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Lösungen

Bank Account Management 

Durch die Verbindung Ihrer Bankkonten mit Nomentia Bank Account Management können Sie Cashflows, Kontoauszüge und Zahlungen zentral abrufen, anzeigen, analysieren und kontrollieren. Nutzen Sie die eBAM-Funktionalitäten, wo immer möglich, optimal aus.  

Bank Account Management

Umfassende Übersicht & Verwaltung all Ihrer Bankkonten 

Optimiertes Cashflow-Management mit Überblick über die Salden der Bankkonten. Steigern Sie die finanzielle Kontrolle und optimieren Sie den Entscheidungsprozess auf Gruppen- oder Unternehmensebene.  

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Zentralisierte Bankkontenverwaltung 

Verbindung aller Bankkonten für eine höhere Transparenz und Kontrolle.  

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Hohe Sicherheit 

Optimales Benutzermanagement mit Kontrolle von Benutzerrechten und vollständiger Transparenz des Audit-Trails als Compliance-Unterstützung.  

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Intuitives Berichtswesen 

Profitieren Sie von umfassenden Analysemöglichkeiten und filtern Sie auf Basis der unternehmensweiten Kontodaten nach allen relevanten Parametern. 

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Transparenter Finanzstatus 

Einsicht in Eröffnungs- und Schlusssalden, sowie Abruf von Intraday-Transaktionen und Fremdwährungs-Zahlungen. Profitieren Sie zusätzlich vom Balancing-Verfahren für ein optimales Cash-Management.  

Eine Plattform für alle Konten 

Zentralisierte Bankkontenverwaltung 

Zentralisierung aller Geschäftskonten für eine bessere Kontrolle sowie Cashflow-Optimierung. 

  • Verbesserte Transparenz und Kontrolle durch die Verknüpfung globaler Geschäftskonten 
  • Automatisierung von Prozessen wie Datentransfer, Schnittstellen und Buchungen zur Minimierung manueller Arbeit und Fehler 
  • Optimale Benutzerverwaltung mit kontrollierten Benutzerrechten und voller Audit-Trail-Transparenz 
  • Verbesserte Skalierbarkeit durch unbegrenzte Anzahl von Bankkonten 
  • Benutzerfreundliches Reporting, Filterung und Visualisierung aller Kontodaten 
  • Anbindung an jedes ERP, Treasury Management- oder sonstiges Finanzsystem 
  • Legen Sie den Zeitplan für den Abruf von Kontoauszügen, Spezifikationen sowie Referenzmaterialien fest 
Zentralisierte Bankkontenverwaltung

Verbinden mit jeder Bank weltweit 

Verbindung aller Bankkonten, um das Liquiditätsmanagement effizienter zu gestalten und die finanzielle Kontrolle und Compliance zu stärken. 

  • Nutzen eines Verteilungspunktes für Kontoauszüge 
  • Informationen aller verknüpften Bankkonten automatisiert erhalten 
  • Verbindung mit Banken via Host-to-Host-Konnektivität, SWIFT oder lokalen Optionen 
  • Verwaltung und Wartung der Bankverbindungen zur Gewährleistung einer reibungslosen Kommunikation  
  • Datenmapping und Dateiformatkonvertierungen für einen reibungslosen Datenaustausch 
Verbinden mit jeder Bank weltweit

Reibungsloses Transaktionsmanagement 

Automatisierung des Transaktionsmanagements für einen effizienten Datenaustausch innerhalb Ihres Teams 

  • Abruf aller Kontobewegungen und Devisenkurse über eine Schnittstelle 
  • Ergänzung oder Änderung transaktionsspezifischer Referenznummern und Aufteilung von Referenztransaktionen in separate Dateien 
  • Berechnung kontospezifischer Valutasalden mit Transaktionsdaten 
  • Übertragung von Kontoauszügen und Referenztransaktionen in Hauptbücher, Nebenbücher, Treasury- oder andere Systeme 
  • Erstellen von Buchungsregeln zur automatischen Vorverarbeitung und Buchung von Auszugstransaktionen 
  • Manuelles Abrufen von Daten oder Anpassen von Belegnummern und Devisenkursen, um Abweichungen auszugleichen 
Reibungsloses Transaktionsmanagement

Optimierte Saldenverwaltung 

Effiziente Kontosaldenverwaltung all Ihrer Bankkonten weltweit. 

  • Einsicht in Eröffnungs- und Schlusssalden, Netto-Cashflow, Limits und verfügbare Mittel zu jedem gewünschten Zeitpunkt 
  • Abruf von Intraday-Transaktionen, Fremdwährungszahlungen und Referenzmaterialien 
  • Berechnung der täglichen Valutasalden 
  • Globales Target Balancing 
  • Möglichkeit des Zero Balancing (ZBA) zur Optimierung der Unternehmensliquidität durch Überweisungen von einem zentralen Konto 
  • Erstellung von Berichten über Konten oder Kontenhierarchien mit positiven oder negativen Zinsen, basierend auf den Valutensalden
Optimierte Saldenverwaltung

Elektronische Bankkontenverwaltung bei ausgewählten Banken 

Elektronische Verwaltung des gesamten Bankkonten-Prozesses (Eröffnung, Führung, Nutzung und Schließung) mit den Banken, die eBAM unterstützen. 

  • Verwaltung aller eBAM-qualifizierten Konten in Nomentia 
  • Automatisierte Workflows und Regeln zur Kontenverwaltung 
  • Elektronische Eröffnung und Schließung von Bankkonten 
  • Kontoführung in Nomentia 
  • Aktualisierung von Zeichnungsrechten für Konten und Transaktionen 
  • Einfache Berichterstellung für regulatorische Zwecke 
Elektronische Bankkontenverwaltung bei ausgewählten Banken

Sicherheit & Compliance 

  • Anmeldung über Multi-Faktor-Authentifizierung oder SSO 
  • Zentrale Verwaltung von Benutzerrechten zur Kontrolle des Mitarbeiterzugriffs auf Grundlage ihrer Rollen zwecks SOX Compliance 
  • Vollständiges Audit Trail und Archivierungsfunktion für Compliance-Zwecke 
  • Nomentia Bank Account Management wird auf Microsoft Azure gehostet, um einen höchstmöglichen Sicherheitsstandard zu gewährleisten 
  • Nomentia verfügt über folgende Zertifizierungen:
    ISO/IEC 27001 Information Security Management System (ISMS), ISAE 3402 TYPE 2 und SWIFT Certified Application (Cash Management for Corporates and CSP compliance) 
Nomentia Security
Sicherheit & Compliance

Über 1400 Unternehmen weltweit setzen auf Nomentia

Schott AG Logo

Dieter Worf

Head of Treasury, SCHOTT AG

"Mit diesem Projekt haben wir gemeinsam mit Nomentia und der Deutschen Bank einen wichtigen Bereich des Bankkonten-Managements erfolgreich digitalisiert. Gleichzeitig sind wir überzeugt, dass noch mehr möglich ist. Wir möchten unbedingt dranbleiben und alle Treasury-Kollegen einladen, es uns gleichzutun. Nur so kann die vollständig digitalisierte Kontenverwaltung Realität werden." 

Dieter Worf

Head of Treasury, SCHOTT AG

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Verbinden Sie Nomentia mit Ihren Banken, Systemen und Tools.  

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