Nomentia Liquidity

Nomentia Liquidity består av följande funktioner:

• Bankanslutning för hämtning av kontoutdrag och intradagsmaterial - Kontoutdrag och intradagsmaterial kan organiseras i en automatiserad vy med tidigare och aktuell kassaposition. Prognosnoggrannheten kan kontinuerligt förbättras genom att jämföra historiska prognoser med det faktiska utfallet från banken.
• Automatiserade gränssnitt med kassaflödesdata - Minska manuellt arbete och felaktigheter med Nomentia Liquidity som har bred systemanslutning och kan importera kassaflödesdata från vilken källa som helst, i alla format.
• Lättanvänd manuell inmatning av kassaflöden med mallar - Definiera inmatningsmallar för att ange kort-, medellång- och långtidsprognoser. De manuella mallarna stöder även import från Excel.
• Separering av data med användarrättigheter - Rapporteringsverktyget kontrollerar användarrättigheterna och visar endast den data som användaren har tillgång till. Till exempel kommer en kassaprognosrapport för alla koncernbolag att se olika ut för olika användare. Detta gör att du kan spara tid genom att skapa och underhålla färre rapporter samtidigt som du säkerställer dataintegritet.
• Flexibla, användarvänliga rapporter - Det är enkelt att designa rapporter genom drag & drop dimensioner, jämförbart med en pivottabell i ett kalkylblad. Filtrering och gruppering görs med några få klick. Detta gör rapportdesignen lätt och intuitiv men samtidigt extremt kraftfull.
• Scenarioanalys - Bygg dina egna prognosscenarier genom att kopiera och ta ögonblicksbilder av data. Exempelvis kan tidigare rapporteringsdata från tidigare år kopieras för framtida användning för att fånga säsongseffekter och ge underlag för framtida prognoser.
• Noggrannhetsrapportering, till exempel prognos vs. faktiska och prognos vs. prognos - Att följa upp prognoser är avgörande för att förbättra noggrannheten och få ut det mesta av dina prognoser. Våra lösningar stöder flera prognos vs. faktiska och prognos vs. prognosrapporter. Dessutom kommer möjligheten att importera faktiska värden från ERP (mot verkliga från banken) för en mer detaljerad uppföljning av din prognos att ta din prognoskvalitet till nästa nivå.
• Transaktionsnivå - Vår lösning stöder import av data på faktura- eller transaktionsnivå och är designad för att hantera enorma mängder transaktioner. Rapporteringsverktyget visar aggregerade siffror som också låter dig gå ner till transaktionsnivå.
• Saldogenerering från externt bankkonto till internt konto​ - Den interna kontostrukturen i Nomentia Liquidity kan ställas in för att spegla de externa kassapoolerna i banken. I Zero Balance kontantpooler kan skuggsaldon visualiseras i programvaran. Att centralisera flera banker till denna lösning harmoniserar hanteringen av cashpoolen till ett verktyg.
• Interna bankkonton med ränteberäkning - Interna bankkonton kan sättas upp som räntebärande koncerninterna positioner. Det interna intresset kan ställas upp efter din organisations behov. Dessutom kan kapitaliseringsregler läggas till för avräkning av internräntan på internkonton.
• Handlingsmöjligheter som stöder FX Spot, Forwards och Swapaffärer samt penningmarknadslån och insättningar.

Platformsfunktioner ingår alltid i Liquidity.

• Microsoft Azure, Microsoft Gold Cloud Platform​ —Vår moderna Cash Management-plattform finns tillgänlig i Azure och vi har Gold Cloud Platform-kompetensen inom Microsoft Partner Network.
• ISAE 3402 TYPE 2 och SWIFT Certifiierad Applikation (Cash Management för Företags och CSP compliance) — Säkerhet är en högsta prioritet när vi bygger och underhåller vår Cash Management-plattform. ISAE 3402 TYPE 2 och SWIFT CSP-certifieringarna är ett bevis på våra höga standarder.
• Bankkopplingar med SWIFT Lite2 Business Application (FIN och FileAct)​ —Vår plattform är den ledande leverantören av Lite 2 Business Application. I praktiken innebär detta att våra kunder kan koppla sin BIC-adress till vår plattform för att skicka betalningar och ta emot kontoutdrag mellan alla SWIFT SCORE-anslutna banker runt om i världen.
• Host-to-host bankanslutningar med SFTP, EBICS, WebService, med mera —Genom att använda olika protokoll kan vi erbjuda våra kunder en omfattande portfölj av host-to-host-kopplingar.
• SOX-compliant användarrättigheter och masterdatahantering —Med vår avancerade användarhantering kan ni förbättra säkerheten. Alla systemhändelser loggas i applikationen för ytterligare inspektion.
• Single Sign On (SSO) andMultifaktorautentisering (MFA) —För ökad åtkomstsäkerhet vid inloggning i applikationen kan slutanvändare identifieras med både enkel inloggning och multifaktorautentisering. ​
• Separering av data och arbetsuppgifter —Vår detaljerade hantering av användarrättigheter gör det enkelt och flexibelt att ställa in användarrättigheter efter din organisations behov. Användare kan bara se den data som tillåts av deras användarrättigheter.
• Automatiserade integrationer (API, SFTP och WebServices) med övervarkning​ —Cash Management-plattformen kan integreras med alla källsystem för säker och automatisk import och export av data.
• Dynamisk materialkonvertering — Vi erbjuder standardfilformat men vårt kraftfulla konvertering-som-tjänst-erbjudande ger dig friheten att ansluta ditt system i vilket format som helst. Detta påskyndar implementeringstid och minskar integrationskostnader.
• Fullständigt revisionsspår ger transparens​ —Alla händelser på plattformen loggas. Huvudloggen är synlig i applikationen för de användare som har den rättgheten.
• Dashboard-funktionalitet – Placera viktiga likviditetsrapporter i Dashboards för snabb åtkomst. Bygg Dashboards baserat på teman som cash visibility, prognoser, prognosuppföljning och rörelsekapital. Balance Tracker-gadgetar övervakar utdragsimporter och enhetsrapporteringen informerar om prognosstatus för dotterbolag.
• Valutakursimport — Som standard är valutakurser från ECB tillgängliga i systemet. Alternativt kan valutakurser från valfri källa (som din TMS) importeras.
•