Nomentia Treasury and Hedge Accounting

Treasury- ja suojauslaskenta alusta loppuun

Treasury-tapahtumien peruskirjauksista suojaussuhteen nimeämiseen, kauden lopun OCI-kirjauksiin ja lopulliseen selvitykseen asti Nomentia automatisoi kirjaukset, dokumentoinnin ja tehokkuuden arvioinnin yhdessä jäljitettävässä prosessissa.

End-to-End Cash Flow Hedge Lifecycle Management

Kassavirran suojauksen koko elinkaaren hallinta

Nomentia automatisoi IFRS 9:n mukaisen kassavirran suojauksen koko elinkaaren suojaussuhteen nimeämisestä ja OCI-kirjauksista suojauksen purkamiseen ja lopulliseen selvitykseen erääntymishetkellä. Kirjaukset muodostuvat automaattisesti suojauksen keskeisissä vaiheissa.

Suojausdokumentaatio suoraan järjestelmästä

Nomentia luo suojaussuhteen alussa muodollisen suojausdokumentaation, joka kattaa suojausinstrumentin, suojauskohteen, suojatun riskin, suojaussuhteen ja tehokkuuden arviointimenetelmän. Dokumentaatio pysyy ajan tasalla myös olosuhteiden muuttuessa, kuten uudelleentasapainotusten ja tehokkuusanalyysin päivitysten yhteydessä.

Laaja instrumentti- ja positiokattavuus

Treasury-kirjanpito kattaa keskeiset rahoitustapahtumat ja niiden kirjaukset. Suojauslaskennassa tuettuja instrumentteja ovat FX-forwardit, FX-swapit ja yhden valuutan korkoswapit. Niitä voidaan käyttää ennustettujen valuuttamääräisten tapahtumien, valuuttamääräisten varojen ja velkojen sekä vaihtuvakorkoisten rahoitusinstrumenttien suojaukseen.

Automaattiset kirjaukset

Nomentia muodostaa treasury-tapahtumien kirjaukset ennalta määriteltyjen kirjaussääntöjen perusteella. Suojauslaskennassa se muodostaa myös tarvittavat kirjaukset tehokkaalle osuudelle OCI:hin, tehottomalle osuudelle tuloslaskelmaan sekä uudelleentasapainotuksille.

Ota yhteyttä

FAQs Nomentia Treasury & Hedge Accounting

Mitä suojaustyyppejä tuetaan?

Nomentia noudattaa IFRS 9:n mukaista kassavirran suojauslaskennan mallia. Se kattaa valuuttariskin ennustetuissa tapahtumissa ja tase-erissä sekä korkoriskin vaihtuvakorkoisissa instrumenteissa.

Mitä suojausinstrumentteja Nomentia tukee?

Tuettuja suojausinstrumentteja ovat FX-forward-sopimukset, FX-swap-sopimukset ja yhden valuutan korkoswapit.

Mitä suojauskohteita Nomentia tukee?

Kelpoisia suojauskohteita ovat erittäin todennäköiset valuuttamääräiset ennustetapahtumat, valuuttamääräiset lainat ja talletukset sekä vaihtuvakorkoiset rahoitusinstrumentit. Myös nettoposition muodostava erien ryhmä voi olla suojauskohde.

Mitä dokumentaatiota Nomentia tuottaa suojaussuhteelle?

Nomentia luo muodollisen suojausdokumentaation jokaisen suojaussuhteen alkaessa. Kun suojausta tasapainotetaan uudelleen tai tehokkuusanalyysiä päivitetään, Nomentia huolehtii tarvittavista päivityksistä automaattisesti.

Hedge Accounting