Hallinnoi prosesseja keskitetysti ja vähennä konsernin sisäisiä maksuja. Luo suora yhteys ERP-tietoihin, pankkeihin ja maksuihin. Laske, netouta ja selvitä yritysten väliset velvoitteet.
Vähennä konsernin sisäisiä maksuja, valuuttariskiä ja pienennä selvitysvolyymia
Nomentia Netting korvaa manuaalisen, taulukkolaskentaan perustuvan koordinoinnin kontrolloidulla, järjestelmälähtöisellä syklillä, joka kerää yritysten väliset velvoitteet ERP-järjestelmistä ja manuaalisista syötteistä, suorittaa nettoutuslaskelmat ja jakaa raportit yksikön vahvistusta ja riitojen käsittelyä varten.
Nettoutussyklin hallinta
Määrittele ja hallitse nettoutussyklejä osallistujien, perusvaluutan, katkaisupäivien ja selvitysaikataulujen perusteella. Tukee toistuvia (kuukausittaisia, kahdesti kuukaudessa toteutettavia) sekä ad hoc -syklejä konsernin raportointikalenterien mukaisesti.
Nettolaskennan laskentamoottori
Suorita kahden- ja monenvälistä nettoutusta eri yhtiöiden ja valuuttojen välillä. Laske brutto- ja nettopositiot, jäännösriskit ja selvitysmäärät.
Valuuttakauppojen käsittely ja riskien integrointi
Käytä treasuryn valuuttakursseja tai markkinakursseja nettoutuslaskelmissa. Vie jäljellä olevat valuuttakurssiriskit suojausta varten kahdenvälisten bruttovirtojen sijasta.
Raportointi ja kirjausketju
Pidä yllä koko syklin historiaa, velvoitteet, laskelmat, vahvistukset, riidat ja selvitykset mukaan lukien. Säästöraportointi (brutto vs. netto) ja auditointivalmis dokumentaatio.
Usein kysytyt kysymykset Nomentia Yritysten välinen nettoutus
Minkä tyyppisiä konsernin sisäisiä velvoitteita voidaan sisällyttää nettoutukseen?
Mukaan voidaan sisällyttää yritysten väliset laskut, ostovelat/saamiset, lainat, korot, hallinnointipalkkiot, rojaltit ja muut sisäiset kulut. Tiedot voidaan tuoda toiminnanohjausjärjestelmistä tai syöttää manuaalisesti.
Tukeeko Nomentia Netting sekä kahden- että monenvälistä nettoutusta?
Kyllä. Nomentian nettoutusjärjestelmä tukee kahdenvälistä nettoutusta yritysparien välillä ja monenvälistä nettoutusta kaikkien syklin osallistujien välillä.
Voidaanko nettoutus tehdä useissa valuutoissa?
Kyllä. Usean valuutan nettoutusta tuetaan. Valuuttamuunnos voidaan tehdä käyttämällä treasury- tai markkinakursseja, ja tuloksena olevat riskit ovat selkeästi nähtävissä.
Miten valuuttariskiä käsitellään nettoutuksen jälkeen?
Jäljelle jäävät nettovaluuttapositiot voidaan viedä kassanhallinta-/riskinhallintamoduuleihin suojausta varten. Näin varmistetaan, että vain nettovastuut - ei kahdenväliset bruttovirrat - suojataan.
Miten nettoutusjaksot on konfiguroitu?
Syklit määritellään osallistujaluettelon, perusvaluutan, katkaisupäivän ja toimituspäivän mukaan. Ne voidaan ajoittaa (esim. kuukausittain) tai suorittaa pyynnöstä.
Voinko käyttää uudelleen tai kopioida verkostosyklin asetuksia?
Kyllä. Olemassa olevia syklejä voidaan käyttää malliesimerkkeinä tulevia jaksoja varten, mikä vähentää toistuvaa konfigurointia.
Miten velvoitteet peritään yhteisöiltä?
Velvoitteet tuodaan toiminnanohjausjärjestelmistä API:n tai tiedostopohjaisen integraation kautta. Tarvittaessa voidaan syöttää muita kohteita manuaalisesti.
Mitä tapahtuu, jos yhteisö ei ole toimittanut tietojaan ennen määräajan päättymistä?
Valtiovarainministeriö voi seurata kaikkien osallistujien tietojen toimittamisen tilaa, tunnistaa puuttuvat tiedot ja seurata tilannetta ennen syklin sulkemista.
Voidaanko nettolaskelmia esikatsella ennen viimeistelyä?
Kyllä. Laskelmat voidaan suorittaa milloin tahansa syklin aikana nettopositioiden esikatselemiseksi, suurten maksajien/vastaanottajien tunnistamiseksi ja ongelmien ratkaisemiseksi varhaisessa vaiheessa.
Miten yksiköt vahvistavat asemansa?
Nettoutuslaskelmat jaetaan nimetyille käyttäjille. He voivat tarkistaa, hyväksyä tai kiistää yksittäiset erät ennen nettoposition vahvistamista.
Miten riidat käsitellään?
Yksiköt voivat nostaa riitoja tietyistä asioista. Valtiovarainministeriö voi ratkaista erimielisyydet ennen kuin se laskee ja viimeistelee syklin uudelleen.
Miten selvitysmaksut suoritetaan?
Nettoselvitysohjeet luodaan automaattisesti ja ohjataan maksumoduuliin tai sisäiseen pankkiin. Maksut käyvät läpi vakiomuotoiset hyväksyntätyönkulut ennen suorittamista.
Miten nettoutus vaikuttaa likviditeettiin ja ennusteisiin?
Selvitetyt nettopositiot otetaan huomioon likviditeetti- ja kassapositioissa, jolloin varmistetaan, että ennusteet sisältävät nettoutusten vaikutuksen.
Voiko nettoutus vähentää valuuttakaupan kustannuksia?
Kyllä. Kompensoimalla vastakkaiset valuuttavirrat ennen toteutusta nettoutus vähentää valuuttatransaktioiden määrää ja kokoa, mikä vähentää kustannuksia ja altistumista.
Raportoidaanko nettosäästöistä?
Kyllä. Raportit osoittavat brutto- ja nettomaksuvolyymit sekä arvioidut valuuttakurssisäästöt sykleittäin ja ajan mittaan.
Onko prosessi tarkastettavissa?
Kyllä. Moduuli ylläpitää täydellistä, muuttumatonta kirjausketjua kaikista toimista - mukaan lukien tietojen tuonti, laskelmat, vahvistukset, riidat ja selvitykset.
Korvaako tämä ERP-toiminnanohjausjärjestelmän yritysten välisen täsmäytyksen?
Ei. Se täydentää toiminnanohjausprosesseja tarjoamalla jäsennellyn selvityskerroksen. Täsmäytetyt nettopositiot voidaan kirjata takaisin toiminnanohjausjärjestelmiin.
Voiko tämä toimia nykyisten järjestelmien rinnalla?
Kyllä. Nettoutus voidaan toteuttaa erillisenä moduulina tai integroida olemassa oleviin ERP-, kassanhallinta- ja maksujärjestelmiin.
Tukeeko se sääntely- ja tilintarkastusvaatimuksia?
Kyllä. Strukturoitu työnkulku, vahvistusprosessi ja täydellinen kirjausketju tukevat vaatimustenmukaisuusvaatimuksia, mukaan lukien säännellyt ympäristöt, kuten DACH.
98% asiakkaistamme antaa meille erinomaisen arvosanan.
Security
Turvallinen. Sertifioitu. Eurooppalainen.
Ratkaisu täyttää johtavat tietoturvastandardit ja sitä tukevat eurooppalaiset treasury-asiantuntijat.
