Forecast

Nomentia Liquidity Management

Kerää ja yhdistä todelliset pankkisaldot ja ennustetut kassavirrat yhdeksi reaaliaikaiseksi likviditeettinäkymäksi. Käytä ERP:n, treasuryn, tytäryhtiöiden ja pankkien dataa saldoennusteisiin, vertaamaan toteutumia ennusteeseen ja seurataksesi kassatilanteen kehitystä.

Ota ytheyttä

Kaikki datalähteet, yksi totuus

Nomentia tallentaa jokaisen ennusteen tapahtumana selkeällä omistajuudella, ajoituksella ja luokittelulla, samalla tukien rullaavaa päivittäistä, viikoittaista ja kuukausittaista ennustamista toteutuneiden, ennustettujen ja treasury-kassavirtojen yli.

ERP-kassavirtojen vastaanotto

Tuo myyntisaamiset, ostovelat, erääntyneet erät ja alustavat laskut suoraan lähdejärjestelmistä.

Rolling forecast -kassaennusteet

Rakenna automaattisesti päivittyviä lyhyitä ja keskipitkiä kassaennusteita.

Oikaistut ennusteet ja skenaariot

Oikaise odotettua ajoitusta tai summia ylikirjoittamatta lähdetietoja.

Integroidut kassavirtatiedot

Sisällytä lainojen, talletusten, valuuttakauppojen ja johdannaisten kassavirrat ennusteisiin automaattisesti.

Ota ytheyttä

FAQs Nomentia Liquidity Mangement

Miten kassavirtaennustaminen toimii Nomentiassa?

Nomentia yhdistelee kaikki organisaation kassavirrat reaaliaikaisiksi, automatisoiduiksi ennusteiksi.

Voinko luoda kassaennusteen ERP:n ja treasuryn datasta?

Kyllä. Kaupalliset, rahoitukselliset ja treasury-kauppojen kassavirrat yhdistetään samaan ennustemalliin.

Voivatko tytäryhtiöt syöttää ennustetietoja manuaalisesti?

Kyllä. Nomentiassa tytäryhtiöt voivat syöttää tietoja kontrolloiduilla mallipohjilla validoinnin ja määräaikojen kera.

Voidaanko ennusteita jäädyttää?

Kyllä. Ennusteversiot voidaan jäädyttää hallintoa ja auditointia varten.

Miten seuraan ennustetarkkuutta?

Raportit vertaavat ennustettuja kassavirtoja toteutuneisiin tapahtumiin ajan myötä ja tarjoavat varianssianalyysin.

Voivatko ennusteet simuloida tulevaisuuden skenaarioita?

Kyllä. Voit oikaista summia, ajoitusta tai oletuksia vaihtoehtoisten kassapositioiden testaamiseksi.

Käsitteleekö se useita valuuttoja?

Kyllä. Valuuttakurssit voidaan integroida konsolidoidun globaalin kassanäkymän tuottamiseksi.

Voidaanko konsolidoida useilla organisaatiotasoilla?

Kyllä. Voit aggregoida alueittain, divisioonittain, alakonsernittain tai koko konsernin tasolla.

Miten kausivaihtelut tai pyhäpäivät käsitellään?

Järjestelmä huomioi tunnetut vaihtelut kuten pyhäpäivät, palkkasyklit ja maksukäyttäytymismallit.

Voiko se havaita ja korjata poikkeamat?

Kyllä. Historiallisia ja toimialakohtaisia trendejä hyödynnetään ennustevirheiden minimoimiseksi.