud Platform-Kompetenz innerhalb des Microsoft Partner-Netzwerks erreicht.
  • ISAE 3402 TYPE 2 und SWIFT-zertifizierte Anwendung (Cash Management for Corporates und CSP-Konformität) Sicherheit hat bei der Entwicklung und Pflege unserer Cash Management-Plattform höchste Priorität. Die ISAE 3402 TYPE 2 und SWIFT CSP Zertifizierungen sind ein Beleg für unsere hohen Standards.
  • Bankverbindungen mit SWIFT Lite2 Business Application (FIN und FileAct) Unsere Plattform ist der führende Anbieter von Lite 2 Business Application. In der Praxis bedeutet dies, dass unsere Kunden ihre BIC-Adresse mit unserer Plattform verbinden können, um Zahlungen zu senden und Kontoauszüge zwischen allen an SWIFT SCORE angeschlossenen Banken rund um den Globus zu empfangen.
  • Host-to-Host-Bankverbindungen mit SFTP, EBICS, WebService und anderen Durch die Verwendung verschiedener Protokolle können wir unseren Kunden ein umfangreiches Portfolio an Host-to-Host-Bankverbindungen zu ihren Kernbanken anbieten.
  • SOX-konforme Benutzerrechte- und Stammdatenverwaltung Mit unserer erweiterten Benutzerverwaltung können Sie die Sicherheit wirklich erhöhen und vom Vier-Augen-Prinzip profitieren. Alle Systemereignisse werden innerhalb der Anwendung zur weiteren Prüfung protokolliert.
  • Single Sign On (SSO) und Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA) Für eine erhöhte Zugriffssicherheit bei der Anmeldung in der Anwendung können Endanwender sowohl mit Single Sign-On als auch mit Multi-Faktor-Authentifizierung identifiziert werden.
  • Trennung von Daten und Pflichten Unsere detaillierte Benutzerrechte-Verwaltung macht es einfach und flexibel, Benutzerrechte entsprechend den Anforderungen Ihres Unternehmens einzurichten. Benutzer können nur die Daten sehen, die durch ihre Benutzerrechte erlaubt sind.
  • Automatisierte Integrationen (API, SFTP und WebServices) mit Überwachung— Die Cash Management Plattform kann mit jedem Quellsystem für sichere und automatische Importe und Exporte von Daten integriert werden.
  • Dynamische Materialkonvertierungs-Engine​ — Wir bieten Standard-Dateiformate, aber unser leistungsstarkes Konvertierungs-as-a-Service-Angebot gibt Ihnen die Freiheit, Ihr Quellsystem in jedem beliebigen Format anzubinden. Dadurch wird die Implementierungszeit beschleunigt und die Integrationskosten werden gesenkt.
  • Ein vollständiger Audit-Trail sorgt für Transparenz​ — Alle Ereignisse, die in der Plattform passieren, werden protokolliert. Das Hauptprotokoll ist in der Anwendung sichtbar, damit die Benutzer dieses Recht haben.
  • Dashboard-Funktionalität​ — Platzieren Sie Ihre wesentlichen Liquiditätsberichte in einem Dashboard für einen schnellen Zugriff. Erstellen Sie Dashboards basierend auf Themen wie Cash Visibility, Forecasting, Forecasting Follow-up und Working Capital. Balance Tracker Gadgets überwachen Ihre Statement-Importe und das Unit Reporting Gadget informiert Sie über den Forecasting-Status Ihrer Tochtergesellschaften.
  • FX-Kurs-Importe​ — Standardmäßig sind FX-Kurse von der EZB im System verfügbar. Alternativ können FX-Kurse aus einer beliebigen Quelle (z. B. Ihrem TMS) importiert werden.
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