Bank Account Management

 

Verwalten Sie Ihre Bankkonten, Transaktionen und Guthaben zentral und effizient von einer einzigen Anwendung aus, um Geldbewegungen, Kontoauszüge und eingehende Überweisungen zu sammeln, anzuzeigen, zu analysieren und zu überwachen.

nomentia bank account management

Zuverlässige Bankkonto-Verwaltung in einem Tool

Nutzen Sie die zentrale Kontoverwaltung, indem Sie all Ihre Bankkonten mit Nomentia verbinden und Banken, Konten und damit zusammenhängende Prozesse über ein einziges Tool verwalten.

 

ERHALTEN SIE VOLLE TRANSPARENZ UND KONTROLLE ÜBER IHRE SÄMTLICHEN WELTWEITEN BANKKONTEN

Mehr Kontrolle über Ihre Bankkonten und Transaktionen

Kontoverwaltung

Verbinden Sie die weltweiten Bankkonten Ihrer Organisation und verwalten Sie sämtliche Transaktionen und Guthaben über ein einziges Tool.

Transaktions­verwaltung

Erstellen Sie Berichte und sehen Sie sich Transaktionen, automatische Buchungen und Buchungsbelege für sämtliche Konten an.

Bilanzverwaltung

Sehen Sie sich die Bilanzdaten an, einschließlich Eröffnungs- und Schlusssalden, Limits, Nettobewegungen und verfügbaren Salden.

Berechnete Wertstellungssalden

Berechnung von Tagessalden und Nullsaldenkonten.

Nutzen Sie die Vorteile von Bank Account Management

Verwalten Sie sämtliche Konten, Transaktionen und Bilanzen zentral über ein nutzerfreundliches System

Zentralisierte Kontrolle

Profitieren Sie von vollständiger Transparenz der Bankkonten, Transaktionen und Bilanzen Ihrer Organisation für eine bessere Kontrolle.

Profitieren Sie von vollständiger Transparenz der Bankkonten, Transaktionen und Bilanzen Ihrer Organisation für eine bessere Kontrolle.

Erstellen und pflegen Sie standardisierte und transparente Prozesse für alle Bankkonten Ihrer Organisation.

Prozessautomatisierung

Automatisieren Sie Prozesse wie Datenübertragungen, Schnittstellen und Buchungen, um die Abhängigkeit von manuellen Arbeiten zu minimieren und Fehler zu reduzieren.

Skalierbarkeit

Unbegrenzte Konnektivität von Bankkonten für effiziente Kommunikation und Verwaltung zwischen mehreren Banken.

Zuverlässige Berichte

Schneller Zugriff auf Ihre Daten in Echtzeit. Suchen, filtern und gruppieren Sie Daten, um Bankkonto- und Transaktionsberichte zu erstellen.

Hohe Sicherheit

Vermeiden Sie Missbrauch durch die Überwachung von Nutzerrechten und die Verbesserung der Transparenz von Prüfprozessen.

BANK ACCOUNT MANAGEMENT

Die Vorteile von Nomentia Bank Account Management

  • Terminieren Sie den Versand von Kontoauszügen, Spezifikationen und Referenzmaterialien
  • Rufen Sie taggleiche Transaktionen, Vorabinformationen und Salden für eingehende Fremdwährungszahlungen ab
  • Verwenden Sie die Browser-Oberfläche zum Browsen, Suchen, Gruppieren und Filtern der abgerufenen Kontobewegungen und Kontostände. Exportieren Sie die ausgewählten Daten per Excel-Datei.
  • Rufen Sie Umrechnungskurse ab
  • Buchen Sie Kontoauszugstransaktionen, nutzen Sie Buchungsmodelle und -regeln, splitten und kombinieren Sie Transaktionen und kontrollieren Sie Buchungen
  • Wertstellungsrechnung
  • Verteilen Sie Bankdokumente über verschiedene andere Systeme.
  • Erstellen Sie Bilanz- und Transaktionsdateien
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Sie erhalten Zugriff auf Bank Account Management Add-Ons

Profitieren Sie von Nomentia Bank Account Management mit leistungsstarken Add-on-Tools

Zinsberechnungen für Bankguthaben

Zinsberechnungen bieten volle Transparenz und Berichterstattung über positive oder negative Zinsen für Bankkonten bzw. Kontenhierarchien, berechnet auf Basis von Wertstellungssalden.

Target-Balancing

Beim Target-Balancing handelt es sich um ein automatisiertes Verfahren, das an einem vorgegebenen Tag und zu einer festgelegten Uhrzeit Pauschal- und/oder Ausgleichstransaktionen zwischen allen Ihren Bankkonten, unabhängig von den jeweiligen Standorten, durchführt.   Automatische Nullausgleichs- oder Target-Balancing-Transaktionen optimieren die Liquiditätsverfügbarkeit bei gleichzeitiger Minimierung von Zinsaufwendungen und Maximierung der Kapitalrendite.

Archive

Bei Archive handelt es sich um eine nutzerfreundliche Lösung, welche die Funktionalität von Nomentia Bank Account Management erweitert. Mit Nomentia Archive können Sie sämtliche Kontoauszüge elektronisch und langfristig archivieren und später über die Nutzeroberfläche auf die jeweiligen Dokumente zugreifen.

Bankenkonnektivität

Mit Nomentia Bank Connectivity als ein Service, können Sie sich ganz einfach mit über 10.800 Banken weltweit verbinden, ob über Host-to-Host-Verbindungen, SWIFT oder lokale Verbindungen wie z. B. EBICS.

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Lösungsüberblick

  • Microsoft Azure, Microsoft Gold Cloud Platform​ — Unsere moderne Cash Management-Plattform wird in Azure gehostet und wir haben die Gold Cloud Platform-Kompetenz innerhalb des Microsoft Partner-Netzwerks erreicht.
  • ISAE 3402 TYPE 2 und SWIFT-zertifizierte Anwendung (Cash Management for Corporates und CSP-Konformität) — Sicherheit hat bei der Entwicklung und Pflege unserer Cash Management-Plattform höchste Priorität. Die ISAE 3402 TYPE 2 und SWIFT CSP Zertifizierungen sind ein Beleg für unsere hohen Standards.
  • Bankverbindungen mit SWIFT Lite2 Business Application (FIN und FileAct) — Unsere Plattform ist der führende Anbieter von Lite 2 Business Application. In der Praxis bedeutet dies, dass unsere Kunden ihre BIC-Adresse mit unserer Plattform verbinden können, um Zahlungen zu senden und Kontoauszüge zwischen allen an SWIFT SCORE angeschlossenen Banken rund um den Globus zu empfangen.
  • Host-to-Host-Bankverbindungen mit SFTP, EBICS, WebService und anderen — Durch die Verwendung verschiedener Protokolle können wir unseren Kunden ein umfangreiches Portfolio an Host-to-Host-Bankverbindungen zu ihren Kernbanken anbieten.
  • SOX-konforme Benutzerrechte- und Stammdatenverwaltung — Mit unserer erweiterten Benutzerverwaltung können Sie die Sicherheit wirklich erhöhen und vom Vier-Augen-Prinzip profitieren. Alle Systemereignisse werden innerhalb der Anwendung zur weiteren Prüfung protokolliert.
  • Single Sign On (SSO) und Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA) — Für eine erhöhte Zugriffssicherheit bei der Anmeldung in der Anwendung können Endanwender sowohl mit Single Sign-On als auch mit Multi-Faktor-Authentifizierung identifiziert werden.
  • Trennung von Daten und Pflichten — Unsere detaillierte Benutzerrechte-Verwaltung macht es einfach und flexibel, Benutzerrechte entsprechend den Anforderungen Ihres Unternehmens einzurichten. Benutzer können nur die Daten sehen, die durch ihre Benutzerrechte erlaubt sind.
  • Automatisierte Integrationen (API, SFTP und WebServices) mit Überwachung​ — Die Cash Management Plattform kann mit jedem Quellsystem für sichere und automatische Importe und Exporte von Daten integriert werden.
  • Dynamische Materialkonvertierungs-Engine​ — Wir bieten Standard-Dateiformate, aber unser leistungsstarkes Konvertierungs-as-a-Service-Angebot gibt Ihnen die Freiheit, Ihr Quellsystem in jedem beliebigen Format anzubinden. Dadurch wird die Implementierungszeit beschleunigt und die Integrationskosten werden gesenkt.
  • Ein vollständiger Audit-Trail sorgt für Transparenz​ — Alle Ereignisse, die in der Plattform passieren, werden protokolliert. Das Hauptprotokoll ist in der Anwendung sichtbar, damit die Benutzer dieses Recht haben.
  • Dashboard-Funktionalität​ — Platzieren Sie Ihre wesentlichen Liquiditätsberichte in einem Dashboard für einen schnellen Zugriff. Erstellen Sie Dashboards basierend auf Themen wie Cash Visibility, Forecasting, Forecasting Follow-up und Working Capital. Balance Tracker Gadgets überwachen Ihre Statement-Importe und das Unit Reporting Gadget informiert Sie über den Forecasting-Status Ihrer Tochtergesellschaften.
  • FX-Kurs-Importe​ — Standardmäßig sind FX-Kurse von der EZB im System verfügbar. Alternativ können FX-Kurse aus einer beliebigen Quelle (z. B. Ihrem TMS) importiert werden.

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