Kontenabgleich

Rationalisieren und automatisieren Sie die Verarbeitung von Banktransaktionen mit automatischer Kodierung und Kategorisierung für einen schnelleren Monatsabschluss

Der Prozess des Abgleichs von Bankkonten kann zeitaufwendig und sehr manuell sein. Die Lösungen von Nomentia automatisieren und rationalisieren Ihren Abgleichsprozess, indem sie Bargeld- und Gegenbuchungen identifizieren und hinzufügen und sie mit Banktransaktionen verknüpfen. So können Sie den Zeit- und Arbeitsaufwand deutlich reduzieren und Ihre nicht zugewiesenen Barmittel verringern.

Reconciliation
Ein Werkzeug für mehrere Systeme und Banken

Binden Sie verschiedene Arten von Transaktionen aus mehreren Quellsystemen in ein System ein, um die Transaktionsverarbeitung zu rationalisieren und zu vereinfachen. Mit unserer Lösung müssen Anwender nicht mehr ständig zwischen verschiedenen Systemen wechseln oder versuchen, verschiedene Prozesse für die Bearbeitung all der unterschiedlichen Transaktionsarten zu verwalten.

Ein Werkzeug für mehrere Abgleichprozesse Unsere Matching-Lösung ist das einzige Werkzeug, das Sie benötigen, um verschiedene Arten von Matching-Prozessen zu verarbeiten. Die Matching-Prozesse werden auf der Grundlage Ihrer Bedürfnisse und nicht der Bedingungen Ihres Systems definiert. Ein gemeinsamer Prozess ermöglicht eine reibungslose Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Teilen Ihrer Organisation.
Erweiterte Datenanreicherung Erhöhen Sie den Automatisierungsgrad des Abgleichs durch Anreicherung der Transaktionsinformationen. Ungenaue Daten sind nicht länger ein Hindernis für eine effiziente Automatisierung. Unsere Lösung ermöglicht es Ihnen, die Transaktionsdaten aus verschiedenen Quellen anzureichern und im Matching-Prozess verfügbar zu machen.
Kontinuierliche Verbesserung ohne Programmierkenntnisse

Sie können die Automatisierung Ihrer Abgleichprozesse mühelos erhöhen. Die grafische Benutzeroberfläche hilft dem Anwender, neue Automatisierungsregeln ohne Programmierung oder Skripting zu erstellen. Die Effizienz der Prozesse wird kontinuierlich überwacht und die gewünschten Änderungen können einfach durch Ziehen und Ablegen von Elementen vorgenommen werden.

Verwenden Sie Garantien, wie es zu Ihrem Geschäft passt Benutzer füllen das Online-Antragsformular aus, das Treasury bearbeitet und stellt die Garantie aus. Dies macht den Prozess schneller, einfacher und effizienter. Einheiten können Bank- und Unternehmensgarantien von regionalen oder globalen Trade Finance-Abteilungen beantragen und den Antragsprozess online verfolgen. Die Autorisierung von Garantien kann auf eine ausgewählte Anzahl von Unterzeichnern gesteuert werden.
Automatisieren Sie Ihre Kassenabrechnung Durch die Automatisierung Ihres Buchungsprozesses können Sie die Diskrepanz zwischen Ihrem Hauptbuch-Kassenbestand und dem externen Bankkontostand minimieren.
Flexible Berichterstattung Erstellen Sie Berichte auf Entitäts- und Prozessebene, mit denen Sie die Leistung überwachen können.

Lösungsüberblick

Passende Features Nomentia Matching besteht aus den folgenden Funktionen und den Funktionen der Plattform
  • Breite Bankanbindung zum Abholen von Bankmaterial - Unsere Direkt- und SWIFT-Verbindungen decken praktisch alle Banken ab und ermöglichen das Abholen von Bankmaterial wie Kontoauszüge und anderes Material mit detaillierten Informationen über eingehende Transaktionen.
  • Automatischer Import von offenen Forderungen - Unsere Lösung verbindet sich mit mehreren verschiedenen Quellsystemen, um offene Posten in jedem Format zu holen.​
  • Automatische Kodierung von Banktransaktionen - Das regelbasierte Framework identifiziert und kategorisiert Ihre Banktransaktionen automatisch.
  • Automatischer Debitorenabgleich - Unser regelbasiertes Framework gleicht automatisch Ihre offenen Posten ab und unterstützt Sie beim Abgleich.
  • Assistierter Debitorenabgleich mit leicht einstellbaren Toleranzen - Durch die Verwendung von einstellbaren Toleranzen entfällt die Notwendigkeit, mit Cent-Differenzen umzugehen und die Automatisierungsmöglichkeiten werden flexibel erweitert.
  • Einfache Regelverwaltung durch Endbenutzer - Mit nur wenigen Klicks können die Admin-Benutzer Abgleich- und Buchungsregeln ohne jegliche Codierung ändern und die Änderungen werden sofort übernommen.​
  • Commerce-Abgleich - Sie können Bankdaten abgleichen, indem Sie Zahlungsberichte, Bestellsystemdaten und Debitoren-Daten verwenden.
  • Schließfachabgleich - Unsere Lösung unterstützt die Verwendung von Schließfachmaterial zum Abgleich von offenen Posten.
  • Saldenabgleich - Sie können Salden abgleichen, indem Sie die Salden der Bankkontoauszüge mit den Salden Ihrer Hauptbuch-Kassenkonten abgleichen.
  • KPIs und Berichte der Matching-Prozesse​ - Verwenden Sie Berichte und Statistiken, um den aktuellen Automatisierungsgrad zu verstehen und KPIs zur Nachverfolgung und Leistungsmessung festzulegen.

 

Plattform-Funktionen
  • Microsoft Azure, Microsoft Gold Cloud Platform Unsere moderne Cash Management-Plattform wird in Azure gehostet und wir haben die Gold Cloud Platform-Kompetenz innerhalb des Microsoft Partner-Netzwerks erreicht.
  • ISAE 3402 TYPE 2 und SWIFT-zertifizierte Anwendung (Cash Management for Corporates und CSP-Konformität) Sicherheit hat bei der Entwicklung und Pflege unserer Cash Management-Plattform höchste Priorität. Die ISAE 3402 TYPE 2 und SWIFT CSP Zertifizierungen sind ein Beleg für unsere hohen Standards.
  • Bankverbindungen mit SWIFT Lite2 Business Application (FIN und FileAct) Unsere Plattform ist der führende Anbieter von Lite 2 Business Application. In der Praxis bedeutet dies, dass unsere Kunden ihre BIC-Adresse mit unserer Plattform verbinden können, um Zahlungen zu senden und Kontoauszüge zwischen allen an SWIFT SCORE angeschlossenen Banken rund um den Globus zu empfangen.
  • Host-to-Host-Bankverbindungen mit SFTP, EBICS, WebService und anderen Durch die Verwendung verschiedener Protokolle können wir unseren Kunden ein umfangreiches Portfolio an Host-to-Host-Bankverbindungen zu ihren Kernbanken anbieten.
  • SOX-konforme Benutzerrechte- und Stammdatenverwaltung Mit unserer erweiterten Benutzerverwaltung können Sie die Sicherheit wirklich erhöhen und vom Vier-Augen-Prinzip profitieren. Alle Systemereignisse werden innerhalb der Anwendung zur weiteren Prüfung protokolliert.
  • Single Sign On (SSO) und Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA) Für eine erhöhte Zugriffssicherheit bei der Anmeldung in der Anwendung können Endanwender sowohl mit Single Sign-On als auch mit Multi-Faktor-Authentifizierung identifiziert werden.
  • Trennung von Daten und Pflichten Unsere detaillierte Benutzerrechte-Verwaltung macht es einfach und flexibel, Benutzerrechte entsprechend den Anforderungen Ihres Unternehmens einzurichten. Benutzer können nur die Daten sehen, die durch ihre Benutzerrechte erlaubt sind.
  • Automatisierte Integrationen (API, SFTP und WebServices) mit Überwachung— Die Cash Management Plattform kann mit jedem Quellsystem für sichere und automatische Importe und Exporte von Daten integriert werden.
  • Dynamische Materialkonvertierungs-Engine​ — Wir bieten Standard-Dateiformate, aber unser leistungsstarkes Konvertierungs-as-a-Service-Angebot gibt Ihnen die Freiheit, Ihr Quellsystem in jedem beliebigen Format anzubinden. Dadurch wird die Implementierungszeit beschleunigt und die Integrationskosten werden gesenkt.
  • Ein vollständiger Audit-Trail sorgt für Transparenz​ — Alle Ereignisse, die in der Plattform passieren, werden protokolliert. Das Hauptprotokoll ist in der Anwendung sichtbar, damit die Benutzer dieses Recht haben.
  • Dashboard-Funktionalität​ — Platzieren Sie Ihre wesentlichen Liquiditätsberichte in einem Dashboard für einen schnellen Zugriff. Erstellen Sie Dashboards basierend auf Themen wie Cash Visibility, Forecasting, Forecasting Follow-up und Working Capital. Balance Tracker Gadgets überwachen Ihre Statement-Importe und das Unit Reporting Gadget informiert Sie über den Forecasting-Status Ihrer Tochtergesellschaften.
  • FX-Kurs-Importe​ — Standardmäßig sind FX-Kurse von der EZB im System verfügbar. Alternativ können FX-Kurse aus einer beliebigen Quelle (z. B. Ihrem TMS) importiert werden.
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