Hur Caverion använder Nomentia Liquidity för att förbättra insynen i företagets kassasposition

Från Trezone till Nomentia Liquidity 

Caverion använde Trezone (tidigare Analyste solution) innan de gick över till att använda Nomentia Liquidity. De använde då Nomentia Payments och ett treasury management system parallellt. Samtidigt som OpusCapita och Analyste slogs samman utvärderade Caverion sin teknikstack: De övervägde möjliga alternativ till deras TMS och inledde diskussioner om att byta från Trezone till Nomentia Liquidity.

Även om Trezone fungerade bra för Caverion så bidrog det faktum att Trezone inte skulle uppdateras vidare i framtiden till Caverions beslut att börja leta efter ett nytt verktyg för likviditetshantering. Caverion hade tre alternativ: att sköta det genom det nya TMS:et, hitta en helt ny leverantör eller fortsätta med Nomentia.

Valet av Nomentia Liquidity

En av anledningarna att välja Nomentia Liquidity var företagets stora fokus på likviditetshantering snarare än riskhantering eller avtalshantering. För Caverion är det avgörande att ha klar insyn i företagets kassaposition.

"Vi bestämde oss för att installera en branschledande teknikstack i Caverions treasury avdelning och valde de lösningar som passade våra mål bäst. Vi har sett att likviditetshantering är en av Nomentias främsta styrkor och eftersom kassaflödesprognostisering och insyn i kassapositionen är strategiskt viktigt för vår verksamhet, har vi utökat vår relation med Nomentia", säger Viljami Vainikka, Head of Group Treasury på Caverion.

Då Caverion redan använde Nomentia Payments och Accounts var användarna dessutom bekanta med mjukvaran. Att de var långvariga Payments-kunder betydde att integreringen till andra centrala system redan fanns på plats. Projektet behövde därmed inte börja från grunden.

Eftersom Caverion dessutom har valt Treasury Systems som ersättare för deras tidigare TMS, var det en stor fördel att Treasury Systems och Nomentia har arbetat tillsammans i flera år i Norden och att det finns lättillgängliga integreringar mellan de två systemen.

Start med en dedikerad konsult

För att slutföra projektet har Caverion arbetat med en dedikerad konsult som hjälpte till med den tekniska installationen och datamappningen. Caverion försåg konsulten med standardvärden för rapportering, vad de behövde och vad de ville se, och konsulten utvecklade rapporteringsvyerna.

Användningen av Nomentia Liquidity

Nomentia Liquidity används i alla 10 länder där Caverion är verksamma. En del av datan kommer från Nomentia och det har varit en fördel att majoriteten av datan har varit samlad på ett och samma ställe. Andra datakällor inkluderar SAP, prognosdata, bankkontoutdrag från olika avdelningar samt data från Treasury Systems.

I användningen av Liquidity förbereder Caverions team fyra veckors löpande prognoser då det är en tillförlitlig tidsram. De faktiska siffrorna kontrolleras mot prognoserna och det är möjligt att titta på kumulativa kassaflödesdata från början av året eller början av månaden för att övervaka likviditetsutveckling baserat på faktiska data och prognosdata koncernöverskridande, per avdelning, cash inom pooler vs. utanför pooler och för att utvärdera FX-hedgingbehov.